Bolsa vai Cair Mais e Dólar Disparar? Melhor Diversificar... Agro vai sofrer mais (bbas3 bbse3)

O receio volta a tomar conta dos mercados. Novamente fica aquela dúvida se os juros vão cair, até onde eles vão, né? Fica a dúvida se vai voltar a inflação a ganhar força. Podemos ver a bolsa brasileira caindo 1,2% no momento que eu gravo esse vídeo, enquanto o S&P 500 caindo 0,7. É um dia de receio global. Aqui no Brasil podemos ver bancos caindo quase 2%, elétricas caindo quase três, enquanto as petrolíferas vem em alta. Petrobras, por exemplo, subindo 3% e Abril subindo quase 4 à tarde. Então, o Trump anunciou retomada de bloqueio Irã e os Estados Unidos passarão a cobrar 20% sobre cargas que transitarem em Ormous. O Trump disse que o processo inicia imediatamente e isso é uma mudança importante porque essa taxa aqui sobre tudo que transitar em Ormous vai trazer uma série de impactos. A gente já vai falar disso. Então o Trump disse em rede social que o estito de Ormus está aberto e para será aberto com ou sem o Irã. Estamos restabelecendo o bloqueio iraniano. Os Estados Unidos serão reembolsados em 20% por toda a carga transportada, por todos os custos necessários para garantir a segurança dessa região tão estável no mundo. E aí ele disse também para o programa Fox and Friends, que vai manter o estreito, provavelmente vamos controlá-lo. Nós nos tornaremos os guardiões do estreito. Talvez possamos chamar de anjo da guarda do estreito. Olha só. E devemos ser reembolsados por isso. Seremos reembolsados porque outras nações são muito ricas, elas estão do nosso lado e não podemos esperar que façamos isso de graça. Então isso muda um pouco a dinâmica do que vinha acontecendo, né? Primeiro que nós temos um custo adicional agora para tudo que transitar no estito de Ormous. E outro é que agora um dos grandes problemas dos Estados Unidos, que era o custo de manter o controle, proteção ali de Ormous, tende a ser sanado com essa tarifa, que essa taxa de 20% para custear, né, essa, vamos dizer proteção que os Estados Unidos vai fazer ali no estreito de Ormo isso pode mudar um pouco a dinâmica trazendo inflação, né, porque tem custo maior agora para transitar o petróleo para transitar os fertilizantes. utilizantes vão ter um custo maior. E outro ponto é que a gente vai ter que ver se realmente eles vão ter confiança ali de voltar a utilizar normalmente o estreito de Ormuso, né? O pessoal tem que ter a confiança ali para voltar a transitar e ainda por cima, pagar essa taxa de 20%. E sobre se o acordo vai voltar ou não, é muito difícil a gente dizer, né? O Trump disse ali que eles tinham acordo, era o acordo fechado, então o Irã quebrou, eles sempre quebram, fazemos 10 acordos com essas pessoas e vamos atacá-los com muita força. Mas aí o Ira também fala do outro lado que quem tá quebrando os acordos Estados Unidos, enfim, fica nesse, esse fala daqui, fala dali, não temos uma certeza do que vai acontecer. Eu havia dito para vocês que eu não conseguia colocar minha mão no fogo que realmente tava encerrado esse conflito, né? Então, não sei, pode ser que ele realmente continue agora, pode ser que eles voltem conversar e façam algum acordo, né? É imprevisível. E voltando a ser negociada aqui acima dos 80, que é um preço interessante que faz as petrolíferas terem um lucro bacana, né? Mas aí fica essa incerteza, será que vai acirrar ainda mais esse conflito? O barril do petróleo volta a subir mais ou será que daqui a pouco eles fazem um novo acordo, né? É difícil a gente prever isso, mas talvez estejamos caminhando para uma nova realidade de um estreito de Ormus controlado pelos Estados Unidos, bancado por essa tarifa aí, essa taxa que eles colocaram de 20%, né? E barril do petróleo em alta pressiona a inflação que por sua vez pressiona juros no mundo inteiro, Estados Unidos, juros brasileiros, né? Jú nos Estados Unidos, por exemplo, a gente vê hoje aqui as expectativas já estão piorando aqui. Olha só, da última sexta-feira para agora, o pessoal foi piorando, onde agora apenas 9,9% do pessoal acha que os juros vão se manter. Todo o restante acha que o juros vai subir, seja ali para quatro ou até 4,75 ali um pessoalzinho. E olha como na semana anterior também os números estavam melhores, então a expectativa de juros estão ficando piores lá nos Estados Unidos. aqui no Brasil também tem seguido um pouco disso. Em meio a tudo isso, o Lula só pode estar querendo contar piada. Deve ser efeito das marvadas. Não é possível. Ele diz aqui que ele não quer guerra, mas que as forças armadas estão preparadas para defender a soberania. Cara, o Brasil não consegue se defender do PCC e do Comando Vermelho. Aí tu quer arrumar briga com os Estados Unidos que nem tá falando nada com o Brasil. Voltando a que interessa, amanhã os Estados Unidos então começam o bloqueio no estreito de Ormo e isso tende, como nós vimos, a trazer um efeito inflacionário, não só pelo aumento do petróleo, mas por outros produtos que