AS 3 MELHORES AÇÕES PARA 2023? | Escolhendo NA PRÁTICA

2023 vai terminar a gente vai olhar para trás e falar Caraca essas foram as três ações que mais renderam no ano ou seja teremos boas ações a comprar teremos também péssimas ações para colocar o nosso dinheiro será que existe alguma forma de a gente descobrir quais são essas ações que mais vão render será que é impossível isso acontecer enfim hoje vou te ajudar a refletir um pouquinho mais sobre como melhorar o seu processo para que você possa estudar melhor menos opções né quase que você tirar frutas podres para sobrarem menos opções você se aprofundar e quem sabe aumentar suas chances de tomar a decisão acertada para longo prazo Então hoje vamos falar sobre quem sabe as melhores ações da bolsa de 2023 está comigo tá precisando eu também estou precisando Caíque então vamos para o nosso vídeo e como já é de praxe não deixa de curtir e se inscrever não é mesmo curta e se inscreva isso é muito importante clicar no botão aqui embaixo tá vamos lá ah antes de começar tem um recado Caíque você sabe o que que tem agora nessa sexta-feira a maior black friday da história da sinclass olha só que interessante é a maior plataforma de educação financeira do mundo tá bom é uma plataforma com professores incríveis é com cenário incrível com aulas incríveis são mais de 500 aulas né temos aqui professores como Howard Marx temos eu como professor a gente tem o Val harai a gente tem o Bruno Perini e o Breno perrucho tenha a Natália arcuri Morgan House Você tem o Guilherme benchimol você tem um monte de gente legal lá dentro e muitos outros professores também para entrarem tá E nessa black friday junto de você poder pagar um preço muito abaixo do mercado na black friday Class você não ganha vários benefícios tá então a black friday vai fazer você pagar ao invés de 49,90 por mês que é o preço da finclass hoje que já é extremamente baixo tá e ano que vem vai para 59 você pode pagar 24,90 só nessa black friday e só os bônus que você vai receber vale mais de 3.800 já foram vendidos separadamente você vai receber os agora e uma notícia importante é que Junto desses bônus um deles é o acesso a um mês de todos os relatórios da Speed E você vai passar um mês com todos esses relatórios você vai escolher o que você mais gostou para você ficar com esse relatório ao longo do ano inteiro eu tava puxando aqui os resultados das principais carteiras recomendadas da speech o índice small Caps é rendeu 6,6% desde Maio de 2020 e a carteira da Speed rendeu 62.34 por cento o mercado imobiliário real state desde junho de 2021 ele valorizou 2,37%. a carteira recomendada pelo Speed subiu 7,32%. no mercado de renda fixa desde fevereiro de 2020 a carteira recomendada da speech na descrição link na descrição que hoje na tela e agora vamos para o nosso vídeo e já para deixar claro tá aqui numa recomendação eu vou te mostrar ao longo do vídeo e você vai entender que de fato não é mas eu vou te ajudar a pensar um pouquinho tá bom então vamos nessa ó é um site que é o fundamentos.com.br tá gravando Cara vocês viram o cabelo do Caíque bicho inadmissível isso né você voltar você vai mostrar de novo cara olha o que que ele fez cara olha só o que que tá ótimo para quem não faça dói muito entramos no site e você vem aqui em empresa Olha que sacada aí se você não filtra nada que você vai clicar em buscar OK aí você vai buscar você vai copiar tudo aí você vai pegar desce tudo aqui arrasta daqui de baixo ó então presta atenção nessa dica aqui galera Ó vocês pega aqui de baixo clica arrasta copia Aí você vem aqui no exce ó a gente vem aqui ó Cola Olha que interessante primos a gente acabou de colar os dados de 465 companhias algumas estão duplicadas né porque você tem por exemplo o Petro 3 de petr4 mas a gente tem 465 linhas Tá bom então a gente basicamente baixou muitos né não todos mas muitos dados é das ações negociados em bolsa então quando eu tenho todos os dados eu posso começar a fazer alguns filtros e posso tirar algumas maçãs podres por exemplo não necessariamente um