5 ações RIDICULAMENTE BARATAS com muito POTENCIAL DE VALORIZAÇÃO!

Vídeo importante dos mais pedidos aqui no canal. Hoje eu trago cinco ações que eu vejo com muita oportunidade, principalmente nesse momento de mercado. A gente teve grandes oscilações aí recentemente. Se a gente pegar do começo do ano para cá, a gente teve bolsa de valores batendo quase 200.000 pontos, que seria a máxima histórica, por mais que seja nominal, é a máxima histórica. E muita coisa tem acontecido de lá para cá. Muitas coisas da parte de economia do Brasil, da parte de economia externa, da parte política, tanto fora do Brasil quanto dentro do Brasil. Cara, muitas coisas acontecendo e as empresas simplesmente estão indo, estão indo e a cada trimestre a gente vem acompanhando os resultados. É verdade sim que a maioria nesse último trimestre não apresentou dos melhores resultados, mas muita empresa hoje tá mais batida do que deveria. Como assim mais batida do que deveria? aquelas empresas que estão meio que fora do radar, meio que esquecidas. A cotação não condiz com a realidade, não condiz com que elas deveriam realmente valer pelo mercado. E é justamente por isso que eu trouxe aqui hoje cinco ações. Lembrando que não são recomendação de compra, tá? Tem ação aqui que já faz um ano, já faz quase dois anos que elas estão, que ela tá barata, realmente. E é normal. E antes de eu te mostrar já a primeira, eu devo te alertar o seguinte: vai ter ação que às vezes vai ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos realmente caindo, realmente lateralizando. E você se investe em renda variável, já saiba, você investindo no mercado de ações, você tá investindo em renda variável, então nada é certo. Por isso, a gente depende de vários fatores e não só dos resultados da empresa. Depende de fator humano, fator eleição, como tem esse ano, enfim, várias coisas que às vezes fazem a empresa não andar. E muita gente fica preso aí ao curto prazo e fala: "Olha, eu vou investir em ação, que eu sou investidor de longo prazo, mas na verdade não é". Então cuidado, tá? Cuidado. Tem ação que eu vou te mostrar aqui que você vai falar: "Olha, essa daí já tá mais ou menos nesse preço já faz um bom tempo". Mas é justamente aí que você tem que saber o que você tá fazendo, seguir a sua estratégia, entender o que você faz e confiar para que aí você aproveite esses anos às vezes que o mercado nos dá de momentos de aporte, momentos de aumentar a nossa posição no ativo. OK? Dito isso, já devo te falar que eu quero que você fique até o final comigo nesse vídeo. Por isso que eu deixei a quinta ação aqui para mim hoje com a maior potencial, maior potencial de todas, pelo que eu vejo e de um setor perene. As duas, tá? As duas últimas aqui são setor super perene, talvez dos melhores que tenha para investir e tão baratas. Então vamos lá. A primeira ação é essa. Já me fala nos comentários se você tem Honey 3, ação da Irani, empresa de papel em embalagem. Muita gente confunde ela achando que ela é uma empresa de celulose, mas na verdade ela produz celulose e a partir da celulose ela produz esses produtos, papéis e embalagens que são produtos finais e não são commodities, tá? como a Suzana e a Clabin que vendem a Comodity Pura. A Irani ela é diferente, ela custa hoje R$ 8, tá com PL deve vezes, PvP de 1,2, mas não é apenas a isso que nós vamos nos apegar, tá? Paga dividendo também. O dividendi aqui ele tá abaixo de 6% também porque ela subiu, né, nos últimos 12 meses. Você tá vendo aqui ela tá com uma rentabilidade total de 16,16%. Nesse ano aqui ela está no negativo, tá? Isso aqui já considerando os dividendos. Por isso que eu trago uma ação que não tá subindo, né? Quando a gente pega uma ação subindo, é fácil da gente falar. E muita gente só investe na ação que já subiu, achando que vai subir para sempre. E aí que mora o perigo. A gente tem que confiar no que tá fazendo e aproveitar esses momentos, por mais difíceis que seja, né, a gente pegar e confiar e investir numa empresa que tá caindo. Mas aí entram os fundamentos e o teu papel como investidor, entendedor de investimentos em ações. Aí olhando