POR QUE SÓ 7 AÇÕES IMPORTAM NA BOLSA?

Presta atenção nisso daqui. Se hoje eu te desse apenas um indicador para separar aquelas empresas boas de empresas elites da nossa bolsa, não seria o dividild, tá? seria muito longe disso e não seria o preço sobre o lucro, seria a rentabilidade da empresa. E hoje eu vou te mostrar sete empresas que olhando esse indicador com histórico mais alongado, se destacam como as de maior qualidade na nossa bolsa brasileira. E aí eu vou te explicar rapidinho a lógica antes de entrar dentro dessas empresas. Porque se a gente observar sem entender o raciocínio, essa lista que eu separei aqui pra vocês, esse ranking, não vai servir para nada. Então pensa comigo o seguinte, qualquer setor novo, quando ele nasce pouca concorrência e quase todo mundo que entra nesse setor ganha muito dinheiro, beleza? Mas com o tempo a concorrência vai apertando e essa rentabilidade na maioria das vezes vai caindo de sua média. Só que algumas empresas conseguem manter a rentabilidade alta, mesmo em um setor maduro, cheio de concorrente e cheio de ameaça. Isso para mim já é um sinal de superioridade. Beleza? Então, nesse vídeo é isso que eu quero te mostrar. as sete empresas que sustentam esse nível de rentabilidade ao longo de anos. É muito importante você entender isso, saber quais são essas companhias, tá? Eu vou te falar também por é que eu não olho apenas paraa margem e por isso pode fazer você descartar uma empresa excelente por engano. Além disso, eu vou te mostrar como é que eu penso em relação ao nível de qualidade, separando o nível de preço. É bem interessante isso, porque pessoal, uma empresa boa não é sinônimo de comprar agora ou que está barata. Concordam comigo? Então vamos lá. Eu vou começar para vocês revelando da sétima posição do ranking, ou seja, a última até a primeira colocada. Eu já vou revelar a sétima posição da nossa lista, que é a CPFL energia. E eu coloquei a CPFL aqui porque ela tem um ROI médio acima de 20%. Nesse momento, uma ação da CPFL Energia está custando R$ 46, 40 centavos. E aí vem o primeiro questionamento que a gente já vai retirar agora. Beca, essa ação está em um preço interessante? Veja, eu já vou dizendo o seguinte, ela estava muito mais interessante, com mais margem há um tempo atrás, quando estava custando por volta de R$ 41 e faz pouco tempo. Só que com essa alta da bolsa, né, com essa pernada de valorização, a CPFE também entrou nessa onda e já se valorizou mais de 15%. Entretanto, notem aqui comigo, já vou entrar na central UCBI, que é a ferramenta da comunidade. Notem, veja bem, o preço teto de acordo com o lucro projetivo da companhia da minha comunidade é R$ 59. Aqui eu estou esperando 8% com lucro por ação de R$ 4,97 e um dividendo previsto de R$ 4,72. Lembrando que nada nesse vídeo se trata de recomendação de comprovenda de ativos financeiros. Olha a margem de acordo com Graham. O preço justo, R$ 47 e para Gordon, R$ 82, considerando o crescimento ao ano de 4%. Então veja bem o seguinte, por eu coloquei essa empresa como a elite da nossa bolsa, uma das elites, porque pessoal, uma companha hoje para passar de um ROI médio de 15% é muito raro e chama atenção, por está ligado à rentabilidade da companhia. Ainda se a gente for fazer uma comparação com outras distribuidoras de energia, a CPFL vence em praticamente todos os pontos. Então notem aqui comigo que a gente vai observar o indicador fundamentalista de rentabilidade, né, que coloca a empresa nesse grau de elite da bolsa. Olha esse ROI médio, 23,69%. é uma companhia que desde 2018 vem trazendo um ROI, ó, acima de 20% em todos os períodos. Na questão de eficiência também, olha aqui a margem líquida da empresa, 13,17%, enquanto a média do seu setor é 11,32%. Então ela também ganha nessa questão. E um dos pontos que pesa muito a empresa de energia elétrica é em relação ao endividamento, né? Por conta de muitos e muitos