Recorde de 9 Quedas Seguidas na Bolsa. Comprei Algumas Ações, Hora de Queimar Caixa?

A nossa bolsa Ebovespa caindo pela nona vez consecutiva. Isso não acontece há muito tempo. E eu voltei a comprar ações do Banco do Brasil. Também comprei outras ações, vou comentar essas compras, mas o Banco do Brasil foi ali aquela compra leve. Tenho seguido aquele ritmo que eu falo para vocês, né, que é manter comprando ações, mas também mantendo um caixa, porque o risco é alto no Brasil. Tem a questão fiscal. Essa queda pode ser apenas o início de uma longa queda, como não temos certeza, a gente vai comprando aos poucos e aí a depender do momento favorável que apareça, a gente vai aumentando ali o ritmo dessas compras, tá bom? Então, por favor, deixa seu like. Importante seu like, o hype também, não se esqueça, não cai o dedo, é tranquilo de graça. E olha só, o Ibovespa caía ontem pela oitava vez consecutiva, algo que só aconteceu sete vezes desde 2000 e hoje a bolsa está caindo pela nona vez consecutiva. E os motivos não são grandes novidades. Mercado passando a ver as eleições mais de perto e isso é um risco, né? A reeleição ali de um governo que gosta de gastar. E isso tem levado à queda das ações da bolsa, porque o mercado consegue perceber maior o risco ali da questão fiscal e tudo mais que deve desenrolar no ano que vem. É o que o analista disse aqui, o mercado está preocupado cada vez mais com o fiscal, com o discurso dos candidatos a presidente e está na dúvida se realmente haverá um desenho fiscal pro Brasil. E aliado a toda essa questão fiscal no Brasil, a bolsa brasileira é o emergente com maior peso em fundos globais e o mercado tá aproveitando para fazer o rebalanceamento nesse momento. Inclusive, o mercado também está demonstrando mais interesse em opções de inteligência artificial em outras praças, como Coreia do Sul, Japão, Estados Unidos. Então, o pessimismo no Brasil aliado a um interesse inteligência artificial, o pessoal acaba tirando dinheiro aqui do Brasil. Inclusive, pesquisa do Itaú BBA com 99 investidores institucionais. mostra que a parcela que espera capital estrangeiro nos próximos meses caiu de 91% para 59%. E a disposição e aumentar a exposição ações brasileiras recuou de 50% para 32%. Então você percebe também como esses fundos eles têm uma visão de curtíssimo prazo. Ao invés deles observarem que a bolsa tá ficando mais barata por saída de fluxo estrangeiro, eles estão pensando em diminuir a posição. Não faz muito sentido, porque o risco sempre teve ali. Não é como se tivesse acontecido um novo risco. O risco sempre esteve. O que está acontecendo é o mercado falar, pera aí, tô vendo outra questão mais interessante, sei lá, por exemplo, inteligência artificial, como eu acabei de comentar. E aí é simplesmente a lei da oferta da procura é um preço mais barato que nós estamos pagando com o mesmo risco que nós tínhamos ontem, por exemplo, né? Não mudou muito o risco. Falando português, claro, o que tem feito a bolsa brasileira cair é o fluxo estrangeiro, que ele que fez a bolsa subir, por exemplo, no fim do ano passado, no começo desse ano, e ele que tem feito a bolsa cair ali desde o mês 4, tá com muito fluxo negativo e poucos dias positivos. Inclusive, nesses dias que eles ficaram positivos, a bolsa até ameaçou uma reação, mas já vem numa sequência de queda novamente com vários dias dos investidores estrangeiros vendendo. Do topo recente que a bolsa fez ali em abril, ela já vem caindo cerca de 17%. Inclusive agora ela já atinge preços menores do que ela fez ali no mês de junho, no meio do ano. Lembrando que depois de uma grande queda até o meio do ano, a bolsa engatou uma certa sequência de alta. a gente observa essa linha de tendência de alta entre zigue-zagues, ela foi subindo e até que ela engatou uma sequência de queda, perdeu a linha de tendência de alta e agora faz esse fundo, né, a mínima ali do ano desde meados de