🚀 ANALISEI A CARTEIRA DESSE YOUTUBER COM 14 AÇÕES DIFERENTES! (Carteira do Adan Paulo)

Fala, investidores, como é que vocês estão? Espero que muito bem. Vídeo de hoje analisando carteiras um pouco diferente. Hoje a gente vai dar uma olhada na carteira do Adam Paulo, investidor e também youtuber. Olha só, um canal com 26.000 inscritos. O cara é uma máquina aqui de criar conteúdo. Olha só, postou vídeo há duas horas atrás analisando a minha carteira. Inclusive a gente fez essa troca. Já vou deixar o canal dele no primeiro link da descrição. Na verdade, vou deixar esse vídeo aqui que você já assiste também. Já aproveita e se inscreve, deixa o like lá no canal dele. Fechado. O cara é realmente uma máquina de fazer vídeo. Eu não consigo. Eu posto um vídeo por dia, às vezes nem um vídeo por dia. Vai lá e confere, porque o cara realmente é muito empenhado, tá pessoal? Adam já é parceiro aqui. A gente conversa há um bom tempo. Então, mais uma vez vou deixar embaixo. E ele disponibilizou a carteira dele pra gente dar uma olhada. De acordo com ele, é a carteira do canal. Ele tem uma carteira pessoal, mas essa aqui é a carteira que ele apresenta publicamente com R$ 77.000. R$ 1.000, hein? Faça ideia como é que tá a carteira pessoal dele. Enfim, vamos aqui dar uma olhada nessa carteira, vamos analisar, fazer comparações e ver se realmente é uma estratégia que faz sentido ou não. Lembrando que não existe certo ou errado, a gente vai aqui analisar de acordo com as nossas estratégias, assim como ele fez de acordo com a dele. Ele pegou a minha carteira, comparou com a dele, falou que faz sentido ou não, que ele faria ou não e tá tudo certo. O importante é a gente sempre ir levantando novas ideias que a gente vai se ajudando a evoluir sempre. Já aproveita e se inscreve aqui no canal também. Estamos rumo a 70.000 inscritos. E como sempre eu disponibilizo de graça aí na descrição a planilha Vivendo de Renda com ações. Se você, assim como Adam, assim como eu, é, pretende viver de renda algum dia, essa planilha vai te ajudar. O link vai est embaixo, é de graça, só acessar o link e baixar o simulador. Fechado? Vamos lá, então, sem mais enrolações, 77.180. É uma carteira um pouco recente, começou ali em 2024, de fato, é uma carteira de canal. Ele começou junto com o canal, assim como eu, né? A minha carteira também eu comecei em 2022 junto com o canal. Eu invo, eu invisto um pouquinho antes, 2020, mas eu comecei a carteira ali junto com o canal. Recomecei a carteira, na verdade. E de fato ele começou em uma época muito boa, 2024 até 2025. A bolsa tava jogada, ele deve ter aproveitado bastante. Vamos ver como é que tá aqui as ações dessa carteira. Lucro total 3809. Vamos conferir aqui como é que tá a diversificação. 87% ações, 8,5% cripto e uma leve eh quantidade aqui em ETFs também. Vamos conferir. Então, são 16 ativos, começando aqui pela parte de ações. A principal posição é a Petrobras preferencial, sem segredo nenhum, nem preciso me estender aqui. E ele ganhou muito dinheiro na valorização. Brent deu uma disparada ainda, tá bem volátil. Não tem como a gente tirar uma conclusão. Se vai ficar a $, volta a 120, cai a 80. Então, nesse caso aqui, até o momento, ele tá com uma posição bem interessante e um preço médio muito bom também. Mesmo se o Brent voltar a preços antigos, ele ainda tem um excelente preço médio, na minha visão. BB Seguridade é a segunda posição. Depois a gente vai ver como é que tá os dividendos da carteira também, já que BB Seguridade é uma das referências, uma das maiores referências na verdade no pagamento de dividendos. 