projetos. Você vê aí a Taa, vê aí o investimento pesado que a SEMIG tá fazendo. E a gente precisa observar a questão de endividamento na parte de dívida líquida sobrebítida da CPFE3. Notem que ela está em um patamar bem confortável, porque empresa de energia elétrica até menor que três nesse indicador de endividamento para mim está até OK. Beleza? Se você perceber, ó, desde 2020 a empresa não opera com alavancagem tão alta como outras companhias. Tudo bem, pessoal? E na questão de dividendos, Beca, opa, veja aqui, ó. Olha o y de médio da empresa em 5 anos, 9%. É um yeld muito bom, OK? Com uma boa pagadora de dividendo. E o último provento dela foi no dia 21 do8, OK? No valor de 21 por ação. Mas a gente ainda espera outro pagamento aqui, ó, de R$ 2,25 no dia 31/12 de 2026. Ou seja, é você comemorando o ano novo e cheio de dinheiro no bolso, ficando rico com CPFE3. Beleza? Vamosora agora pra top seis do nosso ranking. Quem vai ser? Notem aqui. Ta opa, olha o ROI médio da Taía. 23%. Vocês viram que eu falei pra vocês? É muito e muito raro a gente conseguir um ROI médio acima de 15%. Ta traz isso muito bem e eu vou mostrar isso para vocês, mas vamos ver, né, quanto é que Taía está custando nesse exato momento. Olha aqui, Taísa final 11. Olha essa baita valorização. Quando ele estava custando por volta de R$ 37 aqui no fundo, eu falei aqui no canal, estava comprando, Thaís avisei aqui. E agora com essa pernada de alta, mesmo ela sendo excelente empresa, não está, na minha opinião, em um bom preço para compra. Qual é o preço teto, Beca, da tua comunidade? Eu vou te dizer, mas olha aqui comigo. Hoje a Thaí está custando R$ 41,66. centavos. Alisando o preço teto da Taa, o meu preço teto para Ta50. Está acima do preço teto da minha comunidade. Porém, nós estamos com margem em relação ao valor intrínseco de Benjamin Grahan. É R$ 50 o preço justo pra Taísa Final 11. E em relação a Gordan, R$ 49,50. Aqui eu estou considerando dividendo previsto de R$ 2,85 e um lucro por ação de 4,75. Tudo bem? E aí eu já quero te convidar, se você quiser fazer parte da minha comunidade, receber o acesso a essa ferramenta que é completa para você observar preço teto projetivo, tanto de ações quanto preço teto dos fundos imobiliários, se você investe, cadastrar sua carteira, observar radar de aportes, fazer os comparativos entre as ações, colocar uma ao lado da outra e ver qual faz sentido ou não, além de ter o meu acesso. dentro de uma comunidade VIP, curso completo de investimento, acesso a um contador especialista em posto de renda para retirar todas as suas dúvidas e muito e muito mais. Entra pra melhor comunidade de investidores que existe, que é a CBI, tá? Se você quiser entrar, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado nesse vídeo. Clica lá, fala diretamente comigo e entra na comunidade. Recado dado. Perceba o seguinte em relação à Taísa. Vamos analisar o valuation da Taísa e observar o RO médio da companhia. Veja bem, por isso que eu gosto tanto da Taísa. Muitas pessoas podem até falar mal, Taía tá muito cara, Taía paga pouco, o que eu não acho, tá? Que eu não acho. Claro que ela não é uma semig da vida que paga mais de 11% de dividendo, mas tem aquele rendimento previsível e controlado. Para mim, pessoal, transmissão tem o nome, é Taísa, tá? Não é recomendação, é de fato a empresa que eu invisto, tá? Olha aqui o Roy Médio da Taa, 23,70%. Então, ó, desde 2018, a empresa vem trazendo uma rentabilidade impressionante no setor de transmissão. Na questão de dividendos, perceba, olha o de médio da empresa, 10,48%, e os próximos dividendos vão ocorrer aqui em novembro, tá? Ela pagou em agosto e agora em novembro ela vai fazer mais dois pagamentos, um de dividendos de 24 centavos e um de juro sobre capital próprio de aproximadamente 35 centavos. Ta mim é uma companhia excelente do setor de transmissão de energia. Como eu falei energia, olha aqui a ação