5 AÇÕES BARATAS COM POTENCIAL DE QUADRUPLICAR!

Cinco empresas que t alto potencial de valorização caíram mais de 30%. Mas uma coisa é certa, o mercado costuma exagerar no curto prazo e o nosso trabalho é entender, será que essas quedas foi uma reação do momento atual? O que que tá acontecendo com essas companhias? Será que a tese de investimento realmente mudou? E aí identificar um potencial escondido dentro dessas empresas. Por isso, nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês cinco ações que pagam altos dividendos, tem um grande potencial de valorização, caíram muito nesses últimos dias, estão baratas. Beleza? Então já aproveita, metralha o dedão aí no like, se inscreve no canal e sem mais conversa, bora simbora pro vídeo. A primeira empresa que eu trouxe para vocês é a EZ TC3, a EZEC, né? Nesse momento, uma ação está custando R$ 11,45. Nos últimos 12 meses, ela já se valorizou mais de 20%, tá? Está com um PL abaixo de seis vezes, um preço sobre o valor patrimonial de 0,63, um desconto bem expressivo. E nesses últimos 12 meses, o seu dividend y é de 12,10%. Notem comigo, uma ação que já bateu o seu pico nesse último ano de mais de R$ 15, nesse momento está com a queda de 23,55%. E para entender logo nesse início que se deu por essa queda, a preocupação do mercado se deu devido ao aumento de distratos, ou seja, clientes que cancelaram as compras de imóveis nesse momento. Mesmo com lançamentos fortes feito pela empresa, o mercado ficou receoso devido ao aumento de distratos. Mas será que a empresa é uma companhia que traz bons resultados mesmo com esse aumento? Como é que está os fundamentos da companhia? Notem comigo, já observando preço justo. Segundo a fórmula de beijam em Graham, preço justo é R$ 29,5 com upside acima de 153%. Lembrando que Grahan trata em sua fórmula do valor intrínseco das empresas, OK? O que elas deveriam estar valendo de acordo com o seu preço justo, tá? Notem comigo, valuation. Vamos observar aqui. Notem na questão de valuation, já falei para vocês sobre o preço sobre o lucro. Quando a gente observa, estamos com o menor PL desde 2018, tá? 5,79. Uma companhia que está bem barata, pessoal. Olha esse preço sobre o valor patrimonial também, 0,63, bem barata de acordo com esse histórico. Na questão de valor patrimonial da ação, quanto vale a ação da empresa de acordo com o patrimônio que ela possui? Olha o valor patrimonial, R$ 18,57 está acima do valor atual da empresa. Na questão de eficiência, perceba, margem líquida 37,12%. é uma companhia que tem uma excelente margem líquida na parte de eficiência, ela está aqui, ó, muito bem posicionada. Em rentabilidade, ela está com excelente ROI observando o setor. Na questão de dividendos, perceba, a companhia vem aumentando os seus dividendos. A gente consegue observar isso mais precisamente aqui, ó, no histórico de dividendos. Em 2024 foi pago R$ 1,8, 2025 1,55, tá? e agora R 1,42. Então ela vem aumentando seus proventos distribuídos aproximadamente 3 anos. Tranquilo? Então aqui a gente observa a empresa que paga bons dividendos tem um payout de 62%, dívida líquida sobrebítida negativa, tem um caixa bem interessante. Olha, olha essa liquidez corrente de 8,52. Então, até o momento é uma companhia que eu não colocaria defeito até então. Perceba comigo, desde 2024, aumento tanto em receita líquida quanto lucro líquido, indo assim uma simetria muito grande na comparação da lucratividade da cotação. Seja qual é a minha opinião em relação à EITEC. Mesmo com esse lado dos distratos que eu falei para vocês, a gente precisa destacar que essa empresa é uma das incorporadoras mais sólidas da nossa bolsa. Vocês viram os números aqui? Então, historicamente, ela apresenta um baixo endividamento, uma excelente gestão. Por isso, nesse momento, eu observo como oportunidade para comprar uma empresa de qualidade. Mas lembrando, nada nesse vídeo se trata de recomendação de compra ou venda de ativos financeiros. Então, essa é a primeira empresa que a gente não ouve