janeiro, né, daqui a pouco ela deve bater a mínima do ano. Isso porque as commodits ainda ajudaram algumas ações brasileiras. Enquanto o S&P 500 começa o ano meio que no 0 a 0, tem uma queda ali para março, abril e depois engata uma grande sequência de alta, fica num pouco de instabilidade, agora volta a subir nessa questão da migração ali para ações de tecnologia, de inteligência artificial, né? Tem ajudado aqui o S&P 500. Mas investir no exterior não é só o S&P 500. Aqui na carteira do canal, por exemplo, a gente investe no ETF SCCHD. E ele vem aqui numa alta bacana já de um tempo. Lembrando que é um ETF que tem múltiplos mais descontados, que tem empresas que pagam dividendos e crescem esses dividendos ao longo do tempo. E mesmo com essa alta recente, o PL do SCHD está em 18,30, enquanto o PL do S&P 500 está em 28.2. Então aqui você vê a diferença de preço das duas ações, aliás, ETFs, né? Aqui você vê o dividend de 138 no S&P 500 e 3.6 no SCHD. Mas eu não vou me estender muito falando desse ETF, porque eu já falei em outros vídeos, né? Aliás, o foco do vídeo de hoje da carteira do canal se refere a aportes em ações brasileiras, né? Então vamos aqui falar dos aportes e como tá a carteira e as ações que eu comprei, né? Eu já vou mostrar para vocês as compras que eu fiz agora, né? Mas antes, olha só como é que está a carteira após os aportes. Nós temos aqui utilidade pública no Brasil, 31,8% da carteira, financeiro, 39% e olha só, exterior 29,1%, mesmo não tendo aportado exterior neste mês, aumentou a fatia do exterior porque te vemos uma alta, né? Mas esse mês foi exclusivo de aportes em ações brasileiras, financeiro e utilidade pública. É o que nós temos na carteira no momento. 21,4% é bancos, 17,8 seguradora, 27,9 elétrica, 3,9 saneamento. E aí no exterior nós temos 18,3 em estoque e 10,8 em ETF. Nós temos apenas três ativos no exterior, duas stocks e uma ETF, que eu já mostrei para vocês, SHD. E nós também temos uma fatiha na renda fixa que é a nossa reserva de oportunidade. Então nós começamos a carteira do canal em maio do ano passado com 10.000 de reserva de oportunidade. E aí todo mês a gente busca aportar R$ 800 e uma vez por ano a gente vai aportar adicional 13º ali de mais R$ 800. Com a rentabilidade tudo mais. Nós já temos aqui, ó, R$ 14.687. Então, se a bolsa brasileira tiver grandes quedas, nós temos reserva de oportunidade ao mesmo tempo que nós seguimos comprando aqui as ações todos os meses. Então, aqui está o histórico das nossas compras. Inclusive, no comecinho da carteira nós até utilizamos caixa, depois a bolsa foi subindo, a gente foi guardando mais caixa, tivemos aquele 13º, como eu falei, no meio do ano. Então aqui fica mais claro na linha azul. Nós sempre estivemos comprando bolsa, eventualmente um pouco menos da nossa meta de vermelho, eventualmente acima. Esse mês aqui acima, na verdade, foi o único mês que nós tivemos aqui uma venda de ações, que foi a Petrobras. Nós compramos a Petrobras no fim do ano passado, ela teve um grande lucro, uma alta ali, nós acabamos vendendo ali no mês de abril, né? Então, por isso que você vê essa alta aqui, mas se você tirar isso aqui, na verdade foi aportes normais esse mês, né? No entanto, a bolsa foi caindo, a gente foi aportando mais. Agora nós nem estamos na metade do mês mais ou menos e já estamos comprando acima ali da nossa meta de R$ 800 de aportes por mês. E reitero que o objetivo dessa carteira do canal é fazer o básico, feijão com arroz. A gente não fica tentando adivinhar, a gente só diminui um pouquinho ou aumenta um pouquinho o aporte a depender de como tá a bolsa. Se você viu, a gente só tem bancos de utilidade pública na carteira, feijão com arroz. A Petrobras entrou porque tava de graça, saiu porque desaparou. Feijão com arroz total. Eu acho que inclusive faz mais sentido vocês acompanharem essa carteira do canal do que a minha carteira pessoal, onde eu faço