O que está acontecendo com as ações do setor de petróleo: PETR4, PRIO3 BRAV3 e RECV3?

Olha só, Petril na sexta-feira subiu 4,91%. Quase 5% em apenas um dia. Não foi um movimento isolado. O setor petrolífero como um todo subiu bastante aqui na bolsa. Mas o que tá acontecendo e qual seria a melhor petrolífera para se ter em carteira? Vem comigo. Bom, como eu antecipei, não foi um movimento isolado. Veja que Petrobras subiu 4,35% a R$ 35. já acumulando aí no ano uma alta de 14%. Petrorio já subindo 16% no ano. Duas ações que eu tenho na minha carteira, todos os movimentos foram explicitados aos membros e ainda tivemos petror recôncavo subindo também, mas no ano a alta acaba sendo diminuta porque teve essa queda aqui. E tem a brava energia que a alta do ano é de 8%, ou seja, a metade da Petrolil. Quando a gente pega os últimos 12 meses, um ano, brava é -21, petrorcôncavo - 30, Petrobras -5 e Petril + 17. Claro que isso por si só não nos diz qual é a melhor ação, mas é um sinalzinho de que pelo menos o mercado, a princípio, num prazo de 12 meses, entende que a melhor ação seria Petril, seguida de Petrobras. Na verdade, a Petrobras é melhor que a Petroril. Já te antecipo. Eu falei sobre isso num vídeo aqui, ó. Qual a melhor petrolífera para investir com essa queda? Quando teve uma queda mais forte há 4 meses. E coloquei, ó, Petrobras, Petro Rio, Petro Recôncavo, Brava Energia. Tem gente que fica revoltada, mas eu falo a verdade, o que eu penso, não que o que eu penso seja a verdade, mas eu falo o que eu penso nesse sentido sendo a verdade. Fico aqui inventando historinha. Eu falei: "Olha, Petrobras é a melhor, depois Petror Rio, Petrobras para dividendos. Petrorio para crescimento. Cara, é simples de entender. A Petrobras já produz mais de 4 milhões de barris por dia de petróleo. Não tem mais tanto espaço para crescimento, um crescimento mais lento. Petril, a época que eu fiz o vídeo, ela tava ali com uma produção de área inferior a 100.000 barris. Agora já superou 150.000 barris com projeção de chegar a 200.000 barris. E o petróleo, que que tá acontecendo? Vou até te mostrar eh a projeção ali da Petril. Que que tá acontecendo com o petróleo? Teve uma alta de quase 3% em um dia por conta dos Estados Unidos enviar armada ao Irã, aquela coisa toda, aplicar novas sanções. Conflito geopolítico, gerando volatilidade no petróleo, que vale ressaltar já tá aqui acima dos 65. Pode voltar, pode. Mas eu falei várias vezes, olha gente, na região dos 6 pode cair mais, pode. E tinha projeção aí de banco de investimento grande falando que ia para 50. Alertei também. Só que a probabilidade de queda no patamar atual é inferior à probabilidade de alta. E quando houve a captura do Maduro, muitos pediram a minha opinião e eu disse na comunidade seguinte: "Não vou dar opinião nenhuma aqui. Não tem como você dizer que o petróleo vai cair por conta disso. Essa maluquice de achar que um evento específico já vai impactar de maneira permanente nos preços. Ah, porque a Venezuela vai produzir mais petróleo. Meu amigo, para você começar a pensar em aumentar a capacidade produtiva da Venezuela, assim, mínimo do mínimo 5 anos, eu jogo 10 anos. Então isso dificilmente faria preço no curto prazo. E outra aqui em skin the game, além de eu falar que Petrobras e Petril são as melhores, eu já tinha Petrobras, vídeo para membros, novo aporte em Petror Rio e Veg na queda há três meses. Então aqui é pele em risco e eu mostrei Goldman Sacks, que olha, sinceramente as recomendações deles, mas enfim, ele levou o Petro Rio para a compra e eu não tô falando que não tenha técnica aqui, os analistas são super técnicos. O problema é essa história. Agora que o petróleo tá subindo, o