que está na nossa carteira até o momento. A primeira empresa que eu investi na carteira pública do canal. Então já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum conteúdo. São que nós temos é a SEMIG. Estamos com um ganho de mais de R$ 16 e a outra ação que foi a última que eu fiz o aporte foi Itaúza. Estamos aqui com a valorização de mais de R$ 20. Olha o retorno aqui em Itaúza, mais de 7%. Eu comprei aqui a R$ 12,84 e nós estamos a R$ 13 nesse momento 79. de cotação. Então, estamos com a nossa carteira bem verdinha aqui. E pessoal, essa corretora aqui, a corretora que eu invisto, corretora taxa zero, é a Quant Fury. E se você também, assim como eu, quiser investir na Quant Fury para economizar taxas, notem aqui quanto a minha comunidade já economizou em comissões e taxas, mais de $9.000. Se você quiser receber até $250 em ações da BB Seguridade gratuitamente, o que que você precisa fazer? Baixar a corretora. O link está aqui na descrição do vídeo. Coloca o meu código convite beca, só isso. Deposita no mínimo $50, compra um ativo e você já vai receber a sua recompensa. Só que aí essa recompensa você só pode resgatar após 90 dias. Beleza? 90 dias você consegue resgatar sua recompensa. A ideia é você testar a corretora, utilizar, ver se gosta, fazer operações, comprar, ok? Essa é a ideia aqui. Beleza? Então não perde tempo e vem simbora fazer parte da Quant Theory. Agora a gente vai pra quinta empresa, OK? Notem aqui comigo, ó. Suzano. Opa, Suzano. É Suzano. Pode até parecer estranho a Suzano aqui na lista, por ela não é aquele ativo que entrega bons dividendos. Eu até nem escolho ela para compor dividendos. Eu prefiro a Irani, por exemplo. Outro ponto da Suzana, se a gente for observar, ela costuma estar alavancada. Perceba esse histórico de alavancagem aqui. Então, sempre, ó, acima de 2, 3, a média da empresa é 2,45 de alavancagem, enquanto a média do setor é 1,40. Então, a Suzano fica atrás nessa questão. Isso aqui a gente não pode negar, eu estou sendo muito sincera aqui com vocês. Beleza? Mas por que escolhi a Susano? Muito simples. Veja bem, se a gente for pensar em celulose, sem falar de papel, tá? celulose em si. A Suzano, ela é a maior, você não ouviu errado, ela é a maior produtora do planeta e a mais eficiente. Tem o menor custo de caixa para produzir cada tonelada se a gente for comparar com a principal concorrente do setor no Brasil. Notem comigo, eu vou mostrar para vocês, mas notem quanto a Suzano está custando nesse momento. R$ 46,45. 44 centavos agora não paga bons dividendos. Está com a faixa de y de 2,40%. Se a gente for observar os valores do trimestre mais recente, tanto da Suzano quanto a Clabim, pessoal, a Suzano fica em torno de R$ 900 por tonelada, enquanto a sua concorrente, que é a Clabin, fica em torno de R$ 100. R$400 por tonelada. E aí o que é que acontece em empresas de commodity, como é no caso da Susana, custo de produção mais baixo é o que dá robustez pra empresa aguentar o ciclo da demanda mais fraco e se beneficiar quando o ciclo virar. Isso que a gente observa. Beleza? Vamos agora pra quarta empresa do nosso ranking. Olha aqui a receita diversificada, é o destaque da Vale como elite, empresa elite da nossa bolsa. Eu coloco a Vale aqui como quarto lugar com 21% dessa receita diversificada. Nesse momento, olha quanto está custando a Vale, R$ 77,85. A gente precisa destacar o seguinte, a principal concorrente da Vale hoje é a SEMIM 3, OK? É uma empresa menor, mas a gente traz essa concorrência em si. Só que hoje a semim é 100% dependente do minério de ferro e a vale não. Olha aqui os negócios que geram receita para vale. A gente tem minério de ferro, uma fatia relevante da receita se a gente somar níquel e cobre, adivindo aí dessa transição energética. Então a Vale para mim tem um negócio diversificado demais. Beleza? em relação a negócios não tem nem discussão aqui. E isso importa muito porque