nem muito falar sobre ela, tá? Mas essa é uma das incorporadoras mais sólidas que nós temos, e ZT e C3. Beleza? Vamos agora paraa próxima ação que eu separei para vocês, que é a Direcional Engenharia TRR3. Nesse momento também, ó, na faixa dos R$ 10, R$ 11, temos uma variação negativa nos últimos 12 meses. Preço sobre o lucro abaixo de oito vezes, preço o valor patrimonial 2,86. e o dividen y 13,25% nos últimos 12 meses. E aí a gente já precisa observar, veja, ela custou mais de R$ 18 nesse momento com uma queda de quase 38%. E por que essa queda ocorreu? A empresa apresentou dados operacionais considerado mistos para o mercado. Então isso gerou uma realização nas ações após essa forte queda. Isso acontece muito em empresas cíclicas, mas a gente precisa entender o seguinte, beleza? Agora está próximo às suas mínimas. na verdade a mínima nos últimos 12 meses, nem próximo está, está realmente na mínima nesse último ano. E aí a gente precisa entender se realmente há um potencial. Notem comigo, de acordo com Graham, nós temos um potencial de 6,21%. Preço justo R$ 12,17. E se a gente for olhar a questão de preço sobre lucro, notem comigo, estamos com indicador menor, comparando desde 2019, OK? Um indicador bem interessante para uma ação barata. Preço sobre o valor patrimonial. Opa, Beca, 2,86. Eu sei que você pensou isso quando eu falei lá no início, que ela estava com PVP de quase três vezes. Aí você pensou: "Ox, gente, uma ação muito cara". Mas calma, tá? É uma companhia que vem aqui se mantendo, pessoal, com P/bre VP em torno de 2 V alguma coisa, tá? essa média aqui. Então, no ano de 2025, ela estava acima de quase quatro vezes desse indicador, 3,83. Nesse momento, nós estamos com uma queda no preço sobre o valor patrimonial. Então, perceba, não é apenas olhar o que está exposto para você aqui em cima. A maioria das pessoas fazem isso. Então, notem comigo ainda, eficiência, margem líquida, 18,16%. é uma companhia que tem uma boa margem líquida. Essa margem líquida é crescente, tá? Olha a média do setor, 3,60%. E essa questão de eficiência aqui é muito positiva para direcional. Na questão de rentabilidade, olha esse belo ROI, 39, quase 40%, 39,35%. Na questão de dividendos. Aí eu gosto de observar que os últimos anos, perceba comigo, nos últimos 5 anos a empresa distribuiu 8,29% o I médio da companhia. Em 2023 nós tivemos o aumento. Em 2024 69%, né? Em 2025 nós tivemos aqui já um y e um dividendo mais extraordinário. Então isso a gente precisa compreender. Opa, teve esse y de quase 19%, mas não é algo que é tendência da empresa. Só a gente observar esse histórico aqui todo, tá? Por isso, não se engane com dividem de alto. A gente precisa entender que houve algum evento nesse momento que fez com que essa distribuição acontecesse mais forte. E no caso da direcional aconteceu porque em 2025 a empresa teve lucro líquido recorde devido à geração de caixa com o programa Minha Casa Minha Vida, tá? E além disso, a venda de participação e o desempenho da Riva, que é a sua marca de média renda. Por isso aconteceu essa distribuição, tá bom? E aí vamos observar já a questão de lucro, já que eu falei para vocês que houve um lucro record, perceba comigo, em 2025, maior lucro e maior receita comparando aos anos anteriores. E a gente observa essa evolução aqui durante esses 5 anos da companhia. Tanto é que o payout da empresa, vejando 96,28%, mas em 2025 184% distribuiu muitos dividendos porque houve muito lucro. E Pal está direcionado exatamente a isso, a distribuição de lucro. Tá bom? E na questão de endividamento, opa, vamos lá. Nada extraordinário de endividamento, uma dívida controlada, liquidez corrente 4,26. Então, uma empresa que tem caixa, tem um crescimento de lucro muito importante nesses últimos 5 anos de mais de 45% e o carg de receita também 23,68%. Então aqui fazendo a comparação com a ETEC, é muito maior o crescimento tanto de lucros quanto de receita comparado a Exetec, mesmo sendo uma boa companhia também, uma boa incorporadora