cara recomenda a compra. É sempre assim. Parece que eles se movem de acordo com o fluxo e aí inventam os motivos para isso. Eles não fazem como Warren Buffett, que éí contra o fluxo, contrário no investing. Pessoal mandando aí vender, beber seguridade. Falei em outro vídeo, quando na verdade seria o melhor momento para compra. É quase que um meme mesmo. Quase que um meme. Não é mito da internet. A hora que eles mandam comprar é para você ou parar de comprar ou pensar em venda, mas cuidado com a venda ação vencedora, você não vende. Agora quando eles mandam vender, aí você pode ligar um sinalzinho, opa, será que é momento de comprar? É assim que funciona. Mas isso para boas empresas, porque empresa ruim e recomendação de venda, obviamente que é venda. Empresa ruim você nem deveria ter na carteira. Claro que eventualmente pode aparecer, só que a gente se identificar tem que filtrar. Vamos aqui no site de relações com investidores da Petror, eu vou aqui em comunicados e fatos relevantes. Já tá aqui. Eu vou ir para 2025, dados operacionais de dezembro. É isso aqui que eu quero te mostrar. Olha só, a empresa tava produzindo, como eu falei, 100.000. Às vezes até abaixo disso, ó, 90 setembro, quando a ação despencou, eu falei: "Olha, isso aqui é reversível, gente, isso aqui é reversível". Fiz até um vídeo o que aconteceu com a Petror Rio, só procurar aqui no canal. E aí, pronto, já tá produzindo quase 160.000 1000 barrigia aqui é 155.000. Então note que o crescimento está vindo aliado a uma alta do barril do petróleo e ainda a perspectiva de abril reduzir seu lifting coast, provavelmente abaixo de 12. Isso gera mais lucro, mais fluxo de caixa livre. E em dado momento a Petril deve se tornar uma empresa de dividendos. Por quê? porque em algum momento não vai mais ter oportunidades claras de aquisições de campos para exploração. E aí, nesse momento, ela vai parar provavelmente de crescer tão eh absurdamente como ela cresceu. Afinal de contas, é só olhar pro histórico, né, de uma empresa quase quebrada a mais de 34.000% de retorno em 10 anos. Sim, mais 60% ao ano ela entregou. Excepcional a gestão que eles conseguiram fazer aqui. E o mercado ainda tem preferência pela Petror Rio, não toa que ela subiu mais que a Petrobras nos últimos 12 meses. E o resultado tá aí. E eu falei: "Olha gente, Petro Recôncavo, bacana, só que ela não cresce muito e ela é mais cara". E eu vinha falando isso para os também. Lembrando que tem a planilha de valor intrínseco aqui na comunidade formação e na Investin aqui eu trago valor intrínseco de Petrobras e eu sempre falei: "Olha gente, Petro Reconôm tá barato, fiz até vídeo, mas olhando para sua perspectiva de crescimento, Petrobras é melhor, mais barata, até mais dividendo, talvez até mais crescimento a longo prazo, pensando em margem equatorial, fiz relatório de análise, tá tudo aqui na comunidade de formação Mira Investing, onde você também conta com o meu treinamento formação Mira Investing. conheço minha comunidade, tem vídeos exclusivos, materiais complementares, tá tudo aqui. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. E temos ainda Brava Energia que tá barata, tá de fato um PvP de 0,67, só que tem uma alavancagem aí que não é muito bacana, mas enfim, hoje tá barato, mas é a preferência do mercado e o custo de extração alto dela em comparação com a Petror Rio e Petrobras em se fala. Saiba você que para obter retornos acima da média, você não precisa correr muito risco. E petrolíferas gente cuidado cuidado para quebrar, ó, dois palitinho, dois palitinhos para quebrar. Então, eu fico com as melhores, porque eu não quero correr esse risco. Há muita fragilidade nesse setor aqui no Brasil. A Petror