It's Happening Again: Wall Street Is All In on One Sector (5 Stocks to Buy Now)

انتهى موسم الأرباح للتو، وهناك قطاع واحد يحظى بأكبر قدر من اهتمام المحللين في الوقت الحالي. ينضم إلينا اليوم محلل MarketBeat، توماس هيوز، لإلقاء نظرة على الأسهم الخمسة الأكثر ترقية منذ نهاية موسم الأرباح هذا. وتوماس، جميعها تقع في مجال رئيسي واحد. دعونا نتحدث عن ذلك. >> نعم، هذا صحيح. إنه نحن ، الأمن السيبراني. لقد فوجئت بنفسي. أعني أنهم جميعاً أعلنوا عن نتائج قوية للغاية وقدموا توجيهات جيدة جداً. أن تكون هي الأسهم الخمسة الأولى الأكثر ترقية، ليس فقط خمسة من الأكثر ترقية، بل الأسهم الخمسة الأكثر ترقية فعلياً، كان أمراً صادماً نوعاً ما. إنه يوضح لك مدى قوة النتائج ومدى أهميتها في نظام الذكاء الاصطناعي الجديد لتحظى بهذا القدر الكبير من اهتمام المحللين. >> نعم، سنتعمق في بعض التفاصيل ونتناول جميع الأسماء الخمسة التي تتصدر هذه القائمة. لكنني أريد أن أبدأ ببعض الأساسيات هنا. عندما نتحدث عن الأسهم الأكثر ترقية لهذا الربع في موسم الأرباح هذا، عن ماذا نتحدث؟ >> نحن نتحدث عن الأسهم التي تحصل على تعليقات إيجابية من المحللين. يجب أن تظهر ويتم تتبعها بواسطة MarketBeat، وهي مراجعات إيجابية لمستهدفات الأسعار أو ترقيات، أي شيء يمكن تفسيره على أنه شعور إيجابي للمحللين يتم التقاطه بواسطة الموقع الإلكتروني. يتم تتبعها وتصنيفها، وهذه هي الأسهم التي تلقت أكبر قدر من النشاط الإيجابي للمحللين خلال التسعين يوماً الماضية. >> الآن، عندما نتحدث عن نشاط المحللين، هناك الكثير من النظريات المختلفة حول ما إذا كان يجب الانتباه لما يقوله المحللون عن سهم ما أم لا. هناك شيء واحد يمكن أن يكون صحيحاً تماماً. عندما يكون لديك اتجاه من الكثير من التفاعل الإيجابي للمحللين، ماذا يعني ذلك عادة بالنسبة للسهم؟ >> حسناً، إنه بالتأكيد اتجاه ذو أهمية. كما كنت تقول، محلل واحد لا يعني شيئاً في الواقع. حتى أرقام الإجماع لا تعني شيئاً . الأمر يعتمد حقاً على عدد المحللين الذين يغطون السهم وما هي الاتجاهات. إذا كان لديك 40 محللاً يغطون سهماً مقابل أربعة، فستحصل على قناعة أعلى في التصنيف. وإذا كانوا يقومون بترقية السهم أو مراجعة مستهدفات أسعارهم بالرفع، فهم في الواقع يقودون السوق أو يدفعونه، مما يوفر الدعم للمعنويات ويساعد في دفع سعر السهم للارتفاع. ولكن، إذا كانوا في اتجاه هبوطي، حيث يقومون بخفض مستهدفات الأسعار، ويقومون بخفض تصنيف الأسهم، حتى لو تم تصنيفها كشراء معتدل أو شراء، ولكن الاتجاه هبوطي، فستكون هناك رياح معاكسة لذلك السوق، وتصحيحات محتملة. >> نعم، وعادةً ما يظهر ذلك في حركة سعر السهم. كلما رأينا اتجاهات المحللين هذه، يمكن أن تكون حافزاً يدفع الأسهم للصعود أو الهبوط. لذا، هو أمر يستحق الاهتمام. من المثير للاهتمام أيضاً، كما قلت، أن الأسهم الخمسة الأكثر ترقية في موسم الأرباح الأخير كانت جميعها في مجال الأمن السيبراني. لماذا تعتقد أن هذا حدث؟ ما الذي يميز هذا القطاع ليجعل المحللين متفائلين جداً بما يحدث؟ >> في حزمة البرمجيات مع الذكاء الاصطناعي، يُعد الأمن السيبراني الطبقة الأكثر أهمية، حتى قبل البدء في تدريب نماذجك. يجب أن تكون آمناً، لا يمكنك تدريب نموذج بدون أمان ، ولن تكون قادراً على الوثوق به. عليك تأمين البيانات، ثم تأمين التطبيق، وهذا يعني الوكلاء. في الوقت الحالي، حركة مرور الوكلاء هي التي تقود القصة حقاً. قبل ظهور الوكلاء، كان الأمن السيبراني قوياً بسبب توسع الرقمنة، وتعمق الاختراق، والاعتماد المتزايد على الرقمنة ، مما عزز الحاجة للأمان. لكن مع حركة مرور الوكلاء، نرى زيادة أسية في الحركة، مما يدفع لزيادة أسية في الطلب. إنهم في الواقع يمثلون هوية. أنت تعلم، إنهم شخص على الإنترنت يقوم بأشياء. يمكنهم تغيير الأمور، وارتكاب الأخطاء، وإحداث فوضى. لذا يجب تأمينهم. >> نعم، نعلم أن الذكاء الاصطناعي يغير كل شيء ، وهؤلاء الروبوتات موجودون في كل مكان. قريباً جداً سيكون لدينا شخص خلف هؤلاء الروبوتات. هذه محادثة مختلفة تماماً حول موضوع الروبوتات. إذا لم تطلع بعد على تقريرنا الخاص حول أسهم الروبوتات، فهذا أمر يجب مشاهدته بالتأكيد. هذا لا يزال اتجاهاً مبكراً في السوق حالياً. توقف الكثير من المستثمرين عن الاهتمام بالروبوتات، لكن هذا هو الاتجاه الذي يسير فيه كل شيء، وقد جمعنا قائمة بأفضل سبعة أسهم روبوتات للنمو طويل الأجل حيث لا يزال الوقت مبكراً جداً للمستثمرين للدخول الآن. لذا، إذا كنت ترغب في رؤية ذلك التقرير والاطلاع على الأسهم السبعة لمعرفة ما إذا كان أي منها في محفظتك، أو إذا كانت تستحق الإضافة الآن في هذه المرحلة المبكرة جداً من الاستثمار، امسح رمز الاستجابة السريعة ضوئياً أو اضغط على الرابط في الوصف، ويمكنك الحصول على التقرير مجاناً الآن. عادةً ما يكون غير مجاني، لكن لمشاهدينا على يوتيوب ، هذه التقارير مجانية اليوم. لذا، استفد من ذلك التقرير الخاص بينما لا تزال الفرصة متاحة. لكن يا توماس، دعنا نتعمق في قائمتك اليوم لأسهم الأمن السيبراني الخمسة الأكثر ترقية. لنبدأ بالرقم خمسة. هذا هو السهم الخامس من حيث عدد الترقيات في نهاية موسم الأرباح هذا. >> صحيح، السهم الخامس الأكثر ترقية هو بالو ألتو نتووركس. أظهر التقرير الأخير أداءً فاق التوقعات وتوجيهات قوية، مما أثار استجابة حماسية من المحللين، وكل هذا مرتبط باستراتيجية " المنصات" التي تتبناها بالو ألتو. سوق الأمن السيبراني هو سوق مجزأ للغاية. لا توجد شركة متخصصة واحدة يمكنها تأمين كل شيء، ولكن في هذا المجال، تُعد بالو ألتو المزود الأكثر شمولاً للأمن السيبراني. ما كانت تفعله الشركة في السنوات القليلة الماضية هو تحويل خدماتها إلى منصة موحدة. فهي تأخذ كل هذه الأجزاء المختلفة من الأمن السيبراني وتجمعها معاً من خلال نقطة وصول واحدة، وهذا ما يدفع أعمالها اليوم ويخلق إمكانات نمو تبدو قوية للغاية. >> والآن، بالو ألتو نتووركس ليست اسماً جديداً. إنه اسم يتابعه العديد من المستثمرين منذ فترة. هو أحد الأسهم التي أضافتها نانسي بيلوسي إلى استثماراتها منذ سنوات، حيث كانت تراهن بقوة على هذا الاسم. لماذا بدأنا نرى هذا الانتعاش، وأعتقد نمواً مستمراً وتفاؤلاً بشأن بالو ألتو، على الرغم من أن هذا الاسم شهد بعض التقلبات خلال "كارثة البرمجيات" التي رأيناها في وقت سابق من هذا العام؟ >> حسناً، كما قلت، إنها الشركة الرائدة في مجال الأمن السيبراني. إنها ليست شركة متخصصة في جانب واحد، لكنها اللاعب الرائد. إنها تتوسع عبر الاستحواذات. إنها توسع نطاق وصولها. إنها تنمو. ومع حركة المرور الخاصة بالوكلاء الذكاء الاصطناعي التي تعزز التوقعات، وما نراه أيضاً في حركة سعر السهم، فإن هناك زيادة هائلة في التوقعات. لذا، في الوقت الحالي، يحاول السوق تسعير المستقبل، ومن الصعب الجزم لأن عصر " الوكلاء" قد بدأ للتو. معظم مراكز البيانات التي ستغذي هؤلاء الوكلاء لم يتم بناؤها بعد. لذا فإن حركة المرور الخاصة بالوكلاء التي نراها اليوم هي مجرد مراحل أولية، ومجرد قطرة مما هو قادم. لذا، وفي هذا الصدد، فإن بالو ألتو وجميع هذه الأسهم لديها نظرة مستقبلية قوية للغاية أمامها. >> نعم، مجدداً، مجرد إخلاء مسؤولية هنا. الكثير