negócio que está endividado tá é um negócio ruim mas se eu parto a filosofia eu do princípio de que um negócio que tá muito endividado pode ter muitos riscos eu falar não quero investir num negócio como esse Então tira isso daqui então eu tirei todos os negócios estão muito endividados aí eu quero tirar por exemplo os negócios que não tem caixa eu posso tirar os negócios que não tem caixa eu quero tirar os negócios que não estão crescendo nos últimos cinco anos eu só quero um negócio que você não crescendo eu vou tirá-los então obviamente Se você fosse fazer uma profissional você não iria simplesmente fazer lá apenas dessa forma mas para investidores do dia a dia que você quer é necessariamente escolher o melhor investimento do planeta você só quer pelo menos excluir os que são ruins porque se você ficar ali entre os melhores Pô até já tá legal para você porque o que vai te enriquecer o trabalho investimento é multiplicar o seu trabalho então o que que eu fiz aqui eu tenho os dados primeiro passo de tudo embelezar essa planilha vamos lá né primeiro tudo beleza essa planilha que o negócio tá muito feio eu não consigo lidar com uma planilha feia desse jeito deixa o negrinha aqui olha só como já ficou melhor hein aí eu pego aqui aí eu dou uma formatadinha diferenciada pronto ó já ficou bem melhor hein que que eu vou fazer agora eu tenho por exemplo a cotação ou de Hapvida cara eu não preciso saber a cotação de rapa e vida que eu não quero olhar pra ele não precisa então o que que eu vou fazer vou excluir essa cotação né então excluir que que eu vou fazer eu vou começar a excluir alguns indicadores eu vou excluir o price tá não é uma coisa que eu vou usar como filtro preço sobre ativo preço sobre capital diro o preço sobre me dá preço sub ativo circulante eu vou tirar eu vou tirar aqui o ev e me dá vou olhar só para evite margem e Beach margem líquida corrente eu vou tirar é liquidez eu vou deixar patrimônio líquido eu vou tirar Então olha só o que que eu fiz aqui eu já dei uma limpada Então eu tenho 465 empresas né Um pouquinho menos do que isso e tenho várias indicadores que que eu preciso ter em mente eu preciso ter em mente que não dá para eu olhar para roic e roi ao mesmo tempo para todas as companhias porque porque um banco ele não vai ter o roique né se eu filtrar aqui ó criei o filtro Então vamos lá filtrar por ordem alfabética aqui ó Então olha só primeira coisa o que que eu faço aqui ó eu vou clicar aqui congerir linha superior Então Posso rodar para baixo e os indicadores continuam lá então olha só Primeiro de tudo se eu chegar aqui por exemplo no i e de Itaú Olha o que que vai aparecer em roic vai estar Zerado Se eu olhar para Bradesco né o b de Bradesco olha aqui ó você também vai ter um roique Zerado Então os bancos eles geralmente vão ter o Roy que Zerado não é uma métrica aplicável para os bancos então o que que eu vou fazer eu vou criar duas planilhas a gente vai olhar para isso sobre duas óticas uma ótica incluindo bancos e uma ótica sem bancos então o primeiro de tudo aqui eu vou fazer assim ó com roique aí eu vou criar uma cópia disso daqui criar uma cópia mover para o final porque uma cópia eu vou escrever sem rock Tá bom então aqui ó sem royque eu vou então excluir rock Então beleza vamos aqui fazer os nossos filtros Então imagina o seguinte eu tenho pele peso VP dividendo de build evite roic roi liquidez Girassol em patrimônio e crescimento nos últimos cinco anos então tenho nove indicadores que que eu vou fazer isso aqui não vai te garantir um ótimo investimento Mas você pode usar para você modelar do seu gosto então o que que eu fiz até agora te ensinei a baixar os dados e agora você pode fazer o que você quiser com eles tá o que que você pode fazer por exemplo o PL ele é o preço sobre lucro se ele é um preço sobre lucro significa que se o lucro for negativo a empresa teve um prejuízo se a empresa teve um prejuízo O pele vai ser negativo já que o preço não pode ser negativo então o que que eu vou fazer aqui eu vou fazer um filtro aplicar automaticamente