Rio ficou perto de quebrar no passado, então não quero correr esse risco, por mais que Petro Recôncavo e Brava Energia estejam baratas. Nesse tipo de setor, eu não olho só para estar barata, mas como eu disse, Petrob mais barata que a Petrocôncavo, não necessariamente agora com a alta, mas a época que eu tava comentando. E quanto que Petrobras degou de retorno? Sim, tudo isso aqui. E nos últimos 5 anos 338%, então veja que não é necessário você correr muito risco para ter muito retorno nesse setor. Basta comprar nos melhores momentos, as melhores empresas. Petrorio foi até menos do que Petrobras, então não precisa correr muito risco. Eu sei que você eventualmente fala: "Tá, entendi que Petril e Petrobras são melhores, mas vou pegar as outras porque elas não subiram, porque elas são menores e teriam mais potencial." Cuidado com isso, porque isso é desnecessário. É desnecessário correr esse risco. Eu não tô falando que você tem que vender essas ações na carteira. Só tô te falando que repense o posicionamento no sentido de, ah, eu vou comprar sempre a menor ação porque ela tem mais potencial. Não necessariamente. Não necessariamente. Eventualmente pode ter sim, mas não necessariamente. A análise não se limita a isso. Agora, óbvio, nos preços atuais, eu não compraria Petro Rio para todos os meus clientes. Eu falei: "Olha, até os 40, acima disso não compro. Tanto assim que aqui na minha carteira eu comprei a 36 e não vou comprar mais, assim como o VG". Então é basicamente isso, tomar cuidado com o preço. O tamanho do seu retorno vai depender do preço que você paga. Simples assim. Então também cuidado com aquela ideia, ah vou aportar todos os meses, independentemente do preço. Você vai acumular patrimônio? Sim, você tá poupando em boas empresas. Agora você vai ter bons retornos? Não sei, é de se duvidar. Cuidado com esses estudos aí, tem muita tendência, tem muita inclinação para um lado, para outro. Entenda a matemática. A matemática é se eu comprar 40 e a ação for a 80, é 100%. Se eu comprar 50, não é 100%, é bem menos do que isso. A matemática. Ah, mas quer dizer que eu paro de aportar num boa ação? Não, você pode esperar algum tempo, até ter outra oportunidade, esperar o lucro da empresa crescer, ela voltar a ficar muito mais barata novamente. E a diversificação também serve para isso, para que você possa, nos novos aportes direcionar para a melhor oportunidade naquele momento, segundo seus cálculos, sempre buscando, pela lógica empresarial remunerar o melhor possível seu capital. É assim que o Buffet fez a vida toda enquanto ficou à frente da Berkshide e antes disso, durante a sua gestão na Buffett Partnership. Fiz até um vídeo para membros explicando um livro que traz muito da trajetória dele nessa sociedade de investimento, onde ele conseguiu quase 30% ao ano. Mas agora, momento de euforia em petróleo, cautela, é basicamente especulação geopolítica, nada mais, e fluxo estrangeiro comprando pesado ações desse setor, especialmente Petror Rio e Petrobras, que incrível, incrível, ainda está muito barato. Ainda está muito barato. Eu já tenho uma posição boa e agora eu confesso que eu tô aguardando alguma volatilidade por conta de pesquisa eleitoral para tentar embolsar mais, comprar mais. Se não der, tudo bem. Já tenho uma posição muito boa em petróleo. A minha posição total, considerando Petró Rio e Petrobras já é bem grande e eu também não quero ficar excessivamente exposto ao petróleo. Afinal de contas, é, não me parece uma postura prudente você ter, sei lá, 20, 30, 40% da carteira de ações apenas em uma commodity. Pois bem, era isso que eu queria tratar nesse vídeo, lembrando de novo da nossa comunidade, o link está aqui embaixo.