aqui pra forma do Grahan, tem um upside de 40% potencial, né, com preço justo de 11,24, ou seja, R$ 11,24. A empresa tem um RO aqui de 13,78%, então bem próximo ali da taxa atual, que diga-se de passagem é bem elevada. e uma dívida líquida sobre Vidal, ou seja, a alavancagem da empresa super controlada, 0,31 quer dizer que em menos de 1 ano, pegando o resultado operacional da empresa, ela consegue sa endividamento. Isso aqui é ótimo. E se a gente pegar, abrir aqui o gráfico dos últimos 10 anos, a gente vê que desde 2016 está no melhor período, digamos assim, em questão de alavancagem. Falando do Kiger de lucros, a empresa ela cresceu uma média anual composta de 21% todos os últimos 5 anos, que é ótimo. E olhando aqui seu valor de firma dividido pelo webdar, resultado operacional, a gente vê que está em 3,32, um dos menores aqui, se pegarmos nos últimos 10 anos também, mostrando que a empresa também está barata. Aqui nós temos a tabela de dividendos, o stock de dividendos dela nos últimos 5 anos, eh, pelo menos, né? Em 2021 foi o repo, então daqui para trás a gente descarta que é praticamente como se fosse uma outra empresa. Ela recomeçou tudo aqui mercado de valores com um dividend y em 2021 de 5%, depois 7,9, depois 7,8 e por aí vai. Além disso, se a gente comparar com as outras concorrentes que eu citei aqui, a gente vê que não tem nenhuma estrelinha no comparativo desses indicadores com as outras empresas. Porém, eu destaco o seguinte, a gente observar aqui valor de mercado delas. A Clabin tem 21,7 bilhões em valor de mercado, a Suzano 51,7 mais do que o dobro da Clabim. E a Irani cara é uma sardinhazinha, né? Muito pequena ainda. 1,85 bilhão deais, ou seja, tem muito potencial ainda de crescer. É uma small cap, tá? Bem diferente das outras empresas que já são empresas consolidadas no mercado, empresas muito mais robustas. E aí eu ressalto o seguinte, a gente pega aqui a Clabin, que já é uma empresa centenária, né, que acabei de falar, tem uma margem líquida que no momento tá bem pequenininha, 3,31%, enquanto a margem líquida de lucro da Irani 12,12%. Isso aqui é muito importante. Eu não sei se você sabe exatamente o que é a margem líquida de lucro, mas simplificando aqui, que é o que eu sempre busco para quem é inscrito no canal, simplificar os investimentos. A margem líquida de lucro basicamente é o seguinte. Vamos supor que eu vendi essa garrafa aqui que tá do meu lado. Essa garrafa aqui por R$ 100, tá? Esqueça aqui. Eu sei que você sabe que não vale R$ 100, né? Mas vamos supor que ela tenha sido vendida aqui por R$ 100, OK? Eu vendi por 100. Isso aqui é faturamento. Isso aqui é receita, o dinheiro que entrou, R$ 100. Isso aqui de receita é diferente de lucro. Aí vamos supor que eu tenho aqui uma margem líquida de lucro dessa garrafa aqui de 12%. Então quer dizer que a cada R$ 100, ó, cada uma garrafa dessa que eu vender, eu lucro R$ 12. R$ 12 vem pro meu bolso, tá? Eu uso o restante ali para recomprar o produto que eu tenho que vender de novo. Eh, vou pagar as outras despesas, os custos operacionais, enfim, pago tudo e me sobra R$ 12. Isso aqui é a margem líquida de lucro de 12%. Enquanto uma cllabin na mesma garrafa, mesmo produto, a cada R$ 100 ela tira o lucro apenas de R$ 3. Então ela precisa de quatro vezes de vendas, quatro garrafas dessas vendidas para ter o mesmo de lucro que a Irani consegue numa única venda, entende? Basicamente isso. Por isso que é importante que você sempre analise também a margem líquida de lucro. E se você gostou, eu já te convido, se inscreve aqui no canal, clica em hypar esse vídeo e o botão de hypar ele aparece quando você clica ali no no gostei, tá? tem o botãozinho do gostei, o like, e aí depois aparece hypar. Isso ajuda bastante e faz com que eu entenda também que você curte vídeos assim com explicações como essa, eu te trago mais vídeos, ok? Então aqui nós temos uma empresa que tem 100% tag along, então tem aquela famosa garantia se a empresa for e vendida, né? passaram a ter uma nova controladora, então você tem 100% tag along e garantia do mesmo preço que for vendido. Boa liquidez