a concentração em poucos negócios, em poucos clientes, em todas as ações e até fundos imobiliários também, quando a gente tem uma concentração, isso traz uma fragilidade pra empresa. a gente viu quantos ativos que tinham apenas o inclino ou que a receita dependia apenas de uma única fonte, de um único cliente e hoje está aí quebrada, ok? Então a gente precisa sempre observar isso, procurar empresas que tenham múltiplos negócios e que não dependam apenas de um único fator ou de um único cliente. Olha aqui, ó, o da Vale nos últimos 12 meses, 6,95%. O y médio da Vale é 11,12% e o último pagamento aqui, ó, ocorreu no dia 2/09. Recentemente, né, ela é a nossa quarta empresa da lista, tá? Vamos agora paraa top três, tá? Terceira empresa Petrobras, a nossa PET 4. Muitas pessoas não gostam por ser estatal. Eu particularmente não tenho problema com isso. Invisto na Petrobras e gosto muito. É uma das maiores pagadores de dividendos que nós temos na nossa bolsa, tá? E como a empresa de petróleo e gás depende de commodity e eu não olho apenas paraa rentabilidade em empresas assim, por elas oscilam demais junto com o preço da commodity. E o indicador que eu observo em Petrobras, que eu acho muito bom, é o lifting cost, que nada mais é quanto a empresa gasta para produzir cada barrinha. Notem aqui, ó, menos de 7. Esse valor é interessante porque quando a gente faz a comparação com a principal concorrente, olha aqui a Primft Costa quase $9 por barril sem frete. A mesma coisa Petrobras, quase aqui, ó, $7 por barril sem frete. E isso aqui é importante observar porque a Petrobras consegue produzir uma escala muito maior. Receba nesse momento uma ação da Pet 4, R$ 47,81. Pessoal, saudade de quanto Petrobras estava custando em torno de R$ 35. Fala sério, você também tá com saudade, né, de comprar, encher o carrinho aí de Petri 4. Quem gosta da empresa, né? Quem não gosta por fatores políticos, não compra Petrobras, por fatores diversos aí pessoais, tudo bem. Mas quem gosta de comprar companhia, valores de R$ 35, R$ 36 dá uma saudade, né? Mas já já ela baixa de novo. Vamos ter calma. Para isso, vamos analisar aqui, ó, o preço teto da Petre 4. Qual é o preço teto da minha comunidade? Preço teto R$ 36, OK? E a gente tá considerando aqui, ó, um LPA de R$ 8, um DPA de R$ 3,60. Tudo bem? Vamos agora pra próxima ação da nossa lista. Vamos paraa segunda. Tá chegando já no top um. Olha só a segunda Veg. Olha o ROIK da Veg, uma empresa focada em crescimento. Mais aqui, ó, bens de capitais. Olha o ROIK, 30%. Notem primeiro a questão de eficiência da VEG. A margem líquida em torno de 15%, beleza? Traz uma média de 14,06%. Não é nada. Uou, que margem líquida incrível. Mas o ROIK da empresa, mesmo não sendo 30% cravado, foi 30% em 2025, nós estamos aqui, ó, com ROIK acima de 27% e fica na média em torno de 20%. Pessoal, isso daqui no Brasil, se você for pesquisar, isso daqui é raríssimo e a vegas que tem esse retorno sobre capital investido. E na relação de ROI, que a gente também observa, notem aqui, ó, 33,16%. Essa questão de rentabilidade também muito raro, acima de 33% de ROI. E só uma observação que na questão de rentabilidade a gente não olha só margem, tá gente? Nós olhamos o giro do ativo, olhamos a alavancagem da companhia, porque uma empresa pode vender mais barato e girar rápido e ainda assim ser muito rentável do que uma empresa que vende caro e gira devagar. Então a gente precisa fazer esse combo na nossa análise. Tem aqui comigo ainda, olha o preço da VEG, R$ 515. É uma empresa que, de fato, se a gente for observar aqui, ó, o preço sobre o valor patrimonial da companhia, ela nunca esteve abaixo de um, começa por aí. Pessoal diz: "Ó, esse PVP da Veg, olha a média do preço sobre o valor patrimonial dela." Então, o mercado costuma pagar mesmo mais caro por ela, tá? Olha a média. 