Ouro e Prata | Hora de comprar ou vender? Bolha financeira?

Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindo. Sem enrolação. É o seguinte, galera, vídeo extraordinário aqui, todo mundo me pedindo em todas as redes sociais. Charlão, fala do ouro, fala da prata, subiu na semana passada, hoje tá despencando, mas nos últimos meses tem subido demais. Então, calma, No vídeo de hoje eu vou te explicar tudo que você precisa saber do ouro, da prata, vou falar do cobre, o que que tá acontecendo, o que me dá medo. No final do vídeo vou falar se eu investiria ou não. Então, fique até o final. Quem não ficar até o final é o louco, talvez seja um dos vídeos mais importantes que eu já fiz esse ano. Mas antes de eu começar, você já sabe, se inscreva aqui no YouTube batendo o sininho e me diga nos comentários. E aí, bichão, você acha que essa alta do ouro da prata é uma bolha ou é uma tendência daqui pra frente? Me diga nos comentários. Saia de cima do muro. Você acha que essa alta do Ouro e da prata é uma bolha ou é uma tendência daqui pra frente, sem enrolação? Então, bora falar do que tá acontecendo com o ouro, com a prata e com outros metais também. Então, o primeiro ponto é o seguinte, vamos voltar aqui no tempo. Ouro e prata já foram moedas por séculos usados por diversas civilizações. Sempre foram vistos como uma reserva de valor em período de crise. Você pode pegar um metalzinho e sair com ele debaixo do braço. Esses metais são escassos, duráveis e difíceis de se falsificar. Apesar de que existem falsificações, costumam-se valorizar em cenário de inflação, crise, incerteza e até hoje são usados como proteção patrimonial. Então, ouro e prata são utilizados até hoje para uma série para uma série de utilizações, desde a reserva de valor até no caso da prata, por exemplo, que a gente vai ver aqui, paraa utilização real. Ah, o iPhone tem metais? Tem metais, cara. Até no Android você tem metais. Até no Android você precisa de metais. Então, como no mundo a gente tem utilizado cada vez mais tecnologia, você começa a precisar. Os países estão olhando, são produtos utilizados há séculos, há milênios. Cara, se você pegar a máquina do tempo, for voltar no tempo, aí o que que você levaria? dólar levaria umas notas de reais aí ou você pegaria ouro e prata que você sabe que em qualquer civilização daria para utilizar. Ah, se eu fosse voltar no tempo, eu levaria Bitcoin, meu irmão, você seria empalado lá na Idade Média. Ah, eu queria comprar aqui um pão. Quer pagar com quê? Com Bitcoin na Idade Média. você seria empalado na hora. Agora com um ourinho, com uma prata, você vai se virar, vai diluir, morde aqui, morde ali. Então, ao longo dos últimos séculos tem sido utilizado. E aí, numa hora de perrengue, o pessoal olha, deixa eu correr para isso daqui. No final das contas, o dinheiro de papel, um papel colorido que alguém atribui o valor. Ouro e prata não. Existe a discussão dos meteoros, né, dos asteroides de ouro, mas isso é um assunto para outro papo. Acho que vale só um vídeo sobre isso e eu tenho certeza que o Elon Musk tá atrás disso tudo. Mas se você quisesse voltar no tempo, a única coisa que você poderia levar com garantia de não ser empalado seria ouro prata, talvez um pouco de cobre também. Lembrando que dentro da minha estratégia do portfólio 3X, nós temos também ouro e prata. Nos ativos ali de cada terço, no terço das reservas nós podemos incluir ouro físico, ETFs de ouro. Eu vou mostrar aqui alguns investimentos, ouro tokenizado, se for confiável, prata. Nós temos aqui na minha estratégia de investimento, esse tipo de investimento que, aliás, nos últimos 5 anos deu muito dinheiro. O ouro subiu 131% nos últimos 5 anos, a prata subiu quase 180%, hoje tá caindo um pouquinho. É certo que a gente já vai ter uma correção, mas falando especificamente do ouro, só nos últimos 6 meses nós tivemos 37,5% de alta em dólar. É recorde atrás de recorde no ouro que passou dos 4500. Primeiro ele passou 2.000, 2.500, 3.000, agora 4.500. E isso obviamente tem muito a ver com a proteção, não é só com os governos imprimindo mais moeda, tem muito a ver com a proteção. Tá caindo de novo, eu já falei que tá caindo hoje, recuando um pouquinho, mas caramba, cara, olhando aqui em um ano, o desempenho ela é brutal, principalmente se você for comparar com o dólar. São vários os motivos da alta do ouro. Aqui eu tô falando do ouro primeiro, depois eu falo da prata. Vamos dividir