من المستثمرين لا يحبون الالتفات إلى مستهدفات الأسعار التي يضعها المحللون. يقولون إن المحللين غالباً ما يكونون متأخرين عن الركب. لدينا أشخاص مختلفون نقابلهم هنا ولديهم وجهات نظر متباينة حول متابعة المحللين من عدمه، لكننا نتحدث اليوم عن هذه الاتجاهات لأنها مهمة حقاً. وأحد الاتجاهات التي أراها في بالو ألتو هو أنهم يرفعون مستهدفات الأسعار تلك إلى مستويات أعلى. إذا نظرت إلى متوسط السعر المستهدف حالياً، والذي أعلم أنك قلت إنه لا يهم بقدر أهمية الاتجاهات العامة. يتم تداول السهم حالياً حول متوسط السعر التوافقي، ولكن إذا نظرت إلى أحدث الاتجاهات التي ظهرت في نهاية شهر أغسطس، فستجد أنها تدفع السهم للارتفاع بشكل ملحوظ. >> صحيح، إنهم يتوقعون وصوله إلى 475 حالياً. أتوقع أن أرى ارتفاعاً في الحد الأعلى بعد تقرير الأرباح القادم. نحن نتطلع إلى صدور تقرير قوي آخر، وتسارع محتمل، ثم تحسن في هوامش الربح. أحد الأمور التي أثرت سلباً على السهم خلال العام أو العامين الماضيين كان عملية التحول إلى منصة شاملة . لقد كانوا يقدمون خصومات وحوافز، مما أضر بهوامش ربحهم على المدى القريب، لكن من المتوقع استعادة ذلك بمرور الوقت، ونتوقع أن يبدأ حدوث ذلك قريباً. >> حسناً، لننتقل إلى رابع أكثر الأسهم التي تم رفع تصنيفها. مرة أخرى، هذا السهم يقع أيضاً ضمن قطاع الأمن السيبراني. >> صحيح، إنها شركة " كلاود فلير"(Cloudflare). ومرة أخرى، "كلاود فلير" ليست شركة متخصصة حصرياً في الأمن السيبراني، لأنها تقدم بالفعل الكثير من الخدمات الأخرى ضمن إطار عملها الأمني. لكن ما تمثله حقاً هو خط الدفاع الأول للعديد من الشركات، حيث تعمل كشبكة وسيطة (بروكسي) لحركة مرور الإنترنت. لذا، عندما تستخدم " كلاود فلير" ويقوم شخص ما بزيارة موقعك الإلكتروني، تعمل " كلاود فلير" كوسيط يتيح لك الاطلاع على معلومات ذلك الموقع في بيئة حوسبة طرفية، بحيث لا تضطر حتى لزيارة الموقع الأصلي ، وتظهر لك كل النتائج. هناك طلب كبير على هذا المنتج نظراً لحجم حركة المرور الناتجة عن الوكلاء الأذكياء ( Agentic traffic). لكن أكثر من ذلك، فإن "كلاود فلير" في وضع جيد لمستقبل الإنترنت، لأنها قادرة على مراقبة حركة مرور الويب وتحويلها إلى رموز، مما يمكن ناشري الويب من تحقيق أرباح من حركة مرور الذكاء الاصطناعي. قد يبدو هذا معقداً بعض الشيء، لكن الذكاء الاصطناعي الوكيل يغير الطريقة التي يعمل بها البحث. على سبيل المثال، عندما نطرح استفساراً على " جوجل" أو أي محرك بحث، فهو لا يعطينا قائمة بالمواقع التي ننتقل إليها للبحث عن المعلومات، بل يعطينا ملخصاً لتلك المعلومات. لذا، حركة المرور التي كانت ستذهب إلى تلك المواقع لم تعد تحدث بشكل طبيعي بعد الآن. تلك المواقع لم تعد قادرة على تحقيق أرباح من ذلك، ولكن مع منتجات " كلاود فلير"، ستتمكن من القيام بذلك. وهذا هو المحرك الأساسي طويل الأجل لهذا السهم . >> لدي المزيد من الأسئلة حول تقرير أرباحهم الأخير وأساسيات أخرى للشركة، لكنني أريد إلقاء نظرة سريعة على الرسم البياني الخاص بهم قبل أن نتطرق إلى بعض تلك الأمور. هذا مجرد حديث وتنويه، فقد شهد هذا السهم تقلباً كبيراً في الأشهر الستة الماضية. لقد تراوح سعر السهم من 160 إلى 320، ثم عاد للانخفاض إلى مستواه الحالي. إذاً، رؤية سهم يتحرك بهذا القدر، خاصة لشركة بهذا الحجم ، ماذا يعني لك ذلك بخصوص ما حدث في الأشهر الستة الماضية ؟ هل يحاول السوق فقط معرفة القيمة الحقيقية لهذه الشركة ؟ >> حسناً، هذا تحول في السوق بحد ذاته. هذا سوق تقليدي يعتقد أن الشركة لا يمكنها مواصلة النمو، ولا يمكنها الأداء كما كانت دائماً. ثم يأتي السوق الجديد ليفكر: مهلاً، الذكاء الاصطناعي غير قواعد اللعبة. يقول الذكاء الاصطناعي إن هذا سيحدث. لذا نرى سعر السهم يرتفع، ونراه يهبط، ونراه يستعيد زخمه. في الوقت الحالي لدينا زخم كبير لأننا نتجه للأعلى، مدفوعين بزخم الأعمال والنتائج والتوجيهات التي توافق توقعات المحللين، مما يقودنا إلى قمم جديدة. >> بصفتي مستثمراً مهتماً بقصة النمو طويل الأمد التي تصفها لشركة كلاودفلير والعديد من الأسماء الأخرى التي سنتحدث عنها اليوم، هل هذا هو الوقت المناسب للاستثمار في هذا السهم وهو يتداول بالقرب من الطرف الأعلى لنطاقه المتقلب خلال الأشهر الستة الماضية، أم أن الأمور بدأت تسبق أوانها وسنشهد تراجعاً؟ ما رأيك عند النظر إلى هذا الرسم البياني وإلى أين يمكن أن يتجه السوق؟ >> حسناً، هناك دائماً خطر حدوث تراجع، لكن يبدو أن السوق قد أسس قاعدة دعم قوية حول مستوى 275. في الوقت الحالي، نحن في مرحلة توطيد استعداداً للحركة الكبيرة التالية، والتي أعتقد أنها ستكون نحو الأعلى . لا يوجد شيء في الاتجاهات يشير إلى أن التقارير التالية لن تكون قوية أو أقوى من المتوقع. لذا، أرى في ذلك حافزاً. إذاً، السوق حالياً في مرحلة توطيد. سيكون هناك بعض التقلبات على المدى القريب، لكنني لا أرى مخاطر كبيرة للهبوط. كما قلت، يبدو أن مستوى 275 يمثل هدف دعم قوياً حالياً، بينما إمكانات الصعود غير محدودة حتى نبدأ في رؤية ذروة في حركة المرور الوكالية. >> بالنظر إلى اتجاهات المحللين مجدداً، أحد الأمور التي نركز عليها في هذا الفيديو هو الأسهم التي حصلت على أكبر ترقيات. هذا السهم حصل بالتأكيد على الكثير من زيادات الأسعار المستهدفة. لكن تلك الأهداف أيضاً متضاربة بعض الشيء. يمكننا أن نرى أنه حتى في شهر أغسطس، كان هناك محلل واحد لا يزال يقيّم السهم بأقل من 200 دولار. لكن هناك الكثير من المحللين الآخرين الذين يرفعون تلك الأهداف السعرية لتقترب من 400 دولار. هل من المعتاد رؤية هذا النطاق الواسع في شركة كبيرة وعريقة مثل كلاود فلير (Cloudflare)؟ >> حسناً، في هذه الظروف، أود أن أقول نعم، لمجرد أن الذكاء الاصطناعي سوق جديد لا نعرف حقاً مداه. لقد رأينا ذلك على مدى العامين الماضيين، ومبيعات الفيديو تستمر في النمو والتوسع والتفوق، وتواصل إبهارنا. لا توجد نهاية تلوح في الأفق حقاً. لذا، نحن حالياً لا نزال ضمن إطار العمل الذي لا يرى نهاية تلوح في الأفق. السوق لديه الكثير من الأسباب ليشعر بالخوف، ولهذا السبب نرى بعض التماسك وبعض التراجعات، لكنني أعتقد أن ضعف الأسعار حالياً يمثل فرصاً جيدة للشراء. >> حسناً، دعونا ننتقل إلى ثالث أكثر سهم تمت ترقيته بعد موسم الأرباح هذا، وهو اسم آخر في مجال الأمن السيبراني. >> إنه داتادوج (Datadog). إنهم أحد أقوى الشركات أداءً هذا العام. إنهم يوفرون منصة موحدة للرؤية والأمن عبر حزم التكنولوجيا. إنهم يساعدون الشركات الصغيرة على التوسع، وهذا يظهر في نتائجهم. أعني أنهم يتفوقون، ويتسارعون، ويرفعون توجيهاتهم، ويدفعون التدفق النقدي، وكل ذلك ينعكس في حركة سعر السهم. مرة أخرى، وصل هذا السهم إلى ذروة في وقت سابق من هذا العام. لقد رأينا بعض الحركة الجانبية وبعض التقلبات، لكنها ضمن نطاق قريب من المستويات المرتفعة الجديدة الحالية، مما يظهر دعماً واضحاً فوق نقاط الاختراق السابقة، وهو ما أعتبره نشاطاً صعودياً. نحن فقط ننتظر المحفز التالي، الذي سيظهر خلال الربع القادم أو الربعين التاليين بينما نرى نتائج شركات التكنولوجيا الأخرى، وأيضاً شركات الأمن السيبراني الأخرى، ثم تقرير الشركة اللاحق. >> أجل، كما قلت، هذا أحد تلك الأسهم ذات الأداء القوي. لقد رأينا هذا السهم يقفز مرة أخرى في مايو، وقد استعاد بعض الخسائر في وقت أبكر بكثير من أسماء الأمن السيبراني الأخرى التي أُدرجت أيضاً ضمن ما كان يحدث لأسهم البرمجيات في وقت سابق من العام. لماذا يختلف داتادوج ( Datadog) عن الآخرين؟ لماذا رأينا هذا السهم يحقق انتعاشاً أسرع وربما أقوى من بعض الأسماء الأخرى في مجال الأمن السيبراني ؟ >> البيانات هي جوهر هذا الانتعاش. أعني أن شركات البرمجيات القادرة على تحقيق زخم واكتساب قوة والتعافي الآن هي تلك التي تمتلك بيانات خاصة أو تمتلك بيانات تحتاجها روبوتات الذكاء الاصطناعي ولا يمكنها الحصول عليها بدونها. شركة "داتادوج" هي شركة متخصصة في البيانات، وتعمل على تأمين البيانات ومعالجتها. لذا، أعتقد أن هذا هو سبب ارتدادها القوي والسريع للغاية. >> حسناً، لنلقِ نظرة على توجهات المحللين. مرة أخرى، هذا هو هدف هذا الفيديو. لقد رأينا عدداً كبيراً من الترقيات المختلفة. إلى أين يتجه المحللون بهذا السهم الآن؟ >> حسناً، إنهم يدفعونه للارتفاع، وعلى عكس بعض هذه الأسهم، فإن هذا السهم لديه فرصة صعود حالياً وفقاً للإجماع. هناك حوالي 18% وفقاً للإجماع، ثم الهدف الأعلى لديه 20% إضافية. لذا، نحن نتطلع إلى صعود قوي جداً بناءً على مقاييس اليوم. أتعلم، ولكن مرة أخرى، أتوقع أن تستمر توجهات المحللين في الاتجاه الصعودي مع حصولنا على التقارير الخاصة بنا. >> هذا اسم آخر. هناك الكثير من الملكية المؤسسية في كل هذه الأسماء. هناك الكثير من الاستثمارات من " وول ستريت" في مجال الأمن السيبراني. نحن نعلم أن الحاجة موجودة بالفعل. لكن هذا السهم تحديداً شهد شراءً كبيراً من قبل بعض المؤسسات في الربع الأخير. هل هو أيضاً مجرد مؤشر آخر يجب مراقبته؟ يمكنك مراقبة ما يقوله المحللون. ويمكنك أيضاً مراقبة ما تفعله "وول ستريت" والمؤسسات. >> أجل، أعتقد أن المؤسسات هي مجموعة جيدة للمراقبة مع هذا السهم، خاصة مع العديد من الأسهم المهمة. إنهم يمتلكون الجزء الأكبر من الأسهم، لذا فإن نشاطهم يحدد حقاً اتجاه السعر. لذا عندما يمتلكون هذه الكمية الكبيرة ويقومون بالتجميع كما فعلوا، فإن الاتجاه سيكون صعودياً. حالياً ، ما أراه في بيانات المؤسسات هو بعض القفزات في أوائل الربع الثالث وقبل هذه الإصدارات، مما يظهر دخول المستثمرين إلى السوق وتوفير الدعم ترقباً لنتائج قوية. >> نعم، أعتقد أن المثير للاهتمام بشأن هذا الاسم، وفي الواقع كل الأسماء التي تحدثنا عنها اليوم، هو أنه على الرغم من رؤيتنا لأسعار هذه الأسهم تتعافى بقوة، ورؤيتنا لنتائج أرباح قوية جداً، فإننا نرى أيضاً الكثير من المحللين المتفائلين. لا يزال هناك الكثير من المشككين الذين يقولون إن هذه الشركات لا مكان لها في ظل وجود الذكاء الاصطناعي، وأن الذكاء الاصطناعي يمكنه أن يحل محل ما تفعله هذه الشركات. وأعتقد أن هذا أمر رائع جداً، حتى مع ظهور الأدلة في ما يحدث مع هذه الشركات. لا أزال أسمع من الناس والمشاهدين من يقولون إن شركات البرمجيات هذه، أو أي شركة تقوم بشيء كهذا، سيستحوذ عليها الذكاء الاصطناعي بالكامل. ما هي أفكارك حول ذلك؟ >> لم أكن ضمن هذا المعسكر منذ البداية. أعتقد أنه من المرجح أن تقوم شركات برمجيات المؤسسات الراسخة هذه بنشر الذكاء الاصطناعي في شبكاتها بدلاً من أن تقوم شركة ذكاء اصطناعي بتعطيل أعمالها وسرقة عملائها. أعني أننا نرى ذلك في النتائج. سيلزفورس ليست شركة للأمن السيبراني، لكنها كانت الضحية الرئيسية لما يسمى بـ " نهاية عصر البرمجيات كخدمة". لقد عانت لفترة طويلة، لكن تقاريرها الأخيرة كذبت تماماً الاعتقاد بأن الذكاء الاصطناعي سيعطل أعمالها. هي لا تفقد عملاءها، ولا تفقد انتشارها، ولا تعاني، بل تكتسب عملاء جدداً، وتعمق انتشارها، وتتسارع وتيرتها، وتوجه أعمالها بشكل جيد، وكل ذلك يعتمد على وضعها التنافسي. >> نعم، لذا أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً من هذه الشركات. هم لا يكتفون بالتمسك بالنموذج القديم لما طوروه في الأصل. يساعد الذكاء الاصطناعي في تعزيز هذه الشركات وجلب المزيد من العملاء لها. وأعتقد أن هذا صحيح بشكل خاص في مجال الأمن السيبراني، حيث سترغب الشركات في الحصول على تلك الطبقة الإضافية من الحماية عند مواجهة الذكاء الاصطناعي وهذه الروبوتات وما شابه ذلك. إذا كنت لا تزال في هذا المعسكر، أود أن أسمع آراء الناس في التعليقات. هل أنت ممن لا يزالون يشككون في الجدوى طويلة المدى لشركات الأمن السيبراني التي تميل أكثر نحو البرمجيات؟ أريد أن أسمع رأيك في التعليقات لأنني أعتقد أنه يجب علينا سماع بعض من وجهة النظر تلك أيضاً. لكنني أعلم يا توماس أنك كنت دائماً في هذا المعسكر الذي يرى أن الذكاء الاصطناعي سيساعد هذه الشركات فقط لتصبح أقوى. >> حسناً، شيء يجب التفكير فيه بشأن شركات الأمن السيبراني هو أننا بحاجة للحماية من الذكاء الاصطناعي لأنه يهذي ويمكن أن يرتكب أخطاء وما إلى ذلك. لذا، لماذا قد ترغب في أن يكون هو نظام حمايتك؟ هل سيقوم نظام أمنك بالهلوسة وارتكاب الأخطاء؟ لا، أنت تريد أن تكون شركة الأمن السيبراني الخاصة بك قوية ومرموقة وموثوقة وجديرة بالثقة، وهذا ما تمثله شركات الأمن السيبراني الراسخة هذه. >> نعم، أعتقد أن هذه نقطة رائعة أيضاً. والآن، نعلم جميعاً أن الذكاء الاصطناعي سيتطور بمرور الوقت، وربما يتحسن بعض الشيء ، لذا قد تستمر هذه القصة في التطور. بالطبع، أحد تطورات الذكاء الاصطناعي هذه سيكون ذلك الجزء المتعلق بالروبوتات، أي الذكاء الاصطناعي المتجسد. وتلك القصة قادمة. إنها قيد التطوير الجيد حالياً ، لكنها لا تزال في مراحلها الأولى جداً. لا نزال على بعد بضع سنوات من كون هذه التقنيات فعالة، ولكن لهذا السبب يعتبر الوقت الحالي مثيراً للاهتمام للنظر في الاستثمار في الروبوتات. لذا، تذكير بالاطلاع على ذلك التقرير إذا لم تقم بذلك بعد. إنه يتضمن أفضل سبعة أسهم في مجال الروبوتات للمستثمرين للنظر فيها في الوقت الحالي. مجدداً، معظم هذه الأسماء لا تزال في مراحل مبكرة جداً من قصتها الاستثمارية. يمكنكم مسح رمز الاستجابة السريعة أو النقر على الرابط في الوصف للاطلاع على ذلك التقرير. حسناً، لننتقل إلى أفضل اسمين . دعونا نلقي نظرة على ثاني أكثر الأسهم ترقية في الربع الأخير . >> أوه، نعم، إنها شركة كراود سترايك (CrowdStrike). تكمن أهمية كراود سترايك في أنها توفر رؤية وحوكمة فورية للتطبيقات الوكيلة. بل إنها تكتشف التهديدات وتستجيب لها في الوقت الفعلي. كما أنها تحقق نتائج قوية للغاية. لقد عاود نموها التسارع من جديد. وهي تحافظ على نمو بنسبة 25% على أساس سنوي في النصف الأول من هذا العام. يسلط المسؤولون التنفيذيون الضوء على نمو قياسي ومتسارع في الإيرادات المتكررة. وهم يتوقعون أيضاً مزيداً من التسارع. لا يوجد في ذلك التقرير أي مؤشرات على التباطؤ ، بل هي فقط المراحل الأولى من ازدهار كبير وقوي. >> كراود سترايك اسم أعلم أنك متفائل جداً بشأنه منذ فترة. لقد كان هذا الاسم يظهر باستمرار في حديثك في الربيع عندما كنا نشهد اتجاهاً نزولياً فيه. كان اسماً كنت أنت والعديد من محللينا المتفوقين على السوق متفائلين به للغاية، ومن الممتع رؤية ذلك يتحقق فعلياً لكراود سترايك. السهم يبلي بلاءً حسناً في الوقت الحالي. لقد ارتفع بالفعل بأكثر من 100% خلال العام. لذا فقد كان مكسباً كبيراً للمستثمرين هذا العام حتى بعد الركود الذي بدأ يشهده في أوائل الربيع. السؤال الذي أعتقد أن البعض يطرحه عند رؤية سهم كهذا يرتفع بنسبة 100%في عام واحد، هو ما نوع العوائد التي يمكننا الاستمرار في الحصول عليها على المدى الطويل من اسم مثل كراود سترايك؟ >> حسناً، عليك أن تنظر إلى توقعات الأرباح، وعليك أن تأخذ في الاعتبار البيئة التي نتوقع فيها استمرار نمو حركة المرور الوكيلة بشكل كبير. سيستمر ذلك في دفع أعمالهم، ثم انظر إلى التقديرات المستقبلية للأرباح. نحن نتداول حالياً بمضاعفات مرتفعة للعام الحالي ولكن بمضاعفات مستقبلية منخفضة جداً ، مما يشير إلى وجود بعض مخاطر التنفيذ، لكننا ننتظر فقط من هذه الشركات تقديم تقاريرها والنمو بما يتماشى مع التوقعات. وفي هذا السيناريو، بافتراض أنها ستكتفي فقط بتلبية التوقعات، فإننا لا نزال نتطلع إلى مكاسب ثلاثية الأرقام لمعظم هذه الأسماء. >> نعم، دعونا نلقي نظرة على توقعات المحللين لهذا السهم أيضاً. ما نوع الترقيات التي نشهدها؟ هذا هو ثاني أكثر سهم تم ترقيته. إذن، ما هو الاتجاه هناك؟ ما الذي نراه من المحللين؟ هل نرى المزيد من المحللين يقبلون على تغطية هذا السهم؟ >> حسناً، التغطية قوية للغاية. أعني أن ماركت بيت (MarketBeat) تتابع 51 محللاً. هذا رقم مرتفع للغاية. وهو رقم يضاهي تغطية سهم إنفيديا ( Nvidia). أصدر 46 منهم تحديثاً خلال التسعين يوماً الماضية. لذا، قام الجميع تقريباً بتحديث تقاريرهم. جميعهم يرفعون الأهداف السعرية، أو يؤكدون على أهداف تتجاوز متوسط توقعات السوق، أو يرفعون تصنيف السهم، مما يوفر دعماً إيجابياً للسوق ويدفع بالأهداف السعرية نحو مستويات قياسية جديدة. >> أمر واحد لم أتحدث معك عنه بعد بخصوص كل هذه الأسماء، وصادف أنني أطرح هذا السؤال بشأن كراود سترايك، هو سؤال نتلقاه كثيراً: ما هو نوع نسبة السعر إلى الربحية أو التقييم الذي ننظر إليه هنا؟ هل هذه الأسهم مسعرة حقاً بشكل مثالي عند المستويات التي تتداول بها اليوم؟ >> حسناً، تميل أسهم الأمن السيبراني إلى التداول بعلاوة سعرية مقارنة بالسوق العام على أي حال. لذا، نحن نتحدث عن أكثر من 22 ضعفاً، وتحديداً في نطاق 30 إلى 40 ضعفاً. في الوقت الحالي، يقترب الكثير منها من 100 ضعف أو يتجاوزها، ولكن عند النظر للمستقبل، نجدها تتداول عند مستويات منخفضة، مما يجعلها ذات قيمة عميقة جداً بناءً على معاييرها التاريخية. وفي ظل هذه البيئة، المسألة مجرد وقت لتنمو وتتوافق مع التوقعات لترتفع أسعار الأسهم. >> أجل، أشعر أنني أسمع وجهات نظر مختلفة من مشاهدينا حول ما إذا كانوا يفضلون النظر إلى الشركات عند فحص التوقعات المستقبلية لمعرفة ما إذا كان هذا التقييم عادلاً. لكن الكثيرين ينظرون إلى التوقعات الآن ويتساءلون: "هل نقوم بتسعير الكثير من تلك المكاسب المستقبلية في السعر المتداول اليوم؟" >> حسناً، هذا ينطوي على بعض المخاطر. إذ ستكون هناك مخاطر تتعلق بالعناوين الرئيسية، ومخاطر تباطؤ أو ركود المبيعات. كل ذلك سينعكس على سعر السهم. ولكن مرة أخرى، بمرور الوقت، وبافتراض أن الشركة تسير على الأقل وفقاً للتوقعات، فإن التوقعات المستقبلية قوية جداً وسعر السهم لديه مساحة كبيرة للصعود. >> حسناً، لننتقل إلى السهم الأكثر ترقية لهذا الربع. لقد كانت هذه الأسماء الأربعة تحظى بشعبية كبيرة وذكرناها مرات عديدة، لكن هذا السهم الأول هو سهم لم يظهر حقاً إلا في الشهرين الماضيين أو نحو ذلك. >> حسناً، صحيح. لقد عاد للظهور مؤخراً. كان على الرادار قبل بضع سنوات، لكن