9,09 de PVP. Então, desde o ano passado está na faixa de 11 vezes esse indicador. Beleza, pessoal? Na questão de dividendos, como eu já falei para vocês, Veg aquela empresa que enche os olhos em relação a proventos. O y médio dela em 5 anos é 2,15%. Por isso que muitas pessoas nem se engraçam com a veg, mas a gente precisa da César, o que é de César, tá? A gente precisa dar valor às empresas que têm de fato valor. E Veg para mim é uma companhia que tem muito valor, uma empresa que é bastante rentável e de qualidade. Vamos agora pra top um do nosso ranking, a empresa top 1 Elite. E por que ela é elite? Veja bem, Itaú, simplesmente o banco It4. Olha esse ROI médio em 10 anos, 18%. Se a gente for observar aqui, ó, IT B4, notem aqui comigo, tá custando nesse momento, R$ 41,82. Pegamos aqui até um preço interessante, abaixo dos R$ 38, mas já aumentou muito. Então, na minha visão, o preço já deu uma esticada interessante, não só Itaú de ontem para hoje, como o setor de bancos em geral, devido a essa parte política, essa questão de eleições, tá? Itaú entrou nesse bolo aí, melhorando a carteira dos acionistas, deixando mais verdinha, né? Notem aqui, ó, IT B4, o meu preço teto para ela é R$ 35, beleza? Nesse momento, R$ 41,41, a gente não tem mais de segurança. Agora se escolher 6%, aí sim. Olha aqui a margem de segurança, 11%, o preço teto seria R$ 47 para o Banco Itaú. E na parte de roa, na parte de rentabilidade, se a gente for fazer uma comparação com outros bancos, de fato, Itaú sai na frente. Não tem essa, tá, pessoal? Olha aqui o Wield nos últimos 12 meses, 7,64%. Perceba o ROI médio da companhia desde 2016 18,26%. Então é um ROI extraordinário, enquanto a média do seu setor 7,86%. Aqui a gente já percebe que são 10 anos de consistência e o tempo aqui é o maior detector de fragilidade de uma companhia. Então se fosse sorte estaria outros anos aqui, ó, bem abaixo de 17, de 18%. Então a gente percebe que não é sorte. retirando 2020. Todos os outros anos aqui, ó, foram acima de 16%. Um ROI muito, muito bom para esta ação de banco que paga todos os meses e está na frente aí nessa questão de rentabilidade e várias ações da nossa bolsa. Se eu comparar os indicadores, aí que você vai observar mesmo. Notem aqui, vou colocar o zoom para você olhar. Olha aqui, ó. O setor 7,86, subsetor 12,47 e o segmento 14,04%. Então, nem no segmento o Banco Itaú perde, OK? Tub, um banco privado de altíssima qualidade. Isso aqui a gente também não pode negar. por isso ocupa o nosso top de ações. Então, antes da gente fazer uma conferência total das ações, quero te dar um recado bem rápido aqui, ó. A Lu é a maior empresa de América Latina de assinaturas e ela tá dando uma rentabilidade de até 25%. Se dá na questão de debentores, o aporte mínimo nós temos aqui de R$ 30.000 R$ 1.000 com a rentabilidade que fica entre 20 e 25% ao ano. Vou deixar o link aqui para vocês entrarem em contato com eles, beleza? Recado dado. Vamos simbora fazer checkin das ações elite. Rank completo número um, Banco Itaú, pessoal, com ROI em 10 anos, médio de 18%. Em segundo lugar, a Veg, empresa de bens de capital, com ROIK próximo a 30%, Petrobras com lift cost de 6,33. Quarto lugar, mineração. Nós temos a Vale com a receita diversificada de 21%. Us ano, a empresa de celulose em quinto lugar com custo caixa tonelada R$ 143. A Ta em sexto lugar com ROI médio de 23% e a CPFL Energia, a empresa de distribuição, um ROI médio acima de 20%. E aí agora eu quero saber de você qual dessas companhias você tem em carteira, tem alguma delas? Coloca aí que eu quero saber qual empresa elite dessas top sete que eu mostrei vocês têm em carteira. Coloca nos comentários, tá? E se você me acompanhou até o momento desse vídeo, escreve apenas assim nos comentários para eu curtir o teu comentário e ter a certeza que você me acompanhou até aqui. Coloca aí, ó, sou próspero só isso? Ou sou próspera? Declara isso nos comentários que eu vou curtir todo mundo, tá bom? Um forte abraço.