porque cada um tem os seus motivos. Em geral tem vários motivos. Ah, o dólar perdendo valor no mundo. Ah, o dólar perdendo representatividade como reserva de valor. Tem uma série de motivos aqui, mas eles também têm as suas individualidades. O ouro e a prata. Você não pode falar que é pelo mesmo motivo. Também é pelo mesmo motivo, mas existem outros motivos que não t exatamente a ver um com o outro. Então o ouro especificamente foi impulsionado lá atrás pelas tensões geopolíticas desde a guerra da Rússia e Ucrânia. Expectativa de juro menor que já vem caindo. Dólar mais fraco favorece o ouro. Investidores buscando ativo como proteção. Não é fácil você começar a produzir ouro ou aumentar a produção. Muitos países estão acumulando reserva. Rússia, China, Índia, Turquia, Polônia. Mas pega Rússia e China, por exemplo, acumulando muita coisa. Então, primeiro ponto, quando a gente pensa numa alta de ouro e prata, quem acompanha aqui o canal, toda semana, todas as semanas eu falo, não é que eu falo de vez em quando ou quase sempre, em todos os meus vídeos de domingo, todos, eu falo o preço do ouro, explico o que tá acontecendo. Todos os domingos eu faço isso. Então, os países têm acumulado mais reserva porque, tá todo mundo com cagaço do que pode acontecer. Já em relação à prata é a mesma coisa, mas é diferente. Por quê? Vamos lá. A prata hoje tá recuando depois de atingir uma máxima histórica, mas foi uma alta parabólica. Então já é esperado nós termos algumas baixas no meio do caminho de uma alta. Só que nos últimos 6 meses foram mais de 120% de alta. Então, uma queda que nem a de hoje, de manhã no mercado, onde a gente realmente a prata saiu de 84 e foi lá para 75, aí depois já se recuperou um pouquinho, muita gente até perdeu dinheiro. Uma queda dessa no meio de uma alta é algo totalmente esperado. Você não quer que o ativo suba, isso acontece muito com Bitcoin também. Você não quer que o ativo suba sem nenhuma queda no meio, até porque tem realizações. Quem quebra no momento desse, e tem muita gente que quebra, o cara que entra alavancado. Por quê? Porque ele vê o ativo subindo, fala: "Porra, eu vou entrar aqui no meio 10 vezes alavancado. Uma queda dessa te pega no meio do caminho, te elimina. em cripto, cara, a cada três, 4 meses acontece um flash crash, elimina uma porrada de gente, liquido uma porrada de gente alavancada e depois o ativo volta a subir. Então, primeiro ponto, se você está interessado em investir nisso e não é uma recomendação, pelo amor de Deus, não entre alavancado, porque se no meio do caminho der uma queda forte, uma alta forte, alguma coisa assim, você pode ser prejudicado a depender da tendência aí que você tá apostando. Então tome muito cuidado que durante aí a madrugada, no início do dia, nós vemos uma queda muito forte. Não sei como tá agora enquanto você tá acompanhando esse vídeo, mas quais foram os motivos dessa alta? Bom, busca por reserva de valor e queda do dólar, mesma coisa do ouro, mas aqui na prata já existem boatos e ações da China restringindo exportações, pressionando a oferta, só com notícias já pressiona muito. Existe um déficit estrutural porque a demanda supera a produção. A prata é cada vez mais utilizada em tecnologias e baterias. A gente vai falar mais sobre isso. A oferta não reage aos preços por ser um subproduto de outras minerações. Também vou falar sobre isso. E a prata é consumida, mas pouco reciclada, reduzindo os estoques globais. Até no seu Android você tem esse tipo de metal. Então, o dólar tem ficado mais fraco. Isso é um fato. Eu não tô fazendo aqui uma análise de achismo. Vocês estão vendo um gráfico que mostra que o dólar tem ficado mais fraco como proporção das reservas internacionais de outros países. E isso aqui gera uma busca por metais ou por qualquer coisa que sirva de reserva. Ah, Charlan, então o Bitcoin pode se beneficiar disso? Claro que pode em algum momento. Se vários países começarem a correr para colocar o Bitcoin como reserva, ele vai entrar nisso daqui e aí você vai ter uma corrida. Ah, é o Salvador, Estados Unidos França Itália Alemanha se todos os países começarem a ter uma reservinha, e eu acho que os países vão fazer muita reserva, já falei isso aqui, confiscando os nossos ativos ou ativos de criminosos, mas aí você pode tachar todo mundo de criminoso que aí você pode confiscar. Esse é um grande ponto. Então, esse gráfico aqui que mostra a queda da proporção do dólar como