eu vou filtrar eu quero um PL maior do que zero e para tirar algumas anomalias vou colocar um PL maior do que cinco porém eu também quero um PL menor do que 20 né não quero nada muito discrepante então vou tirar aqui todas as empresas que não se enquadram nisso de 465 linhas Agora eu tenho 214 linhas Olha que legal excluir basicamente metade dessas linhas que tem um lucro negativo ou seja e tem um prejuízo não quero a empresa que prejuízo por exemplo P sobre VP o que que seria P sobre VP o p sobre VP seria eu pegar o preço que a empresa está sendo negociada sobre o valor patrimonial dela quanto menor a relação do preço dela sobre o patrimônio que ela tem mas barata a empresa Então imagina assim né a empresa está sendo negociada a 1 milhão de reais e ela tem só de cadeira 2 milhões de reais Poxa a empresa tem de cadeira mais do que ela vale na bolsa hoje ou seja vale a pena eu comprar essa empresa porque se eu quiser até se eu vender as cadeiras tem o lucro né então quanto menor a pessoa viver bem melhor eu vou fazer o quê Vou fazer um filtro Eu quero uma pessoa VP menor do que três então fiz aqui o filtro de PC Olha que interessante já tiramos mais algumas empresas aqui acabamos tirando obviamente aquelas que tem uma pessoa PVP muito alto muitas empresas de tecnologia tem então acaba excluindo do filtro esse tipo de coisa é basicamente o percentual que você vai receber de dividendo ou melhor né o percentual que você receber nos últimos 12 meses e o preço da ação hoje então eu quero um dividem de Yudi alto né Eu quero ele pelo menos maior do que 5% por outro lado também não adianta ter um divide muito alto porque pode significar uma cagada então pô maior do que 16% já é loucura né então o que que a gente descobre cara Chegamos em 65 oportunidades apenas Olha como vai filtrando vão sobrando poucas opções ó então você que trabalha e tem pouco tempo para olhar para sua carteira cara você quer o mínimo de opções possível então você vai usando filtros quantitativos tá Então olha só por que que a gente exclui algumas anomalias Petrobras aqui ó olha quanto tá o dividend Yudi 85.7%. não dá pra eu achar que isso aqui vai acontecer novamente seria uma loucura né que eu possa acontecer mas é improvável Então você exclui algumas anomalias senão você vai comprar ações de Petrobras falando Nossa eu vou ganhar 85% de dividendo que é incrível não necessariamente né Agora eu vou olhar para o ev e Beat então é mais o seguinte EV é o enterprise velho é o valor da companhia somado se a sua dívida Ok E aí eu vou olhar para o ebit da companhia Então imagina que eu tenho quanto a empresa vale eu tenho o ebit dela né o ibit seria o orns before interest and Texas então se eu tenho um valor da companhia por exemplo a companhia vale 1 milhão ela tem um e-bit 1.300.000 eu vou ter aqui um Eve bit de mais ou menos três vezes se o ebit da empresa aumentou vamos supor que o ebite Agora seja em 500 mil agora o evvit vai ser dois então quanto menor melhor significa que a empresa está mais barata entre aspas né Ou pelo menos é o que aconteceu significa que se ela mantivesse excelente eu demoraria x anos para receber né para gerar né de caixa basicamente quanto ela vale então quanto menor melhor então o que que eu vou fazer aqui vou fazer um filtro Vou colocar aqui pelo menos ó menor que 10 menor que 10 tá que que eu vou fazer aqui eu tô olhando pra roique qual que é a diferença e Roy é a remuneração dacionista ou seja é o lucro líquido que acompanha gera em cima do capital do acionista do equiti o roic é o retorno sobre o capital investido então isso daqui contabiliza não só o capital do acionista como também o capital do empréstimo então eu pego um dinheiro emprestado né Eu invisto eu tenho um retorno em cima disso então eu vou montar lojas próprias vou pegar um capital emprestado para investir aqui eu vou ter um retorno sobre isso quanto maior o meu retorno melhor então o que que eu quero olhar aqui eu quero um retorno Alto quanto maior o Roy que melhor como hoje a taxa de juros está aí na casa de quase 