na minha visão. E aí sobre esta companhia que está na sua mínima histórica, os fundamentos da companhia continuam bastante sólidos. A empresa atua, né, principalmente no segmento de baixa renda, que costuma ser mais resiliente. Além disso, eu falei para vocês da lucratividade devido ao programa Minha Casa, Minha Vida. Ou seja, o que é que eu observo? A queda parece mais relacionada mesmo ao humor do mercado do que uma deterioração no negócio propriamente dito. Tudo bem? Então, essa é a segunda companhia. Beleza? Vamos agora pra próxima. empresa que eu trouxe para vocês. Mas quero te dar um recado muito rápido. Se você quiser fazer parte da minha comunidade de investidores, onde nós temos lives exclusivas, mensais, análise de carteira, você aprende a investir comigo, observa o que é que eu estou comprando, o que é que eu estou vendendo, quais são as oportunidades que eu estou observando, tudo nesse grupo exclusivo da minha comunidade. Vou deixar o link no primeiro comentário fixado nesse vídeo. Clica lá, é o meu WhatsApp pessoal, fala diretamente comigo que eu vou te explicar como é que funciona para você entrar. Tudo bem? Então vamos lá pra terceira ação que eu trouxe para vocês. Mor vida M V3. Nesse momento, ó, custando R$ 7,86. tem uma variação positiva de quase 37%, PL abaixo de 9, PVP 1,5 e o Id nos últimos 12 meses 9,34%. É uma companhia que já chegou a custar quase R$ 15, nesse momento está com a queda de mais de 45%. que a movida caiu. Veja, foram vários fatores. Então, existe primeiro uma preocupação do mercado com a dívida da empresa. Eu já vou mostrar aqui para vocês, tá? Endividamento, veja, a dívida líquida sobrebítida 3,06. Segundo ponto é porque o mercado teme pela queda de preço dos seminovos e o que pode reduzir aí o valor da frota quando os carros são vendidos. Para quem não conhece, a Movida é uma companhia nacional de locação de veículos. Outro receio do mercado se deu também devido ao receio relacionado à estrutura de capital e possíveis movimentos de captação. Empresa vem fazendo de acordo com Benjamin Gra, notem, olha o preço justo, R$ 12,47, mais de 56% de upside, tá? Na parte de valuation, preço sobre o lucro, bem baixo, comparado a todo histórico e comparado à média do setor. Preço sobre o valor patrimonial menor que 2025, beleza? Na questão de eficiência, margem líquida, opa 2,45%. Aqui sim, a margem líquida da empresa na questão de eficiência inferior à média da empresa, que já chegou a mais de 3%, e a média do setor. Aqui eu coloco como um ponto de atenção, beleza? Não é que ela já chegou uma margem líquida tão grande, tá? ficou aqui em 1,72, 2,17%, mas não teve uma melhora tão significativa. Então eu coloco como ponto de atenção aqui na parte de rentabilidade, olha o ROI, 11,92% de acordo com o setor, não é um ROI ruim. E na parte de dividendos, aí eu vou observar aqui, ó, o histórico de Proventos, o Iild médio da companhia é 7,11% em 5 anos. E ela vem aumentando desde 2023 esses proventos. Em 2025 nós tivemos uma maior eficiência da companhia e aí a gente já puxa para a receita e os lucros, né? Receba. Nós temos uma dispersão, uma simetria muito importante na parte de lucro versus cotação. Tudo isso a gente precisa analisar, tudo bem? Então veja, apesar das preocupações que eu falei para vocês, a demanda por locação continua muito elevada. Se a empresa conseguir reduzir a sua alavancagem nos próximos anos, também o cenário de juros melhorar, a geração de caixa tende a ficar mais forte, ou seja, o mercado está precificando bastante o risco hoje da movida, beleza? Então ela está sendo mesmo penalizada muito. A próximação da lista é a Mitri. Aqui muita gente já conhece a Mitre, mas olhe, veja, a Mitre já chegou a custar, ó, mais de R$ 4,11, né? E ela está com a queda de 25% aproximadamente, bem próxima a sua mínima nesses últimos períodos, né, nesses últimos 12 meses. Por que a Mitri caiu tanto? Aqui a gente precisa entender que a velocidade de vendas foi menor. Um segmento de alto e médio