reserva internacional é um gráfico extremamente importante. A prata disparou, tem também essas restrições, exportações da China. Óbvio que isso agrava o movimento numa hora dessas ficar todo mundo em pânico. Existe o uso real. E esse é um fator que tem que ser levado em conta. Eu tenho, por exemplo, painéis solares aqui em casa, eu não pago energia. Muita gente quer esse tipo de coisa. Baterias elétricas como a do celular e de diversos produtos utilizam prata, cobre, ouro. E aí você precisa desses metais para construir. Não adianta ser, ah, eu vou fabricar placas GPU para inteligência artificial, vou fabricar celular, vou fabricar carro elétrico, vou fabricar bateria. com que prata, com que cobre? Você tem que ter um estoque. Você tem que ter um estoque de 5 anos, de 10 anos. Isso é um problema tão grave que, na minha opinião, é uma questão de segurança nacional. Eu tenho certeza absoluta que aqui nos Estados Unidos tem grupos de trabalho em cima disso. Será que no Brasil nós temos grupos de trabalho em cima disso? Não sei. Mas é um caso de segurança nacional. Porque como é que as indústrias vão funcionar sem essa merda aqui? Não dá para funcionar. você tem que ter 5, 10, 15 anos de estoque ou de um possível estoque para você continuar tendo a produção desses itens, senão você vai ficar na mão de todo mundo. E sobre a questão da prata ser um subproduto, eu tô estudando esse mercado e o que que acontece para vocês entenderem? Tem gente que fala em 90, mas eu achei esse índice de 70%, tá? Então, a produção da prata, né, a mineração, ela é um subproduto de zinco, de cobre, de ouro. Você tá minerando isso daqui e aí você acaba achando prata também. Vocês entenderam? Vou dar um exemplo aqui. Além da prata ter a mineração de prata, a prata é encontrada e principalmente encontrada como como subproduto de outras minerações. Então, o cara tá lá pegando cobre. Opa, achei uma prata aqui. Que bom, vou guardar. O cara tá lá procurando ouro, minerando ouro. E achei um pedaço de prata. É assim que funciona. Zinco. Opa, tem zinco para aqui e acha uma pratinha. Então essa proporção ela é muito grande. Olha só, 70% da prata minerada é um subproduto do ouro, do cobre e do zinco. Olha só, você tem os números aqui. 28% da prata vem de mineração da prata, mas 26.7% 7% da prata vem como um subproduto da mineração do cobre. Caramba, cara. Onde tem muito cobre, aliás, você tem várias minas, depois eu vou falar, mas você tem as minas de prata, que também dá para investir. Nesse vídeo, no final do vídeo, eu vou falar sobre investimentos. Principalmente no México, você tem mineração de prata, tem outros países também, dá pra gente investir, depois eu vou falar. O Elow Musk já reclamou dessa alta da prata. Então ele colocou aqui, ó, isso não é bom. A prata é necessária em muitos processos industriais. É claro que ele tá falando isso. É claro que ele tá falando isso. Acabei de comprar um Cybertruck. Cybertruck é uma bateria, um motorzinho elétrico e uma caçamba de lixo. E deu e anda para É uma caçamba que anda. Você tem uma bateria, você tem um motor elétrico, precisa de prata, cobre, ouro, uma porrada de metal. São vários metais que você vai precisar para construir. É óbvio que o Hello Musk tá preocupado com isso daqui, reclamando lá no Twitter que é a rede social dele. O Robert Kosak, o autor do Pai Rico, Pai Pobre, falou um negócio interessante aqui, porque estavam perguntando para ele se ele acha que a bolha da prata vai estourar. E ele disse o seguinte, ele ainda acredita na alta. Ele comprou prata, ele começou em 1965 a comprar, mas ele acha que o momento certo de comprar é durante as quedas que existem na alta. Então essa frase é muito interessante dele. Seu lucro é feito quando você compra, não quando você vende. A paciência é essencial para investidores inteligentes. Se você está planejando investir em prata, seja paciente, espere por uma queda e então vá ou não. Baita sacada é isso que ele tá falando. Eu sei que parece óbvio, mas é uma baita sacada. Por quê? Porque as pessoas tendem a comprar no topo. O que ele tá dizendo aqui é o seguinte. Calma, bichão. Não precisa se apressar. Tá batendo recorde atrás de recorde, mas cuidado comprando no topo. Então fica olhando aí. Daqui a pouco tem uma queda muito forte, uma semana que os mercados ficam desesperados, aí você entra, não precisa sair correndo. Mas no longo prazo, ele tá extremamente otimista, assim como ele é