A estratégia que gera renda por 6 meses sem precisar comprar as ações

Fala aí, tudo bem? Tranquilo? Hoje eu quero conversar com você sobre uma estrutura de renda que é muito famosa por aí. O pessoal costuma dizer que ela é uma malha de criar renda, uma maneira muito melhor de você vender sua call, uma maneira mais evoluída de você vender a sua call do que a maneira convencional. E com um detalhe ainda super importante, uma maneira muito mais barata para você vender a sua call. Olha só, né? Bora enxergar essa estrutura, essa estratégia junto comigo e vamos ver o que que a gente pode fazer. E você já deixou o seu like, já se inscreveu no canal? Já segue a gente no Insta? Não vacila, não. Faz tudo isso para você não perder nenhum conteúdo por aqui, porque você sabe que eu vou tentar sempre entregar o meu máximo para você poder aprender demais sobre as opções e seguir multiplicando seu patrimônio por aí. Esse é o primeiro vídeo por aqui. Seja bem-vindo. Consome conteúdo, segura sua mãozinha, não deixa o like ainda não. E lá no final do vídeo, se fez sentido para você, aí sim você deixa seu like, faz a sua inscrição e se dedica a maratonar o canal todo para você entender, principalmente o Racional por trás de tudo o que eu falo por aqui. Porque dentro de um vídeo só vai ser impossível de você pegar tudo o que a gente tem colocado como uma sequência importante para você operar as opções, combinado? Então bora lá. Qual estratégia que eu estou falando? Eu estou falando da trava horizontal de linha. a famosa THL ou então trava calendário, spread calendário. Sim, é tudo a mesma coisa e você pode montar ela de diversas maneiras, né? Porque o que é uma trava horizontal de linha, um spread calendário? O que que você está fazendo? Na verdade, você está comprando a ponta longa e vendendo a ponta curta. Caramba, Wes, não entendi nada. Agora ficou péssimo de entender. Não ficou não. Presta atenção que você vai entender tudo. Compro a ponta longa, ou seja, compro a opção mais distante, a opção que tá lá pra frente e vendo a ponta curta, ou seja, vendo a opção que está mais próxima, próxima do que do dia do vencimento. Sendo assim, eu vou sempre mesclar duas opções, uma com vencimento mais distante ou bem mais distante e uma pro vencimento atual. E fazendo isso, o que eu tenho? Eu tenho na opção longa um teta, um tempo muito longo e ele sofre muito menos com a passagem do tempo. Ou seja, o preço dessa opção, ela vai diminuindo muito pouco com o passar dos dias. Por quê? Porque o vencimento dela tá muito longe. Já na opção curta de vencimento mais próximo aos dias atuais, o efeito do tempo é mais forte. Cada dia que passa, ela perde bastante valor. Então, qual é o objetivo dessa trava? horizontal de linha é fazer com que a diferença entre a ponta comprada com a ponta vendida possa se tornar o seu lucro. Mas para isso você vai ter diversas formas de trabalhar com essa estratégia. E já tem vídeo de esperendário no canal. Cozão, coloca o card na tela para que eles consumam esse conteúdo aí. E assistindo ele você vai entender tudo sobre o spread de calendário, que é uma trava horizontal de linha que eu costumo montar pra semana do vencimento. Olha só, né? Tá vendo? Bem curtinha. Mas hoje, hoje nós vamos falar ela de uma maneira diferente. E se a gente montasse ela mais para frente, ela mais longa, será que não daria pra gente fazer uma área, um período de tempo de renda dentro dessa trava horizontal de linha? Pensa comigo, imagina que você compra o direito de ter as ações lá no futuro, lá paraa frente, alguns meses para frente. Se você compra o direito, você realmente comprou o direito de ter as ações e isso não muda não. E se você fizer muito bem essa compra, ou seja, fizer ela na linha do dinheiro, ou seja, no preço que a sua ação está aí agora, consegue concordar que se for uma opção americana, você poderia inclusive falar assim: "Ó, exerce o meu direito que eu quero as ações por esse preço". Poderia. Ou seja, se você compra as opções, mesmo que lá paraa frente, no preço que a sua ação está hoje, é como se você realmente tivesse comprado no papel. E se você está comprado no papel, você pode ou não pode vender calls? Pode em cima das opções que você comprou de maneira longa. Tá vendo só que umas opções literalmente vão te dar inúmeras opções de você trabalhar e formar estruturas que possam gerar renda para você? Mas vamos continuar, vamos enxergar um pouquinho melhor toda essa estratégia. Então imagina que se você comprasse o direito de ter as opções