operações com opções, eventualmente compras mais arriscadas que tem um potencial maior, mas às vezes também pode ter um risco maior. Então eu acho que essa carteira do canal pode servir de inspiração para a maioria de vocês. Inclusive eu já vou falar aqui das nossas ações brasileiras, mas quem tem brilhado na nossa carteira tem sido o exterior, tanto o ETF que nós temos quanto as duas ações ali. As ações são Aura Minerals e a BK Shar Hatway e o ETFCH. E a Aura Minerals é a única ação mais volátil aqui, mais arriscada, entre aspas, que nós temos na carteira, porque eu gosto muito da tese do ouro, né? Então, na minha carteira pessoal, vocês devem se lembrar o quanto que eu comprei essa empresa nesses fundos. É por isso que ela se tornou a maior posição na carteira. Era aura 33 ainda. Agora ela passou a ser algo, está listada lá no exterior e nós estamos comprando ela na carteira do canal, mas também continuo comprando eventualmente na carteira pessoal. Essas quedinhas aqui, mesmo que esteja muito acima do meu PM, eu dou umas pliscinha devagarzinho, óbvio, né? O grosso já foi comprado aqui, mas é porque de fato eu acredito na Aura Miner aproximadamente. Aí tá misturada as ações da carteira do canal com as minhas ações aqui pessoais que eu tenho comprado eventualmente. Aos pouquinhos ali dou umas beliscadas como se fosse reinvestir os dividendos. Eu acho importante numa ação que eu gosto tanto. Mas o ponto aqui não é nem a Aura Mirors, nem a BKSD Hon e nem o SCHD. O ponto, pessoal, é que mesmo numa carteira que faz o feijão com arroz, é importante você ter um pezinho no exterior. Eu digo isso desde o início do canal, né? E é por isso que eu sempre peço para vocês abrir a conta na CF, porque aqui é uma corretora que você pode comprar ações lá de fora totalmente livre de taxas, não te traz taxa nenhuma, nem de corretagem, nem de nada, além de ter a melhor conversão do seu real pro dólar. Então isso faz muita diferença no longo prazo. E se você não quer comprar ação agora nos Estados Unidos, não tem problema. Vai dolarizando aos pouquinhos. Olha aqui quanto dólar que eu tenho, rendendo 42, 25 ao ano ali, que é 5% a mais do que o juros americano. Está pronto para caso ações americanas ten uma queda mais acentuada, eu vou usar essa reserva de oportunidade. Pessoal, quando eu comecei na bolsa 2007, era quase que impossível investir lá fora. Hoje em dia é muito fácil. Abre a conta na Fury, começa a investir ou pelo menos dolarizar aos pouquinhos por lá até que você acha um momento mais apropriado para comprar ações lá fora. Usa meu código de convite a abrir sua conta e você ainda vai ganhar uma recompensa de até 250 em ações do S&P 500 ou do Bitcoin, assim que você começar a negociar ali as ações na Configur. Então, cara, eu digo isso desde o dia um do canal, porque eu vivenciei o que é investir no Brasil, no governo Dilma. Eu tô falando que o Brasil vai o Dilmar, nem acho que vai, mas vocês entendem que a situação pode ficar bastante enroscada, né? Então é interessante ter um pé no exterior, tá? Eu acho que a melhor forma que eu tive para mostrar isso para vocês é que mesmo numa carteira que tá predisposta a fazer apenas o feijãozão com arroz, nós temos exterior, porque eu acho que é muito importante ter, tá bom? Mas sim, é verdade que se você tem uma carteira pequena, tá começando agora, não tem problema não ter ações no exterior ainda, né? Mas já vai se preparando, tá bom? comentando agora as ações que eu comprei. A Sanepar era uma posição recente que nós tínhamos comprado aqui. Depois dessa queda, nós compramos mais um pouco e ela tá aqui em queda na nossa carteira. Com essa questão da indenização, enrosco de dividendo, tudo mais, a Sanepá já vem caindo 32,3% desde topo recente do começo do ano. E um ponto diferente desse mês é que nós fizemos compras mais pulverizadas, né? Nos outros meses a gente estava fazendo compra de poucas ações, cada