padrão sente bastante com juros elevados. Então quando o financiamento fica mais caro, as famílias adiam o sonho da compra do imóvel, tá? Então a Mitri está sofrendo por isso nesse momento, mas é uma companhia, notem, tem um potencial de quase 300% do preço justo, R$ 11,21. Perceba, nós temos uma margem líquida de 5,53% acima da média do setor e uma margem líquida que veio aumentando, OK? Desde 2024. Outra questão, eficiência. ROY, pessoal 5,98. O ROY também aumentou, perceba, desde 2024. Na parte de dividend y nós temos aumento desses dividendos desde 2024 também. passou a pagar 30 centavos, depois 51 centavos e agora em torno de 41. Em relação a mítro, o que é que eu observo? A tese dela depende principalmente do cenário de juros. Então, se houver uma redução na CELIC nos próximos anos, empresas como a MITRE tende a se beneficiar e voltar a crescer. É aí que tá o potencial de valorização. Por isso que muitos investidores, mais investidores de longo prazo, olham paraa empresa, tá observando o futuro daqui a 5, 10 anos e você investidor de longo prazo, não se atente a um trimestre específico. Tranquilo? Então essa é a Mitri. A próxima empresa, tá nesse mesmo segmento é a Melnic R$ 2,93. é uma companhia que tem uma variação negativa de um pouco mais de 3%, ele abaixo de cinco vezes, PVP 0,56 e uma excelente dívida em Y nos últimos 12 meses 14,17%. A Meln custou próximo a R$ 4 em fevereiro desse ano e caiu mais de 25%. Tudo bem? Estando próximo aqui às suas mínimas históricas. E por a Meltic caiu, veja, muito ligado ao que aconteceu na Mitri, foi principalmente a prévia operacional da empresa, mostrou um VSO, que é a velocidade nas vendas abaixo do esperado. Ou seja, a empresa continua vendendo imóveis, mas com um ritmo menor. Ela não parou de vender, mas o ritmo diminuiu, tá? Não está como o mercado gostaria. Então isso acontece principalmente como aconteceu com a MITri devido aos juros mais elevados. E se os juros estão mais elevados vai reduzir o número de compradores nos imóveis de médio e alto padrão. Eles dão uma segurada nesse momento, tá? Olha o preço justo, R$ 8,74, com upside acima de 198%. Na questão de indicadores fundamentalistas, é uma empresa que está muito descontada, tá, pessoal? com desconto que não acontecia desde 2022, entendem? Então é uma companhia que está bem inferior PVP comparando a média do setor, tá? Olha aqui ainda, preço sobre o lucro abaixo de cinco vezes, um preço sobre o lucro menor de todo o período. Na questão de eficiência, margem líquida 11,10% em relação ao seu setor, é uma boa margem líquida, tá? Comparando a sua média. Na questão de rentabilidade também 12,49% é um bom ROI comparando o setor. Beleza? Na parte de dividend y trouxe dividendos de 40 centavos em 2024, depois subiu para R$ 1,29. Aqui, opa, outro evento aqui mais extraordinário em 2025. O que eu observo na Munic é que essa queda não significa que a empresa perdeu qualidade, é uma companhia que tem bons números, mas o setor inteiro está enfrentando esse cenário mais de baixa. Então, pessoal, mais uma vez, se os juros começarem a cair, demanda começa a voltar, tende a voltar. Então, as empresas como Meln, Mitri costumam sim ser beneficiadas com esse movimento. Essas foram as cinco empresas que, na minha visão, estão apresentando bastante oportunidade, excelente potencial de valorização com um cenário melhor daqui pra frente. E aí eu quero saber de você, qual dessas cinco empresas você investiria pensando em um potencial de valorização interessante daqui a 5 anos? Coloca aí nos comentários que eu quero saber, tá bom, pessoal? Se você me acompanhou até o momento desse vídeo, coloca assim nos comentários: "Eu tenho uma mente milionária". Declara isso que eu vou curtir todo mundo que escrever essa frase, porque eu vou ter a certeza que me acompanhou até aqui. Eu tenho uma mente milionária, tá bom? Até a próxima. Assiste esse outro vídeo que eu vou deixar bem aqui do lado. Pessoal tá gostando demais, clica nele e a gente se vê lá. Ui.