lá paraa frente, seis meses para frente, vamos colocar assim, você poderia vender calls na mesma quantidade que você comprou essas calls lá pra frente. E isso é ou não é muito mais barato do que você ter que comprar as suas ações para poder vender as suas calls. É, não é verdade? E mais uma vantagem ainda é uma estratégia onde você está comprado realmente nas opções. E se esse ativo sobe, explode lá para cima, você realmente pode se beneficiar também dessa sua ponta comprada. Ah, mas eu tô vendendo a opção curta também, eu sei. E praticamente dentro dessa área de renda a ser criada, você teria que estar manejando sua posição, né, rolando as suas posições e enxergando o que você precisa estar fazendo mês a mês para de fato ter lucro. Por quê? Porque uma trava horizontal de linha é uma estratégia paga. Ela tem custo e não é um custo pequenininho, não. Ou seja, você tem que saber muito bem o que você está fazendo, manejar muito bem a sua operação e, principalmente, enxergar o seu ativo. Por quê? Porque o ideal é que ele fique meio próximo da onde você está comprando, ou seja, do preço que você está comprando o seu direito na perna longa. Mas você pode sim mês a mês, estar fazendo uma baita renda sobre essas posições, principalmente se o ativo ficasse a se movimentar por algum tempo. Bora lá, bora enxergar como você montaria essa estratégia, então vem comigo pra tela. E olha só, estou com Petrobras aberto na tela e quero que você enxergue comigo. Vamos colocar uma posição seis meses para frente para você enxergar junto comigo. Então eu vou pegar de fevereiro de 2027 para que você tenha agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro, ou seja, 6 meses de área de renda. Vamos lá, enxerga junto comigo. Petro fechou o dia de hoje é 41:15 e vamos supor que você decidisse então de comprar o direito de ter Petro 40,88. Vamos lá, ó. Olha lá, ó. 40,8. Quanto você gastaria para estar comprando esse direito? 512. Ou seja, um débito de R$ 512. E aonde está a sua estrutura de renda? Vamos lá. Agora que você comprou o direito de ter as ações de Pétora 40 e 888 lá para fevereiro do ano que vem, ou seja, você tem o direito de ter as ações a 408 e é uma opção americana, você poderia, inclusive exercer o seu direito agora, se você quisesse, é como se você tivesse as ações. E se é como você tivesse as suas ações, você pode vender calls. E se você comprou 100, você pode vender 100 calls. Vamos lá, enxerga junto comigo, então. Vcimento de agosto na tela e imagine que você então faria a sua venda de call, lógico, com rentabilidade e valorização. Ou seja, imagina que você tivesse escolhido fazer a venda a R1,36. Olha lá o que estaria acontecendo. Ainda assim, você estaria investindo na estratégia R$ 351, ou seja, gastando dinheiro. E agora, como é que você conseguiria estar ganhando dinheiro? Então, com essa sua estratégia de trava horizontal de linha, a sua área de renda, e agora você precisa fazer um cálculo básico. Qual o cálculo? Esse aqui, ó. A diferença que você está pagando pela sua posição comprada com a que você está recebendo pela sua posição vendida. E olha lá, ó. 5,12 - 1,61, você está pagando R$ 3,51. Ótimo. E agora esse é de fato o seu custo, né? Mas enxergou que nós montamos uma estratégia para 6 meses e uma área de renda para 6 meses? E agora? E agora que esse período de tempo você precisa fazer mais um cálculo, porque imagina, né? Você tá com débito de R$ 351 e você precisa recuperar isso para ganhar qualquer dinheiro com a sua trava horizontal de linha. Não precisa. Precisa. Ou seja, sempre você vai diminuir o custo da sua posição comprada com o custo da sua posição vendida. E aí sim você vai dividir pelo quanto de meses você tem até que chegue o vencimento da sua ponta comprada. E no meu caso aqui, eu montei para seis meses, lembra? agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro, porque o vencimento da minha ponta comprada seria em fevereiro. Ou seja, se eu dividir por seis, eu encontro um custo de 0,58 no mínimo por mês, que eu preciso retirar das vendas que eu vou estar fazendo durante esses 6 meses. Calma, calma, calma. Mas não entendi nada. Vamos lá. Você diminuiu 5,12 de 1,61. Você pagou 5,12 e recebeu 1,61 pro lançamento da sua venda só no mês de agosto, entendeu? Mas a sua posição comprada está para fevereiro de 2027. Ou seja, e se em setembro você repete o lançamento da sua venda de call e de novo faz mais de R$ 1. Você já fez? Vamos fazer essa suposição aqui, ó. Imagina só quando o mês de agosto você fez 