mês ia aparecia uma ali, mas dessa vez nós pulverizamos mais. Inclusive teve Bradesco também, que no topo recente vem caindo 22,5%. O Bradesco é uma das melhores oportunidades na minha visão. O Banco do Brasil vem caindo cerca de 35% e aí o Banco do Brasil volta a ser compra agora somente bem recente, né? Depois aí do resultado que fez ele cair mais. Inclusive, na minha consultoria, eu tenho dito que era melhor aguardar o resultado para depois o resultado a gente decidir comprando ali, né? Porque o resultado provavelmente seria ruim e as ações acima de R$ 20 eu não acho que faria muito sentido, né? E aí a gente tá vendo ela agora a 17,87. E tem aquela qual eu entendo ser uma das melhores ações da bolsa, a Ax Energia, que vem caindo 27,3%. A Axia Energia entrou na carteira do canal um pouco tarde até, vamos dizer, né? ali em abril, quando nós vendemos a Petrobras para comprar a Axia, mas vocês sabem que na carteira pessoal falo da Axia há muito tempo, né? A gente tá sofando uma boa alta mesmo com essa queda dela. E mesmo com essa queda dela, eu continuo achando ela extremamente interessante, pensando longo prazo, não à toa, ela entrou na carteira do canal. E compramos também o banco ABC, que vem de uma queda de 16,8%. E agora nesse mês nós já compramos 174 e for a portes bem mais diluídos. A gente foi comprando aos poucos ali. No momento 33,8% vem de ações do Bradesco, 21,3 do Banco ABC, 18% da Sanepar e da AXA e 8,4% do Banco do Brasil indo devagarzinho ali, né? E não faz muito tempo que a Axen Energia entrou na nossa carteira, mas como ela entrou ali via também venda da Petrobras, ela acaba já sendo uma das maiores posições na a maior posição na carteira no momento, na verdade, né? Ultrapassando a BB Seguridade, ultrapassando também a IS Energia ali em terceiro. Aí vem o Banco ABC, o Banco do Brasil. Olha como nós temos espaço para aumentar a posição do Banco do Brasil, não nos afobamos em relação a ela, né? Temos aqui a Sanepar que entra recentemente, a Car Seguridade que entrou, ela começou a disparar, acabou ficando um pouco para trás na porte, mas sigo de olho, né? E o Bradesco que entrou há pouco tempo ali, acaba sendo a menor posição no momento, mas que inclusive talvez seja o foco principal dos nossos próximos aportes ali. A gente vai estar visualizando no momento, como eu já disse, gosto bastante do Bradesco e da Axa. O ponto negativo da Axa é que ela já tem uma posição maior ali que o Bradesco, né? por conta exatamente dessa entrada mais forte no momento que eu vendi o a Petrobras. Embora nossa carteira ainda seja pequena, o histórico não seja longo, a rentabilidade dela então está acima do CDI, puxado para acima pelas ações exterior, puxados para nível do CDI, a nossa renda fixa, que é reserva de oportunidade, obviamente que ela vai puxar mais paraa próxima do CDI, é uma parte relevante da carteira ainda, o a renda fixa, reserva de oportunidade. Importante dizer que não vou ter dó de usar, enquanto a parte das ações acaba ficando ali com comportamento próximo do IDV no momento, né? enquanto a gente vai ali aportando em ações bem perenes, né, na expectativa de no longo prazo ganhar do Idiv com certa folga, como por exemplo comprar ações e momentos que o mercado começa a bater nelas, né? Enfim, aquela história que você já conhecem. As ações que mais pagaram proventos pra gente foi a BB Seguridade, a ISE Energia e o Banco ABC no momento. E nós já ganhamos, então, R$ 610 de dividendos para uma carteira que tá começando há pouco tempo, né? interessante. Na verdade, nós já ganhamos mais do que isso, porque esses proventes a receber 1260, né, confir a gente recebe sempre na data ex, né? Então nós já recebemos esse dividendos. Então é isso pessoal, catea do canal Buscando Fazer o feijão com arroz, mas com um pé no exterior que eu acho muito importante e foco no longo prazo. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo. Valeu,