14%. eu vou filtrar eu quero só Roy ques maiores do que 14%. não quero nada menor do que 14%. E aí o seguinte eu não vou nem fazer filtro de roi né Já temos poucas opções aqui o que que eu vou fazer ó dívida bruta sob patrimônio líquido pensa que o que que a dívida Bruta É tudo que eu devo se eu devo um milhão de reais e eu tenho 500 mil no banco no caixa a minha dívida Bruta É um milhão a minha dívida líquida seria um milhão menos do que eu tenho no caixa então seria 500 mil Então a dívida Bruta É só o que eu devo então a dívida bruta sob patrimônio líquido é o seguinte é tudo que eu devo sobre tudo que eu tenho de ativo menos tudo que eu devo Então imagina que eu devo um milhão de reais aí eu tenho um carro que custa r$ 500 mil reais só que eu tenho uma dívida nesse carro de r$ 200 mil reais então eu tenho uma dívida no total de 1 Milhão só que o meu patrimônio líquido é 500 mil menos 200 mil Então eu tenho um milhão sobre 300 mil quanto quer então essa relação a minha relação é de três vezes se a minha dívida bruta diminuir se eu tiver 500 mil sobre o 500 mil menos 200 mil eu terei 500 mil sobre 300 mil Então essa relação vai de uma vírgula seis vezes então quanto menor esse número mais saudável está em presa entende então quando eu olho o preço daqui eu vou dizer o seguinte Pô cara eu não quero uma dívida bruta sobre patrimônio líquido superior três vezes então eu quero algo que seja menor que 3 então aqui eu excluo que tá com indicadores não tão interessantes crescimento crescimento dos últimos cinco anos Olha eu quero né empresas que tem um crescido pelo menos mais de 10% ao ano então vou colocar aqui 10%. já filtra o trem mais algumas empresas aí o que que eu encontro aqui eu encontro uma duas três quatro cinco seis sete oito empresas certo o que que eu posso fazer aqui eu posso olhar para um filtro de liquidez agora porque se uma empresa que negocia tão pouco quanto rede três talvez não faça sentido eu olhar para ela ali desde ela é muito baixa em relação aos demais então o que que eu vou fazer eu vou colocar aqui um filtro acima de 10 tá então vou colocar um filtro aqui maior aqui 10.000 Então pronto estou com uma duas três quatro cinco seis sete opções de 465 eu cheguei em sete opções e aí agora a gente cria uma nova coluna aqui que seria pontuação Olha que interessante tá Então olha só eu venho aqui ó eu vou filtrar pele quanto menor melhor certo então vou filtrar por crescente um dois três então eu vou aqui por exemplo pintar né os três melhores peles o p sobre VP quanto menor melhor eu vou pintar aqui esses três o divide and build não necessariamente Mas quem gosta de dividendo né Quanto maior melhor então vou pintar os três que mais pagam de dentro e ver bit quanto menor melhor mais saudável né então vou pintar essas três o roique Quanto maior melhor então vou puxar aqui os três maiores o roi Quanto maior melhor vou pintar esses três liquidez quanto mais líquido geralmente melhor tá seguro você está E aí dívida bruta sobre patrimônio quanto menor melhor vou pensar aqui e crescimento quanto maior o seu crescimento melhor eu vou pintar aqui também então o que que a gente vai fazer agora os cara é uma pontuação slc-3 tem 3 pontos no ranking né que são três verdinhos Rapid 4 né Redonda um dois três quatro Então são quatro aqui três né que seria basicamente a mesma coisa né um dois três quatro cinco a mesma empresa basicamente CSN dá um dois três estão sendo três Rani 3 um dois três quatro são quatro leve três seria um dois três quatro e o eas um dois três quatro e que a gente faz agora a gente filtra tudo e eu diria então que essas empresas seriam aquelas empresas que melhor teriam se saído nesses filtros que a gente fez rapic que seria uma única empresa aqui né Poderia inclusive excluir isso daqui eu teria Rani leve 3 e whis o que que seria interessante depois disso cara olha que mágico né você pegou todos os dados da bolsa foi excluindo tudo que não faz sentido e você encontrou algumas opções significa que você vai colocar o seu dinheiro aqui não necessariamente