transitam no estreito de Ormusco, como os fertilizantes, mais um custo aumentado pro setor agro, que já sofre com as margens comprimidas, né, com umas comodes que tiveram um pouco de queda e em especial a Selicas alturas. pressionando demais ali a alavancagem. Foi um setor que se alavancou muito. É natural no mercado isso, pessoal. Quando nós temos um momento de oboba, as comotes deram uma subida, o setor se alavancou, o Brasil foi lá e gastou como se houvesse amanhã. Selic, agora tá até caindo pouco, mas ainda está em 14,25, uma selique muito alta e o setor sofre bastante. Não bastasse tudo isso, nós temos essa pressão de custos que vai pressionar ainda mais as margens, né? Mas ainda assim o Banco do Brasil está caindo, entre aspas, apenas 1,5%, ou seja, em linha com o Ibovespa, né? Enquanto a BB seguridade sequer está caindo, mas também tem a questão da CELI que ajudar o resultado financeiro das seguradoras, né? Mas é um ponto pra gente ficar de olho, tá pessoal? Além do próprio Eoninho, que pode atrapalhar a bierseguridade, o Banco do Brasil, indiretamente, porque atrapalha o setor agro, nós temos essa questão dos custos que pode vir a deixar setor agro com mais uma pedrinha no sapato. E então, diante disso, eu continuo aqui sendo exigente que o Banco do Brasil tenho comprado na carteira do canal, como vocês têm visto, né, abaixo dos R$ 20. Por enquanto tô aqui aguardando, vai ter o resultado, a gente vai ver o resultado do segundo trimestre fraco. De repente ali ela resolve dar uma cedida, né? Vamos, vamos aguardar. E aqui está o X da questão, pessoal. O dólar volta a ganhar força. Bofer Genial apontam que a combinação de juros mais altos nos Estados Unidos, fluxo paraa tecnologia americana e incertezas domésticas, em especial destaco isso, né? favorece a moeda americana. Exportadoras brasileiras aparecem entre as principais beneficiadas. Então é importante que você tenha uma carteira equilibrada com ações também que tem uma exposição ao dólar. Vou citar um exemplo aqui clássico. Clabin, por exemplo, por mais que o dólar caia, suba ao longo do tempo, a expectativa de longo prazo é que ele suba. E movimentos como esse costumam derrubar a bolsa em dólar. Então a gente já volta lá, mas só para mostrar para vocês que eu tenho aqui renda fixa em dólar na corretora. CF tá me rendendo 0,5% a mais do que os juros americanos. Então, se os juros dos Estados Unidos subirem, isso aqui vai render ainda mais. Mas o meu principal objetivo não é esses rendimentos da renda fixa. O objetivo aqui é que esse dinheiro, né, que eu f liquidez imediata e eu fico a qualquer momento preparado para caso a bolsa americana tenha uma grande queda, eu tenho essa reserva de oportunidade para comprar lá ações americanas. Lembrando que aqui na CF a gente compra ações totalmente livre de taxas, né? tem ações de vários países desenvolvidos do mundo. Eu vou deixar aqui o Qcode na tela para você abrir sua conta no Fury, que é melhor corretora para você se diversificar mundialmente, tá pessoal? E se obre só conta você utilizar meu código de convite top a coins, você ainda vai ganhar uma recompensa de até 250 em ações do SP500 ou do Bitcoin, tá? E olha só, voltando aqui, o Bank of America projeta que os juros americanos vá subir 0,75 pontos percentuais ainda em 2026. Historicamente, esse movimento costuma representar um desafio pros países emergentes. Segundo o levantamento do BOFA, desde 2002, as bolsas desses países registraram perdas médias de 9% ao ano em dólar durante ciclos de fortalecimento do índice. TXY, que mede o desempenho da moeda americana frente a uma cesta de divisas. Na América Latina, a queda em média foi mais intensa, próxima de 10% ao ano. Já mostrei várias vezes que no topo que a bolsa brasileira fez lá em 2008 em dólar, nós teríamos de subir 30,5% para chegar nesse topo em dólar, pessoal. Alguém que pegou dó e guardou numa gaveta sem render nada, isso está valendo mais do que investir na bolsa brasileira. A bolsa brasileira, ela perdeu de dólar guardado na gaveta, tá? Então você vê que aquele dinheiro que eu deixo ali na renda fixa americana na C Fury está seguro. E aí quando tiver oportunidade eu faço ainda melhor, que é aportar no que eu quero, que é ações americanas, né? Que eu continuo aportando sim, mas aquela reserva para aportar mais forte. Eu também tenho ali um ETF de bond de curto prazo nos Estados Unidos, mas eu estou preferindo a Camfur porque porque o imposto tá menor, né? O ETF de Bonde vai te pagar dividendo, mas você vai ter uma taxa de 30%. aqui na Campf não, só no fim do ano, graças à novidade que o Lula fez ali, você é obrigado a pagar sobre os rendimentos 15%, né? Então, se fosse hoje, por exemplo, no período aqui até julho, eu ganhei 686 aproximadamente, eu teria que pagar 15% de imposto sobre esses ganhos aqui, né? Mas é menos que os 30% dos ETFS. Então é isso, pessoal. Deixa nos comentários o que você acha sobre esse cenário todo, tá? Um abraço e até o próximo.