diária, segmento aqui, papel esfelulose. Eu acho isso super perene, principalmente falando de e-commerce aqui em crescimento absurdo, tanto no Brasil quanto em outros países. A receita dela vem também de outros países, 91% aqui no Brasil. E tem também ali presença, né, dinheiro vindo da Argentina, da Arábia Saudita, da China, África do Sul. E aí o que mais me chama atenção é essa questão aqui. Se a gente tirar a cotação, a gente vê que o lucro da empresa de 2023 para cá realmente caiu, né? 2023 estava em R83 milhões deais, caiu para R4 milhões, depois R2 milhões, caiu bastante. Mas se a gente olhar a cotação, a gente vê que tem uma assimetria. O que que é assimetria? É quando a linha de lucro ela tá bem descolada da linha de cotação. A linha de lucro é essa aqui de cima. A cotação tá lá embaixo, quer dizer que o mercado não tá precificando exatamente com relação aos lucros da empresa. Então essa é a primeira ação desse vídeo. Vou tentar falar mais rápido aqui das outras pra gente não prolongar muito esse vídeo. E eu quero te dizer o seguinte, se você quiser um vídeo específico maisçado, que eu abro aqui documentos R, abro notícias, enfim, sobre qualquer uma dessas ações aqui que eu tô te falando hoje, fala para mim nos comentários que de repente eu trago se for bem bastante pedido. E eu não consigo fazer isso nesse vídeo porque olha só, eu tô gravando aqui, esse vídeo já tá em torno de 9 minutos e eu tô na primeira ação ainda. Então imagina se eu for esmçar, a gente ficaria com horas para falar de apenas cinco ações. Aí a segunda ação também é Perene, uma empresa pequenininha também, Unific. Ela é do sul do Brasil, do sul do país, tem bastante a expandir ainda. Essa empresa Unific, 72 no momento que eu tô gravando esse vídeo, aí ela já esticou, né? Porque a gente vê PL de 10 vezes, PvP que de dois, quer dizer que tá sendo negociado aí duas vezes o valor patrimonial da empresa. Ou seja, o mercado tá realmente pagando um pouco mais caro porque ela paga bons dividendos. Setor perene é small cap, tem potencial de valorização. Tanto o é que a gente vê uma variação nos últimos 12 meses de 102,4%. Que que são esses 102%? A empresa dobrou, ela dobrou, tá? dobrou a cotação em um ano. Isso aqui é absurdo. Imagina você abrir uma empresa aí no teu bairro e esperar dobrar. Imagina que você coloca R$ 50.000 e em um único ano, você não tinha cliente, não tinha nada. Em um único ano você vai lá e fica com R$ 100.000, ela dobra de valor. Já pensou? Isso é muito, mas muito difícil acontecer. E a gente vê isso aqui no mercado de ações com essas small caps. E a gente tá falando de empresa de telefonia, né? Empresa de telecomunicações. Importante, setor perene, paga dividendos. Olhando aqui, a dívida líquida dela sobre Bidar, a mesma coisa, super saudável, tá com ROID de 19%, excelente, cara. Empresa que nunca deu prejuízo em nenhum ano. Ela começou aqui em 2021, ó, e foi aumentando consideravelmente os seus proventos. Inclusive, 2025 fechou com 17,7% de proventos. Excelente. Esse ano já tá aqui, ó, nos 13%. E a gente já vê que tem até pagamento provisionado aqui para acontecer no dia 16/10/202. Loucura, né? Empresinha com crescimento, pagador de dividendos. A famosa ação de crescendo, né, que o mercado fala. E olhando as concorrentes, tu vê que concorre aqui com Avivo, com ATIM, que são gigantes, eu diria as principais hoje no Brasil. Mas veja o seguinte, a margem líquida de lucro dela é maior do que as concorrentes. Mesmo as concorrentes sendo gigantes, ela ganha margem líquida de lucro. Por isso que ela tem se destacado bastante. E o valor de mercado aqui de apenas 2,3 B, enquanto a Vivo 114 e a Tin 54 bilhões deais. Outra ação que também tem 100% tag along, tem boa liquidez diária, aqui estão os seus negócios geradores de receita. O principal hoje é a internet que corresponde a 67% das receitas, depois tem TV, mídia, telefonia, enfim. E o crescimento de receitas vem crescendo, vem vem subindo aqui, né, constantemente todos os anos. e lucro e cotação. A gente vê a assimetria ainda, por mais que a cotação tenha subido. Aqui em 2024 a gente viu uma grande, mas