tá não necessariamente Mas significa que podem ser bons candidatos a você se aprofundar um pouco mais Então eu venho aqui ó Rapid 3 que que é Rapid 3 é a Random Então você vai ver aqui o segmento né da empresa da companhia Randon é você vê o seguinte ela aqui tem uma um evite né teve um e-bit nos últimos 12 meses de um ponto três é bilhão bem considerável ela está valendo 2.8 bilhão ela está num PL de cinco ponto três é quando você olha pro crescimento ela cresceu 28.9% ao ano tá na receita ali cuida dela quando a senhora para margem margens é interessante quando você olha para a dívida líquida ela tem da líquida de 2.7 ou seja ela deve 5b mas ela tem disponibilidades 2.3 bi que ela gerou de caixa basicamente né que o ebit gerou um ponto 3B Então quando você olha para isso você começa a se aprofundar um pouco mais e dela seria você ir no site de rir da empresa né Por exemplo é Randon ri entrar aqui para você conhecer mais sobre o negócio ver se algo que merece o seu dinheiro você vem aqui nos documentos Aí você vem aqui na apresentação institucional mais atualizada aqui você tem apresentação que toda empresa na bolsa é obrigada a fazer onde você pode conhecer mais sobre o negócio ó como o negócio é estruturado time de gestão Quais são as marcas você pode conhecer muito mais sobre o negócio as principais números tudo que a gente viu lá de forma consolidada seja o crescimento aí você quer saber qual foi o resultado do trimestre em si Putz aí você vai baixar o release de resultado que é uma outra apresentação focada só no trimestre um pouco técnica tá então para você não precisar pegar todas as empresas da bolsa entrar no departamento de relação com investidor de todas elas a gente usa esse tipo de filtro para poder de acordo com a sua filosofia se aprofundar em menos empresas e poder ficar um pouco mais seguro de onde você vai investir o seu capital Agora você tem perfis diferentes então você pode às vezes escolher uma empresa que não cresce mas pagar muito dividendo ou você pode escolher uma empresa que não paga muito dividendo mas cresce muito então vai depender muito do seu filtro e aí eu falei que ia fazer uma sem o roique mas eu não vou fazer porque eu acho que você pegou o que realmente importa não é que tal você fazer isso agora que você aprendeu faça você o filtro e me diz o que você encontrou Quais são as três empresas que você encontrou no seu processo de separação de frutas podres tá me conta aí nos comentários e me diz se você gostou desse processo se fez sentido para você Lembrando que eu não quero que você compra essas ações eu só te mostrei o processo de como você poderia fazer para filtrar melhor as suas empresas mas esse filtro vai depender muito do que você acredita como investidor só investidor que é uma empresa que cresce ainda não distribui lucro você quer o seu investidor que você quer uma empresa que ela nem cresce muito e nem distribui muito dividendo mas ela tá muito barata ou seja ela tem muito dinheiro no caixa é mais do que ela vale na bolsa enfim tem uma série de coisas que você pode fazer então é isso aí não esqueçam da black friday da Finn Class deixar o link aqui na descrição só nessa sexta-feira depois já era tá bom aproveite o link está na descrição se inscreva na finclass Eu sei que você vai amar assim Classic você vai poder baixar no seu celular para assistir tudo isso para baixar offline baixar para assistir um voo em algum momento assistir da cama enfim é uma plataforma muito bem feita eu tenho certeza que você vai se apaixonar tá bom e Aliás o que eu mostrei aqui né para vocês brevemente você vai encontrar cursos inteiros com muito mais profundidade te ajudando a fazer valuation te ajudando a fazer análise né é através de múltiplos com muito mais etapas te ensinando tudo sobre os indicadores uma série de outras coisas que vão te ajudar também como investidor tem e-book tem planilha para essa biblioteca aquele negócio de tanta planilha tanto livre que tem que loucura bom clica no link da descrição abraço até o próximo vídeo tchau [Música]