300 ações a R3,97. Um excelente preço médio. A empresa tá bem descontada na minha visão. Banco do Brasil, 400 ações a R$ 22,94. Um excelente preço médio também. E aqui você esquece dividendo. Vamos pensar em potencial de recuperação. Se você calcular o valor justo da empresa daqui alguns anos, fluxo de caixa, você percebe que o potencial de Banco do Brasil comparado com o histórico eh passado da empresa é bastante otimista. Então assim, Banco do Brasil nesses preços, realmente pensando em dividendos não é interessante, mas pensando em valorização, na minha visão, os preços são interessantes. Até o momento, a carteira tá muito interessante, bem em linha com a minha estratégia, claro. Vulcabraz, gosto muito, tá no meu radar, é um dos ativos que eu estava com interesse de colocar em carteira, porém a nova política de dividendos para 2026 não me agradou muito. É um ativo que pagou muito dividendo, 2024, 25 e 26, se eu não me engano. Mas para esse ano parece que vai ter um corte, o que não é ruim. A empresa vai só destinar para novos investimentos e crescimento. Ele tem 500 ações, infelizmente pagou um preço um pouquinho mais caro que a cotação atual. Não tem problema. Talvez na época que ele comprou fazia mais sentido, dividendo era elevado. Tudo bem. E focando no crescimento agora da empresa, ele deve recuperar ou até mesmo melhorar o preço médio, por que não? Hoje é 16,10. Depois ele tem o BR partners, gosto bastante. Hoje meu preço teto fica em R$ 19 após os resultados. Ele tem 300 ações, é R,28, um excelente preço médio. Hoje tá 17,50. Caiu por conta do resultado recente, faz parte. É um ativo é que tá dependendo muito de uma economia mais favorável. Eu estou comprando visando exatamente isso, um ciclo mais favorável de juros que vai beneficiar não só o BR Partners, a maioria aqui das empresas da carteira dele, que a gente vai comentar. Aqui tem bastante coisa diferente. Por exemplo, Granden, a maioria prefere Vulcabraç. Granden faz parte aí do mesmo grupo, basicamente. Ele tem 1200 ações a 5,27, tá caindo aqui 20%. É um ativo que, diferentemente da Vulcabas, eles estão nos mesmos setores, mas vai pagar um dividendo um pouquinho melhor que Vulcabas, tá? Depois ele tem Vamo 3. Aqui particularmente eu não acompanho, pessoal. Não sou a melhor pessoa para falar sobre Vamos 3. Eu vejo que ele faz bastante vídeo. O que eu sei da empresa é que ela trabalha com locação de máquinas e veículos. Ele tem 173 ações a 3,83. Não tem muito o que eu falar aqui se eu gosto ou não, porque eu nunca acompanhei a empresa. Essa aqui é a verdade. Vou ficar devendo aqui para vocês. Não tem como eu ter uma opinião formada na ponta da língua de todas as empresas da bolsa brasileira. Depois ele tem petrcôncavo. Eu gosto bastante, eu só não sou muito fã do setor de petróleo, mas eu gosto bastante da Petr Recôncavo. Ele tem 300 ações, pagou um excelente preço médio, subiu muito por conta do Brent também, diferentemente da Petrobras, ela é menos engessada. Petrobras ainda é uma máquina de gerar dinheiro, mas a petror recôncavo é aquele ativo que ainda pode valorizar bastante, tá? Ele tá com 18% aqui de valorização, inclusive. Isa Energia, que no vídeo ele comentou que eu também tenho em carteira e ele até perguntou se eu estou comprando nos preços atuais de 30 e não, não tô comprando. A empresa tá passando por um ciclo bem forte de investimentos. O lucro não deve crescer até 2028. Na verdade, até caí por conta da RBSE. E eu não estou comprando nessa casa de R$ 30. Abaixo de 25 volta a ficar interessante para mim. E de acordo com ele também, aparentemente, preço médio de R,42. Aqui ele tem uma das melhores small caps na minha visão, em questão de qualidade. A empresa tá bem redondinha que é a Marco Polo Pomo 3 400 ações a R,85. Paga um dividendo muito bom, dívida controlada, ROI consistente, crescimento nos lucros, não tem nenhum segredo, gosto bastante. Ele aparentemente também e valorizando 2,5%. Depois ele tem SEMIG. Olha, sinceramente, é uma excelente empresa, com certeza. Só de estar comprando SEMIG, você tá à frente aí de 90% dos investidores. Mas comparado com as outras elétricas que tem na bolsa, eu até prefiro pagar um pouco mais caro em outras do que comprar SEMIG em carteira. Eu acho que é um ativo um pouco bagunçado quando a gente olha ali os resultados da empresa. Tem uma política de dividendo que é pior ainda. Enfim, eu não gosto, ainda mais SEMIG 4. Se fosse para comprar eu iria de SEMIG 3, que faz um pouquinho mais de sentido para mim, mas enfim, não entra aqui no meu radar. Mais uma vez, respeite e só de estar comprando, você tá acima aí de 90% dos investidores. É uma baita empresa, com certeza. 