KEPL3 | VALE A PENA COMPRAR AÇÕES DA KEPLER ABAIXO DE R$8,30? | CHANCE DE 24% DE GANHOS NA OPERAÇÃO!
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Entrada R$8,40 15 abr 2026Atual R$6,77 09 set 2026Resultado −R$1,63vs. índice −13,7% BOVA11 −5,7% no mesmo período
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Contexto da transcrição original
…o a gente olha para esse parâmetro isoladamente, isso pode ser um grande erro, OK? Ã, por diversas vezes no mercado você vai ver o PvP maior que um e a gente está pisando em pontos de suporte no gráfico, como por exemplo, exatamente agora. Ou seja, o gráfico fala que está em ponto de compra. Enquanto isso, o fundamento fala que não tá. E aí, quem tá certo? A questão aqui não é estar certo ou errado. A questão é o seguinte. O gráfico tá mostrando que é ponto de compra com possibilidade de que Kep Kepler volte a região de R$ 10,…
Ou seja, o gráfico fala que está em ponto de compra.
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Entrada R$8,40 15 abr 2026Atual R$6,77 09 set 2026Resultado −R$1,63vs. índice −13,7% BOVA11 −5,7% no mesmo período
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Contexto da transcrição original
…nha de lado pelo menos pelo menos desde agosto de 2023. Mas qual é o ponto positivo nisso tudo? O ponto positivo nisso tudo é que agora, nesse exato momento, a gente está diante de um dos principais pontos de suporte desses últimos 3 anos. Essa região é importantíssima para compras em Kepler, esperando que esse ativo tenha uma reação dentro das próximas semanas ou meses novamente até a região de R$ 10. Mas isso poderia significar aí uma valorização de mais ou menos 24% dentro dos próximos meses. Leve isso em consideração. Seja um pouco mais tolerante com esse camarada aqui, o PvP. Eu conheço muito, mas muito investidor que falou o seguin…
Essa região é importantíssima para compras em Kepler, esperando que esse ativo tenha uma reação dentro das próximas semanas ou meses novamente até a região de R$ 10.
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Entrada R$8,40 15 abr 2026Atual R$6,77 09 set 2026Resultado −R$1,63vs. índice −13,7% BOVA11 −5,7% no mesmo período
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Contexto da transcrição original
…? Existe uma grande chance da gente puxar novamente até a região de R$ 10 nos próximos meses, tá? Ah, Felipe, você tá falando que não existe o risco de, por exemplo, a gente voltar aqui para baixo. Não, não tô falando isso. Existe o risco. Inclusive, inclusive essa seria a próxima região de compras. Muito interessante, né? Aqui na região ali entre R$ 7,60. Porém, o que a gente tem de momento é essa região aqui sendo acionada, região entre 7,70 e R$ 8,20, 8,25, tá galera? Então essa região é importantíssima para compras em Kepler, esperando que esse ativo tenha uma reação dentro das próximas …
Inclusive, inclusive essa seria a próxima região de compras. Muito interessante, né? Aqui na região ali entre R$ 7,60.
Contexto extraído por IA “Existe o risco. Inclusive, inclusive essa seria a próxima região de compras. Muito interessante, né? Aqui na região ali entre R$ 7,60.”
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Entrada R$8,40 15 abr 2026Atual R$6,77 09 set 2026Resultado −R$1,63vs. índice −13,7% BOVA11 −5,7% no mesmo período
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…co. Inclusive, inclusive essa seria a próxima região de compras. Muito interessante, né? Aqui na região ali entre R$ 7,60. Porém, o que a gente tem de momento é essa região aqui sendo acionada, região entre 7,70 e R$ 8,20, 8,25, tá galera? Então essa região é importantíssima para compras em Kepler, esperando que esse ativo tenha uma reação dentro das próximas semanas ou meses, novamente até a região de R$ 10. Isso poderia significar aí uma valorização de mais ou menos 24% dentro dos próximos meses. Eu considero uma excelente oportunidade, tá galera? Até porque essa é uma empresa que paga bons dividendos. Bom, olha só, galera, o valor de hoje, n…
Então essa região é importantíssima para compras em Kepler, esperando que esse ativo tenha uma reação dentro das próximas semanas ou meses, novamente até a região de R$ 10.