1.61. Vamos supor que no mês seguinte você fizesse só R$ 1. Você já fez 2,61. E se passaram 2 meses, vamos supor que na próxima você faça 1.20, você já fez 3.81 e seu terceiro mês. E vamos supor de novo que na próxima agora você faça 1.50, 5.31, mas se passaram só 4 meses. E vamos supor agora que no seu quinto mês você faça 1.20 de novo e você já tem 6.51 51 e ainda teria mais um mês para você fazer o lançamento. E conseguiu enxergar que só dentro desses cinco lançamentos você já estaria bastante no lucro. Por quê? Porque imagina, você teve um custo de R$ 351, mas dentro de cada lançamento que você fez até o seu quinto mês, nós já estaríamos com 6,51, que vezes 100, que significariam R$ 651, ou seja, quase o dobre. Faltaria um mês para você fazer lançamento ainda. Enxergou a sua área de rena? R$ 651 seriam quase o dobro e faltaria ainda um mês para você est fazendo o seu lançamento de venda de call. Mas é óbvio que a sua ação pode subir bastante ou também pode cair bastante, né? Então enxergou que talvez se subir bastante você vai precisar ficar rolando as suas posições. Qual posição? A sua posição vendida, né? Porque se você está vendendo uma call e o seu ativo sobe, você tem ou não tem que rolar a sua posição caso você não queira entregar? Sim, né? E enxergou o porqu então que você tem que fazer esse cálculo aqui, ó. Porque esse é o seu custo mínimo para você empatar sua operação dentro desse prazo que nós estipulamos aqui como parâmetro para esse vídeo. Ou seja, cada vez que você fizer a sua venda de call, você teria que vender ela pelo menos com mais de 60 centavos de lucro para que de fato você estivesse ganhando alguma coisa. E sim, é uma estratégia de renda, mas será mesmo que ela é muito melhor do que a sua venda coberta tradicional? Eu até posso concordar que ela é muito mais barata e isso é verdade, né? Puxa vida, gastaria R$ 351. Isso é menos de 10% do que custaria eu comprar um lote padrão de petro. É verdade. Mas eu preciso de um cenário ideal que essa ação fique paradinha, né? Porque se realmente ficar, vai ser lindo. E eu faço renda todos os meses de uma maneira excepcional. E eu sei que eu posso montar várias áreas de renda, né? No mês seguinte eu poderia montar outra, no mês seguinte eu poderia montar outra mais para cima, mais para baixo. Aí eu tenho várias áreas de renda também. É verdade, mas aí se uma delas está no lucro, as outras estão no prejuízo e por aí vai. E esse é um dos motivos de que eu gosto sim dessa estratégia, mas eu prefiro a montagem dela exatamente como você assistiu no vídeo do spread calendário. Ou seja, eu prefiro um gasto menor para um tempo curtinho, porque aí aí eu não preciso manejar tanto as minhas operações e o lucro ou acontece de maneira rápida ou ele não acontece ou o prejuízo já é o que eu gastei, não é verdade? Porque uma operação a débito, você já sabe, né? Esse dinheiro não volta mais e foi o que você gastou. Mas eu não estou aqui para te fazer nenhuma dica de investimento, não, e muito menos para criticar qualquer um que goste dessa estratégia, porque de novo, igual eu falei no vídeo, eu gosto dela, sim, mas essa estratégia aí vai te demandar manejo boa escolha do ativo, bom momento do ativo, mas sim, se tudo caminhar dentro do que você previu, podem ser 6 meses de uma renda absurda, né? Você viu que dá para dobrar o capital investido e você teria a vantagem de não ter que ter R$ 4.000 disponíveis para comprar um lote padrão de petro. E aqui foi só um exemplo, né, de seis meses, mas você poderia estar montando para dois, para três, para um ano, para uma semana, para um mês. No caso do spray de calendário, que é como eu gosto de montar, é na semana do vencimento. E a escolha, a escolha sempre é sua. Aqui eu só te mostrei o que é uma THL e também como você poderia montar ela para se meses pra frente e você enxergando tudo que você precisa estar de olho, atento para realmente você conseguir ter lucro com essa posição. Entendeu certinho? Gostou? É uma estratégia que você utiliza? Eu quero saber de você nos comentários. E aí, você tem várias áreas de renda todos os meses através de uma estratégia débito ou você é do time que gosta de créditos todos os meses? E sim, eu sei que existem variações onde você pode ter essas THLs gerando crédito, mas isso são cenas pros próximos capítulos, né? Eu quero saber de você nos comentários. E aí, você utiliza essa estratégia ou ainda prefere a tranquilidade da venda de call e venda de tradicionais? Te vejo nos comentários. Forte abraço e até a próxima.