160 ações a 10,80, subindo 9%. Depois ele tem aqui três ativos bem diferentes, fora do comum, assim, não tão fora do comum igual vamos. É a primeira vez que eu vejo em uma carteira, particularmente a Kepler e a Soja, empresas do setor agro. A Kepler recentemente soltou um resultado não muito animador, teve queda aí nos resultados. E Soja 3 ainda segue um ativo um pouco mais consistente. É um setor que eu também não acompanho muito, tá? E para fechar ele tem Lavi, que é um ativo de construção civil, talvez o melhor hoje da bolsa em questão de construção civil. Não é um setor que eu acompanho também, eu não gosto muito também. É um setor que depende bastante de mão de obra qualificado, que tá cada vez mais difícil nesse tipo de setor. Outra coisa também, endividamento, tá? É um ativo que depende de uma Selic mais favorável. Na verdade, a maioria da carteira dele depende de uma Selicável. Não é à toa que a gente não tá vendo um lucro tão interessante, uma rentabilidade tão interessante, mas espera-se que dá uma melhorada, desafogar um pouquinho as empresas que você vai ver com certeza a carteira do Adam disparando. Tem muito ativo aqui que depende de fato de uma Selicável. Enfim, dando aqui um panorama geral, gostei bastante da carteira. Ele tem um stock picking bem diferente, eh, no estilo talvez Luís Alves Pais de Barros, que ele olha de fato por dentro da empresa. Se o ativo é bom, ele compra. Não importa o setor que a empresa eh trabalha. Claro que ele deve excluir alguns setores que ele nem olha, como aviação, por exemplo, que é um setor muito complicado, prejuízo constante, enfim, não vamos entrar muito aqui a fundo, vamos continuar depois dar uma opinião eh um pouco mais geral da carteira. Criptomoedas, ele tem o Bitcoin eh preço médio de 433, caindo o 9%. Eu particularmente não tenho Bitcoin, tá pessoal? Não acho que faz muito sentido em questão de valorização. O Bitcoin tá muito engessado, já cresceu o que tinha que crescer. Ah, mas se bater R 1 milhão deais, beleza, vai multiplicar 100%, mas nas ações você consegue muito mais do que isso, principalmente comprando algumas caps, como ele tem aqui, tá? Ganhou dinheiro de fato com Bitcoin, quem comprou bem lá atrás. Se você tá pensando em proteção de capital, aí beleza, é outra coisa, tranquilo, pode comprar. Mas eu não penso em proteção de capital porque, cara, minha carteira tem R$ 100.000. Se eu fosse destinar uma parte a Bitcoin, vamos colocar aí 5.000, 10.000, cara, para que que eu vou proteger R$ 10.000? Se acontecer alguma coisa, R$ 10.000 vai cobrir o quê? 2, 3 meses de custo de vida. Enfim, eu acho que o Bitcoin em questão de proteção, vale mais a pena para aquela pessoa que já tem muita grana e realmente quer guardar um dinheiro ali caso aconteça o famoso apocalipse, né? ETFs para fechar, ele tem o Coin 11. É um ETF de opções que opera opções e paga um dividendo bem elevado. Vamos dar uma olhada aqui como é que tá no investidor 10. Cotação atual de 48,30, mas pagou 40% de dividendos. Pois é. E paga todo mês também. Então tá pagando aí na faixa de R$ 1 e por e cota do ETF. Legal. Eu particularmente não gosto. Você recebe um dividendo legal, mas a cotação só derrete. É o que tá acontecendo na maioria desses ETFs de opções. Se você pensa em um highild, eu não vejo que faz muito sentido, já que o dividendo sai do preço da ação. E aqui a intenção é distribuir praticamente quase 100% de todo o resultado. Posso est errado, tá? É um ETF que eu não acompanho. Na verdade é um tipo de ETF que eu não acompanho, esses de opções. A minha carteira é praticamente só ações. Eu acompanho praticamente só aquilo mesmo, pessoal. Então, dando aqui um panorama geral, mais falando da parte de ações, que é onde realmente eu tenho um pouquinho mais de conhecimento, eu gostei bastante, só achei que ficou bem pulverizado, o contrário do que ele pregou lá no vídeo falando da minha carteira que ele achou um pouco mais concentrada e tá tudo bem, não existe certo ou errado. O importante é que eu e ele estamos praticamente na média de mercado, que é ter pelo menos de 5 a 15 ações. Eu tenho seis, ele tem aqui 14, tá tudo certo. Para o valor investido de 67.000, 1000, eu penso que