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Entrada R$8,40 15 abr 2026Atual R$6,77 09 set 2026Resultado −R$1,63vs. índice −13,7% BOVA11 −5,7% no mesmo período
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…ndamentos, ele falava o seguinte: empresas com PvP até 1 e meio estão dentro de uma zona de aporte, OK? Então assim, até 1,5 no PvP você está dentro de uma zona de tolerância. passou disso aí, meu amigo, olha pro gráfico. Olha pro gráfico. Se tiver em ponto de compra, você deve se planejar e fazer aportes estratégicos. Pelo menos esse é um dos métodos que eu sigo e com certeza eu digo para vocês que traz excelentes resultados, OK? Eu sei que o cenário ideal é quando o gráfico e o fundamento estão dizendo a mesma coisa, mas nesse cenário eu tenho algumas …
Se tiver em ponto de compra, você deve se planejar e fazer aportes estratégicos.
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…trimônio líquido muito bem posicionado. E olha aqui, paga dividendos de forma bem recorrente, galera. Pelo menos dentro desses últimos 10 anos tem pago dividendos. Em média aí ela paga aí de três a quatro vezes aí ao ano os seus proventos. Então eu acho que é um dos poucos ativos aí que estão em zona de compra, mesmo com toda essa tensão no Oriente Médio, mesmo com essa disparada da bolsa, Kepler ainda não respondeu, tá? O potencial de alta é bem relevante, eu falei para vocês, né? Potencial aí cerca de 24% para os próximos meses, tá? Lembrando que eu frisei, podemos ter uma correção aqui, ó, até a região de 6 7 podemos. Mas qual que é o meu objetivo? Meu …
Então eu acho que é um dos poucos ativos aí que estão em zona de compra, mesmo com toda essa tensão no Oriente Médio, mesmo com essa disparada da bolsa, Kepler ainda não respondeu, tá?
Contexto extraído por IA “Então eu acho que é um dos poucos ativos aí que estão em zona de compra...”
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…orte no gráfico, como por exemplo, exatamente agora. Ou seja, o gráfico fala que está em ponto de compra. Enquanto isso, o fundamento fala que não tá. E aí, quem tá certo? A questão aqui não é estar certo ou errado. A questão é o seguinte. O gráfico tá mostrando que é ponto de compra com possibilidade de que Kep Kepler volte a região de R$ 10, né? Essa região aqui de cima. O fundamento diz que tá um pouquinho salgado o preço, tá? Mas a minha experiência, galera, dentro desses últimos anos é o seguinte. Se o gráfico tá te dizendo que é ponto de compra, por favor, leve isso em conside…
O gráfico tá mostrando que é ponto de compra com possibilidade de que Kep Kepler volte a região de R$ 10, né?