grande assimetria mesmo. Ó, veja que o lucro vinha subindo e a cotação vinha caindo, né? Porque o mercado às vezes dá uma desce, dá uma uma loucura assim e nos dá promoção. Que que as pessoas geralmente fazem? Pô, vê isso aqui e fica, nossa, essa ação tem algum problema, não é possível. Eu não vou comprar, eu não vou ser o único bobo de comprar. Aí quem confiou, quem comprou, entendendo os fundamentos e entendendo a empresa, olha só, tá colhendo lucros absurdos. Aí a terceira ação que nós vamos falar agora é uma ação que muita gente fala que é uma das mais caras da bolsa de valores, mas sei não, tá? Sei não, porque se a gente pegar a média da empresa, eu gosto sempre de olhar pra média da empresa. Se a empresa é boa, obviamente ela não vai ficar barato, né? Ela vai ser mais cara do que as outras. Então você não tem como ficar comparando com as outras. Não vai pegar um negócio muito bom e comparar com um negócio ruim. negócio ruim tende a ser mais barato. E aqui a gente tem uma das melhores empresas e ponto e ponto uma das empresas que já entregou resultados absurdos para os investidores. E nesse momento eu vejo como oportunidade também a veg, tá? Veg custando R$ 43,55. E muita gente fala porque ela é negociada a 29 vezes o seu lucro. Eu sei, é exorbitante. É exorbitante. É muito acima da média do próprio Ibovespa. É umas três vezes a média do Ibovespa nos últimos 10 anos. Pago dividendos, parece que são poucos aqui, 4,9% dividend y nos últimos 12 meses, mas se uma empresa ela tem a cotação que não para de subir, é normal que você veja aí o dividend y build y que é a porcentagem muito baixa, porque o pagamento de provênci acaba não acompanhando a subida que teve a cotação, ok? Mas eu quero te chamar atenção pro seguinte, o seguinte, a gente abre aqui o PL, a gente olha aqui o seguinte, eu sempre clico aqui para ignorar anomalias, né? Porque às vezes tem uma coisa que tá muito fora do padrão e aí o investidor dá e estira pra gente, pra gente ter uma média mais clara. Veja que a média da empresa nos últimos 10 anos é de PL de 36,2 vezes o lucro. A empresa hoje está em 29, quer dizer que tá abaixo da média da empresa. Definitivamente, se você olhar aqui esse gráfico, você vai ver que nos anos passados, nos últimos 10 anos, você vai ver que só esteve abaixo disso aqui em 2023, depois 2018 e depois em 2016, tá? Essa seria a quarta chance, né? A quarta vez você pode comprar ela barata com relação ao PL médio da própria empresa. Estamos falando de uma empresa que tá aqui no negativo, isso indica que ela tem saúde financeira, ou seja, não tá endividada, ela consegue saudar, obviamente ela vai ter algum endividamento, tá? É normal, mas ela consegue saldar isso tranquilamente que ela tem em caixa com o seu EBD, que seria basicamente o resultado operacional da empresa. O ROY absurdo, né? Android de 35%, nunca deu prejuízo. Empresas aqui não para de crescer. E aqui você consegue ver, né, sobre as empresas que eu tô falando, não quero me estender muito, mas ó, sobre a empresa Veg, fabricante de motores elétricos, soluções tecnológicas para energia, automação enfim geradores transformadores, inversores. É uma empresa robusta que tem presença mundial. Ela tem um valor de mercado de apenas R2 bilhões deais. Ela é gigante e ela não para de crescer. Esse que é o absurdo. Tem 100% tag along também. Pelo fato dela ser do setor de bens industriais, ela é mais sensível à economia, principalmente quando o Trump mexe lá nas famosas tarifas, né? É uma empresa que acaba ou se beneficiando ou acaba sofrendo em alguns momentos por conta dessas mexidinhas. Até porque quando a gente olha aqui as receitas da empresa, a gente vê que 29% vem da América do Norte. Então, muito importante a política tarifária lá dos Estados Unidos, 41% do Brasil e o restante aqui de outras partes do mundo. Importante isso porque você consegue dolarizar o teu patrimônio investindo num ativo, numa empresa que é brasileira. Aí a gente vem falar de crescimento de lucros e crescimento de receita. É uma escadinha, né, previsível, lucro e cotação, né, famosa cotação. Tende a seguir o lucro no