السهم انهار نوعاً ما بعد ذلك. كانوا يواجهون صعوبات في عدة أمور. لكن منذ ذلك الحين، استعادوا الزخم، وقد تعزز هذا الزخم بشكل كبير بفضل الذكاء الاصطناعي الوكيل. إنها شركة أوكتا. أوكتا هي شركة أمن سيبراني متخصصة في تأمين الهوية. لذا، من بين الجميع، قد تكون في أفضل وضع للتعامل مع أحمال العمل للذكاء الاصطناعي الوكيل في المؤسسات. لا يفعل الكثير للوكلاء القادمين من مصادر خارجية، ولكن أي شخص داخل مؤسستك، أو أي شخص يحاول التفاعل مع معلوماتك الداخلية، سيتم تعقبه بواسطة " أوكتا". ستتمكن من تتبعه، وستتمكن من السماح بالوصول أو تمكينه أو تعطيله. إنها توفر حقاً مستوى عميقاً جداً من أمان الذكاء الاصطناعي عبر العالم البشري وكذلك عالم الوكلاء. >> نعم، هناك طلب كبير عليه بوضوح عند النظر إلى تقرير أرباح " أوكتا" الأخير. دعنا نتحدث عن ذلك وعن تأثير تقرير الأرباح هذا على سعر السهم أيضاً. >> حسناً، هذا صحيح. تقرير آخر يحقق زخماً كبيراً، وأداءً فائقاً، وتوجيهات أعلى من التوقعات، وعلامات قوة واضحة في الجوانب الداخلية، وكلها تشير إلى تسارع خلال الأرباع القادمة. >> نعم، تسارع كبير أيضاً وأعتقد أن هذا هو سبب حصولنا على الكثير من اهتمام المحللين. دعنا ننظر إلى مدى اهتمام المحللين، لأنه كما قلت، لم يكن السهم يحظى بالكثير من الاهتمام قبل عامين فقط. لقد تغيرت هذه القصة بالتأكيد اليوم. >> حسناً، هذا صحيح. لذا، نحن نتابع 43 محللاً يغطون السهم حالياً، وقد أجرى جميعهم مراجعة واحدة على الأقل في التسعين يوماً الماضية. بعضهم راجع مرتين، وهذا يعني أنهم رأوا أشياء جيدة تحدث، وقاموا بمراجعة ، ثم أذهلهم التقرير، ثم أجروا مراجعة ثانية إلى مستوى أعلى. هذا بالنسبة لي يظهر رياحاً داعمة قوية في معنويات السوق، ويوفر قوة صعودية هائلة في حركة سعر السهم. هذا السوق في طريقه لتجاوز مستوى 200 دولار قريباً جداً، وهو ما سيكون مهماً للغاية بالنسبة لي لأننا عندها سنستعيد تلك المستويات المفقودة من قبل. في هذا السيناريو، بمجرد تجاوزنا مستوى 200، يمكن أن يصل سهم "أوكتا " إلى 300 قريباً. >> نعم، لقد ارتفع بالفعل بنسبة 90%تقريباً منذ يناير، منذ بداية العام وحتى الآن. لذا، فقد كان هذا مكسباً ضخماً آخر هذا العام. من الجيد سماع توقعاتك حول المكان الذي تعتقد أنه قد يتجه إليه في المستقبل. هل يقلقك أداء الزخم مثل هذا في أي وقت، أم يجعلك أكثر حماساً كمستثمر، توماس، عندما ترى هذا النوع من الزخم سريعاً جداً في وقت قصير؟ هل تشعر بالحماس للدخول في سهم حينها، أم أنه وقت مقلق بعض الشيء نظراً لوجود الكثير من الإثارة حول هذا الاسم الآن؟ >> حسناً، من منظور التداول، الأسهم ذات الزخم هي التي تريد أن تكون فيها لأنها هي التي تتحرك. لذا، في هذا الصدد، سترغب في انتظار تراجعات الأسعار وضعفها للدخول، ثم استغلال القمم للخروج. لكن كل هذه ستكون صفقات قصيرة الأجل. من منظور الاستثمار، كما تعلم، الزخم أمر جيد. إنه يظهر لك أن السوق يتحرك في الاتجاه الصحيح، لكنك ستكون أقل اهتماماً بتلك التحركات اليومية، وتنتظر التراجعات الأكبر واختبارات الدعم الأقوى للدخول في مراكزك. >> حسناً، نظرة جيدة على هذه الأسماء الخمسة الأكثر ترقية في الربع الأخير. من المثير للاهتمام التعمق أكثر في مجال الأمن السيبراني. لقد كانت هذه الأسماء على رادارنا لفترة من الوقت، لكنها الآن أسماء رائجة جداً تستحق المتابعة. وأعتقد أن ربما أحدها قد دخل في قائمتك لأفضل الأسهم للشراء في شهر سبتمبر. إذا كنت ترغب في رؤية القائمة الكاملة ولم تشاهد مشتريات توماس لشهر سبتمبر، فتأكد من مشاهدة المقابلة الكاملة هنا.