Transcrição Completa
já caminha de lado pelo menos pelo menos desde agosto de 2023. Mas qual é o ponto positivo nisso tudo? O ponto positivo nisso tudo é que agora, nesse exato momento, a gente está diante de um dos principais pontos de suporte desses últimos 3 anos. Essa região é importantíssima para compras em Kepler, esperando que esse ativo tenha uma reação dentro das próximas semanas ou meses novamente até a região de R$ 10. Mas isso poderia significar aí uma valorização de mais ou menos 24% dentro dos próximos meses. Leve isso em consideração. Seja um pouco mais tolerante com esse camarada aqui, o PvP. Eu conheço muito, mas muito investidor que falou o seguinte: "Felipe, eu não compro nenhum ativo com PvP acima de um." Tá bom? Então significa sabe o quê? Que você não vai comprar nunca mais BB Seguridade. Significa você nunca mais vai comprar caixa seguridade ou porto seguro, que são empresas onde o PvP já estourou, tá muito mais do que um. Ou seja, o nível de endividamento dessa empresa é ótimo. Em menos de um ano de geração de caixa operacional, ela paga toda a sua dívida. Fora o ROI dessa empresa que é excelente, acima de 20%. Lembrando que eu frisei, podemos ter uma correção aqui, ó, até a região de 6 7 podemos. Mas qual que é o meu objetivo? Meu objetivo tá aqui em cima, ó, a região de R$ 10. Existem algumas teses em que a gente pode comentar, tá? Uma delas que eu acredito é Kepler, tá galera? Uma delas que eu acredito é Kepler. Inclusive eu comentei alguns dias atrás sobre esse ativo. Deixa eu até falar novamente, né? O que que eu falava alguns dias atrás sobre esse ativo aqui, ó? Prestem atenção. A gente tá num grande retângulo, tá? E para quem não conhece, Kepler é um ativo ligado ao agronegócio, sendo que essa empresa ela trabalha com silos. O que que é isso? É o póscolheita armazenagem eh desses artigos agrícolas no póscolheita. Então, o que que a gente tem aqui nesse exato momento em Kepler? uma tendência de lado, não é uma tendência tão agradável, porque já caminha de lado pelo menos pelo menos desde agosto de 2023. Mas qual é o ponto positivo nisso tudo? O ponto positivo nisso tudo é que agora, nesse exato momento, a gente tá diante de um dos principais pontos de suporte desses últimos 3 anos. Exatamente, galera. A gente teve esse ponto de suporte respeitado aqui em fevereiro de 2024. A gente teve esse ponto de suporte respeitado aqui em junho de 2024 e também, ó, aqui em outubro de 24 e também aqui em dezembro de 2024. Então, percebam que esse é um dos principais lugares de preço onde Kepler teve entrada de compras nesses últimos 2, 3 anos. O que que eu quero dizer com isso? Existe uma grande chance da gente puxar novamente até a região de R$ 10 nos próximos meses, tá? Ah, Felipe, você tá falando que não existe o risco de, por exemplo, a gente voltar aqui para baixo. Não, não tô falando isso. Existe o risco. Inclusive, inclusive essa seria a próxima região de compras. Muito interessante, né? Aqui na região ali entre R$ 7,60. Porém, o que a gente tem de momento é essa região aqui sendo acionada, região entre 7,70 e R$ 8,20, 8,25, tá galera? Então essa região é importantíssima para compras em Kepler, esperando que esse ativo tenha uma reação dentro das próximas semanas ou meses, novamente até a região de R$ 10. Isso poderia significar aí uma valorização de mais ou menos 24% dentro dos próximos meses. Eu considero uma excelente oportunidade, tá galera? Até porque essa é uma empresa que paga bons dividendos. Bom, olha só, galera, o valor de hoje, né? R$ 8,25, valor de fechamento de Kepler. E o que que a gente tem aqui? uma empresa que tá pagando atualmente, né, considerado o preço atual, ela pagou o equivalente a 5,24% em dividendos nos últimos 12 meses. Não é aquele dividendo maravilhoso, mas é um dividendo interessante, tá galera? E ela se valorizou 16,53% nesses últimos 12 meses também. Então é um dividendo interessante, tá um pouco abaixo do nosso crio mínimo ali de 6%, mas é uma empresa que se valorizou bem, tá, nesses últimos 12 meses, 16,53%. E aí quando a gente entra em alguns indicadores fundamentalistas, a gente vai entender o seguinte, que ela tem um PL, que é o preço sobre lucro. ainda abaixo de 10. Isso é muito positivo e um dos principais pontos de apoio da matéria de fundamentos de Benjamin Grahan. Ele que é o grande mestre de Warren Buffett. Um