tempo e tira aqui o lucro. Tirei cotação. Aliás, olha o absurdo que é o crescimento do lucro dessa empresa nos últimos anos, desde 2009. E pegando cotação aqui, a gente vê o seguinte, né? A gente teve oportunidade aqui em 2023 para comprar abaixo do lucro e estamos novamente aqui, ó. Aqui tá a cotação e aqui em cima tá o lucro. O mercado tá novamente batendo muito na ação, deixando em oportunidade. E aí nós vamos para as últimas duas ações que eu vejo de setores perenes. A quarta ação aqui é o Banco ABC Brasil. ABCB4 é o ticker dele, custa 23,75 nesse momento, um PL de apenas 5,9. Abaixo do valor patrimonial, banco privado que trabalha com empresas, tá? Empresas e não pessoas jur e não pessoa física, aliás. Então tem um risco, famoso risco de calote muito menor do que os demais. Paga bons dividendos. A gente pegar aqui nos últimos 5 anos, vamos ver aqui, ó. Os últimos 5 anos estregou 124% de rentabilidade total. Excelente. Tem um potencial de upside aqui pro GRA, tá com um preço justo R$ 50. Aí, olhando aqui o PL, a gente vê que desde 2022 o PL tá abaixo da média, né? Tá abaixo da média, a empresa está barata e é indiscutível. O ROY de quase 15%, empresa que nunca deu prejuízo também. tem uma boa condição financeira. Últimos 5 anos pagou o dividend y médio em 8,2%. Tem 100% tag along também, já falei do setor financeiro, é um banco. E olhando aqui para baixo, lucro e cotação, as duas seguem bem juntinhas, né? Vez ou outro elas se cruzam, mas aqui a gente vê que cotação tá abaixo do lucro também. E aí a gente vem paraa última ação, que é a quinta ação desse vídeo que eu separei aqui, que eu vejo uma ação especial, tenho comprado paraa carteira do canal, aquela série que nós temos toda terça-feira às 19 horas, um vídeo onde eu aporto R$ 250 no meu bolso. Então, se você não tá inscrito, se inscreve agora porque toda terça-feira você acompanhe essa nossa série. É muito importante para mim, muito importante para você. E essa ação eu tô comprando porque ela tem uma correlação negativa com a CELIC. Como assim, cara? Você tá falando difícil? Não, não é difícil. Quando sequita tá alta, ela tende a ser estar menor mesmo, ela tende a sofrer um pouco, porque existem menos negociações entre empresas. Basicamente isso. Agora, quando a CELIC ela cai um pouco, dá uma afrouxada, dá um um respiro novamente pras outras empresas, essa empresa aqui ela vai muito bem. Eu tô falando dessa ação que é BRB11, BR Partners, também uma empresa muito boa, um banco de investimentos custando R,66. Hoje pag tá com dividend aqui de 10,36%. Aí olhando aqui o ROI, você encontra um retorno sobre o patrimônio líquido de mais de 21%. Muito importante a gente vê isso num banco. Nunca deu prejuízo. Desde o seu IPO sempre pagou bons dividendos. Uma empresa muito robusta que paga bons dividendos. E olha só o valor de mercado de apenas 1,6 B, tá? Uma SMAL Cap ainda. Tag along 100% também. E aí eu olhando aqui lucro e cotação, veja a simetria absurda, né? Desde o começo do ano ela tá caindo bastante a cotação e o lucro. Por mais que não esteja subindo, que é o normal que acabei de falar para vocês sobre a Selic tá lá nas alturas, é normal. E mesmo assim a cotação cai, cai, cai, cai, cai e o mercado nos dando mais oportunidade. Mas não vai ser para sempre assim, né? Assim como tivemos lá no passado, ó. Caiu, caiu, caiu, depois subiu, depois caiu de novo, depois subiu muito. Então é natural que a gente tenha essas oscilações. Agora me fala nos comentários se você tem alguma dessas ações. E eu tô deixando aqui para você que ficou até o final do vídeo um link para você baixar gratuitamente um simulador de ações, tá? Um simulador para você simular a sua aposentadoria com ações e você ter uma previsibilidade do quanto você precisa, quanto você pode receber de dividendos lá na frente com uma carteirinha de ações, enfim, tá aqui na descrição o primeiro link. Espero que tenha curtido esse vídeo. Se curtiu, já sabe, dá um like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Inclusive, tô deixando um vídeo aqui na tela para você agora. Aproveita, clica e a gente se vê nele agora. Até mais.