não precisa ser igual a minha carteira de ter cinco, seis ações, mas talvez dá para fazer escolhas mais conscientes. Por exemplo, ele tem dois ativos aqui do setor agro, com certeza fazendo uma análise. Alguma das duas é melhor. Não tem como aqui duas empresas serem exatamente iguais em questão de qualidade. E se for igual, vai em uma do mesmo jeito. Então, com certeza, ele fazendo essa análise, qual seria melhor, Kepler ou Soja, daria para tirar uma melhor conclusão. Talvez Kepler soltou um resultado ruim recentemente, tem diretoria vendendo ações também, talvez iria pra soja, ficaria mais interessante. Aqui em SEMIG, como eu comentei, não gosto muito, setor de distribuição estatal, talvez girando para a energia. Eu sei que o preço não é favorável, mas só um exemplo no longo prazo, fazendo um pouquinho mais de concentração, é aquela mesma coisa que ele falou, uma carteira bem pulverizada que tem R$ 1.000 em uma ação, se subir 100%, a pessoa ganha R$ 2.000, né? vai para R$ 2.000, na verdade. Já se ele for mais concentrado e tiver R$ 10.000 naquela ação, vai para 1000 com a mesma valorização. Ah, mas se cair, a queda é maior também. Primeiro que é tudo proporcional. E se você tá montando uma carteira de qualidade, qual que é a tendência? Valorizar ou desvalorizar? Então você tem que ter essa comparação de parâmetros para tirar uma melhor conclusão. É uma discussão infinita. Na verdade é essa essa questão de quantidade de ações, mas tirando isso, gostei bastante. Uma carteira com bastante personalidade também, como eu disse, no estilo Luiz Alves Pais de Barros. Vamos conferir como é que tá aqui a rentabilidade dessa carteira. Vamos colocar aqui comparação tanto com CDI e Bovespa, que são os dois principais. A carteira tá perdendo pros dois. CDI subiu 21%, Ibovespa 43. Faz parte, como eu disse, é uma carteira um pouco mais cíclica. Vamos ver com a queda da Selic eh, como é que vai ser. com certeza vai ultrapassar o CDI porque o CDI vai passar a render menos, mas aí vamos ver como é que vai ser a comparação contra o Ibovespa, já que com a CELIC caindo o Ibovespa também deve se beneficiar. Mas enfim, a carteira tá muito boa na minha visão. Vamos olhar lançamentos, que que ele anda comprando aqui na carteira. Tá investindo bastante, hein? Caraca, R$ 10.000 por mês. Caramba, cara. Imagina a carteira, como ele disse, né? Imagina a carteira pessoal dele. Parabéns, hein? São aportes bem grandes, cara. Ele vendeu Mitre recentemente, possivelmente. Vamos ver aqui a data. 4/05. É isso mesmo, ó. Talvez ele concentrou aqui em Lavi. É aquilo que eu falei, são dois ativos em mesmos setores. Talvez ele analisou que Lavi é mais interessante e jogou tudo para um ativo só. Pode estar errado, é apenas uma hipótese. E de resto aqui ele só segue comprando. Comprou BRB11, Vulcabraz, como eu disse, ó, ele tá comprando, melhorando o preço médio, BB Seguridade, Grenden, enfim, focado aí todos os meses comprando ações. Legal. Vamos fechar aqui então com os proventos dessa carteira. Não temos muito histórico, é uma carteira, não temos muito histórico, é uma carteira mais recente, 2024, começou recebendo R$ 35, depois R$ 1475 e esse ano, até o momento, já recebeu R$ 2.657. No começo é assim mesmo, tem muito valor investido para pouco dividendo, mas é porque os dividendos ainda não acompanharam os aportes, né? Ele tem muitos aportes recentes aí de R$ 10.000 R$ 1.000 e talvez o aporte que ele fez aqui em outubro em uma empresa, essa empresa ainda nem anunciou dividendo, então o dividendo ainda não dá conta de acompanhar ali o patrimônio crescente. Enfim, o que que vocês acharam da carteira do Adam? Mais uma vez, se você se interessou pela estratégia dele, pela carteira, quer conhecer cada um desses ativos, que, como eu disse, alguns aqui eu não acompanho, te convido mais uma vez a se inscrever no canal dele. Será que a gente bate 26.000 inscritos até o final do dia? Vai lá e se inscreve que com certeza ele vai ficar muito feliz. Sim em troca, você vai levar um baita conteúdo para casa. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero muito que tenham gostado. Um forte abraço. Bons investimentos.