PL abaixo de 10 significa que a empresa está negociando nesse exato momento a 9,4 vezes o seu lucro por ação, que é esse camarada aqui ó 87. Isso demonstra um certo eh cenário favorável para o investimento nessa empresa. A gente pode ver o PVP aqui em 1,92. Isso deixa muita gente de cabelo branco, porque o PVP quando ele tá acima de um, significa que pelo viés fundamentalista a empresa estaria cara, olhando isoladamente esse parâmetro. Porém, galera, porém o que que eu quero te dizer? Que quando a gente olha para esse parâmetro isoladamente, isso pode ser um grande erro, OK? Ã, por diversas vezes no mercado você vai ver o PvP maior que um e a gente está pisando em pontos de suporte no gráfico, como por exemplo, exatamente agora. Ou seja, o gráfico fala que está em ponto de compra. Enquanto isso, o fundamento fala que não tá. E aí, quem tá certo? A questão aqui não é estar certo ou errado. A questão é o seguinte. O gráfico tá mostrando que é ponto de compra com possibilidade de que Kep Kepler volte a região de R$ 10, né? Essa região aqui de cima. O fundamento diz que tá um pouquinho salgado o preço, tá? Mas a minha experiência, galera, dentro desses últimos anos é o seguinte. Se o gráfico tá te dizendo que é ponto de compra, por favor, leve isso em consideração. Seja um pouco mais tolerante com esse camarada aqui, o PvP. Eu conheço muito, mas muito investidor que falou o seguinte: "Felipe, eu não compro nenhum ativo com PvP acima de um, tá bom?" Então, significa, sabe o quê? que você não vai comprar nunca mais bebê seguridade, significa que você nunca mais vai comprar caixa seguridade ou porto seguro, que são empresas onde o PvP já estourou, tá muito mais do que um, tá? Mas existem diferentes leituras para esse indicador específico, tá? Então, cuidado a olhar isoladamente o PvP. Olhando isoladamente estaria caro. Significa que a empresa e a cada R$ 1 de patrimônio líquido de Kepler, você estaria pagando R$ 1,92. Porém, o gráfico tá te falando que é ponto de compra. Eu prefiro acreditar no gráfico nessa circunstância, porque eu já vi o PvP várias vezes preparar esse tipo de armadilha, OK? Então fica ligado. Lembrando também que Benjamin Grah, nosso grande mestre dos fundamentos, ele falava o seguinte: empresas com PvP até 1 e meio estão dentro de uma zona de aporte, OK? Então assim, até 1,5 no PvP você está dentro de uma zona de tolerância. passou disso aí, meu amigo, olha pro gráfico. Olha pro gráfico. Se tiver em ponto de compra, você deve se planejar e fazer aportes estratégicos. Pelo menos esse é um dos métodos que eu sigo e com certeza eu digo para vocês que traz excelentes resultados, OK? Eu sei que o cenário ideal é quando o gráfico e o fundamento estão dizendo a mesma coisa, mas nesse cenário eu tenho algumas divergências, principalmente quanto a PvP, tá? Quanto a PL está OK? Está abaixo de 10 o PL. Se eu olho pra dívida líquida por ebítida, está em 0,19. Ou seja, o nível de endividamento dessa empresa é ótimo. Em menos de um ano de geração de caixa operacional, ela paga toda sua dívida. Fora o ROI dessa empresa que é excelente, acima de 20%. Isso é a capacidade de agregar valor de uma empresa. E detalhe, né, o ROY dela já foi muito maior que isso, mas devido à situação complexa no agro, a gente tá com ROY em 20%. Mas olha que 2022, 2023 em 64%, ROI 35%. Então, é uma empresa que sim tem o indicador de rentabilidade de patrimônio líquido muito bem posicionado. E olha aqui, paga dividendos de forma bem recorrente, galera. Pelo menos dentro desses últimos 10 anos tem pago dividendos. Em média aí ela paga aí de três a quatro vezes aí ao ano os seus proventos. Então eu acho que é um dos poucos ativos aí que estão em zona de compra, mesmo com toda essa tensão no Oriente Médio, mesmo com essa disparada da bolsa, Kepler ainda não respondeu, tá? O potencial de alta é bem relevante, eu falei para vocês, né? Potencial aí cerca de 24% para os próximos meses, tá? Lembrando que eu frisei, podemos ter uma correção aqui, ó, até a região de 6 7 podemos. Mas qual que é o meu objetivo? Meu objetivo tá aqui em cima, ó, a região de R$ 10, tá? Isso é para você operar nos próximos meses. Lembrando que não é recomendação de compra, isso aqui é uma leitura minha, tá galera? uma leitura de mercado e que eu acho que faz sentido. OK.
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