otimista com Bitcoin também. E aí voltando, eu falei muito com vocês do cobre, do subproduto da prata, de mineração, o cobre também tá com problema. Nós temos um problema no cobre onde a concentração de produção no Chile e Peru é muito grande. A gente tem um declínio nas descobertas de cobre em larga escala, então isso aqui já causa um problema. E aí depois eu posso gravar um vídeo, falar um pouquinho mais sobre cobre, mas só para que vocês entendam que isso é um problema em geral. Agora vamos falar rapidinho sobre como investir. Lembrando que eu já falo sobre como investir em ouro há mais de 6 anos. Esse vídeo aqui, a grande crise, como investir no ouro tem 6 anos e não dá nem para eu mentir que, eu tô gordinho, sem Barbie, sem cabelo nesse vídeo. A produção pegou uma capa aqui que é sacanagem. Mas qual o lado bom dessa capa aqui? Que você percebe o seguinte, não existe pessoa feia, existe pessoa sem dinheiro. Então, com dinheiro você dá uma trabalhada, eu acho que eu tô bem melhor do que nessa imagem aqui. Então, se anima. Poxa, mas eu sou feio para Calma, ganha uma graninha. E aí você vai acertando uma coisa ou outra, mas eu já falo há mais de 6 anos aqui no canal sobre como investir em ouro. Por exemplo, nós temos esse vídeo. Que que a gente tem de opção simples aqui para não demorar muito? Bom, nós temos o IAU, que é um ETF, não é uma recomendação, mas eu tenho esse ETF há muito tempo. Ele vai refletir o preço do ouro no mercado. A taxa de administração é muito baixa, você compra ele com facilidade. Se você não tem conta na Nômade, pode abrir. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você abrir uma conta. pode ganhar até $50 de cashback lá se você quiser. E olha que interessante, em maio de 2023 eu fiz uma aula pra comunidade falando sobre esse ETF e de lá para cá ele já subiu 113%. É uma forma muito simples você investir. Eu gosto desse ETF. Ah, tem outros ETFs, tem, mas eu gosto dele. É uma forma muito simples. Você abre lá sua conta na nômade, você já vai encontrar IAU. Você pode comprar, é simples, não é uma recomendação, mas é muito fácil de você investir aqui no exterior nesses no passado era complicado investir em ouro. Você tinha que comprar ouro físico, ouro na bolsa, você tinha que ficar pagando para carregar. Agora é fácil, tem ETF aqui no exterior, tem ETF no Brasil, então hoje em dia é super fácil. Você tem aí esse ETF que já andou para Ah, Charlão, quero investir na prata. Bom, você tem SLV, que é um ETF de prata. Ele vai ser a mesma coisa do outro ETF que é de ouro, só que esse aqui é um ETF de prata. Ele vai refletir o preço da prata no mercado. A taxa é um pouquinho mais cara, mas não é nenhum absurdo. Então você pode investir. São bilhões de dólares de patrimônio no fundo. E eu também falei sobre ele em maio de 2023 e de lá para cá ele já subiu mais de 190%. Existem outros ETFs? Existem. Inclusive, nós temos alguns ETFs aqui interessantes que são ETFs de mineradora de ouro, prata e cobre. Qual o problema aqui? Tá? Ah, você pode investir direto numa mineradora. Eu mostrei aqui várias listas de mineradoras. Algumas dessas empresas são listadas em bolsa. Você pode investir? Pode. Só que, cara, você conhece a mineradora? Você já foi lá? Você sabe se ela produz o que tá falando? Sabe se ela tem um estoque que tá falando? Então, para você não cair numa roubada, é muito melhor você investir num ETF de uma mineradora. Muito melhor, mais seguro. Não que você deva investir, mas digo assim, caso você queira investir numa mineradora, é melhor investir num ETF, porque aí você não corre o risco da ruína. Por exemplo, se um golpe, aquela mineradora, ela quebrou, você não sabe. Então, nós temos alguns ETFs de mineradoras separado. Você tem o GDX, que é um ETF de mineradoras de ouro, COPX, que é de cobre, ETF de mineradoras de cobre, e Sil, que é um ETF de mineradoras de prata. Os três já subiram, o GDX, o COPX e o SL, que é o de prata. Comparando aqui, você vai ver que, óbvio, que tem uma certa diferença, mas tem que ver ao longo do tempo o que que aconteceu. E um ponto interessante, tá? Lá na comunidade nós temos um relatório, uma carteira recomendada, tá aqui, ó, uma carteira recomendada de ETFs, é uma carteira exclusiva pra comunidade. E nessa carteira aqui tem ETFs de mineradores. Então, se você tá na minha comunidade, pelo amor de Deus, vai lá, lê aqui o relatório, tem explicação. Esse relatório já tá lá há um tempo. Então, pelo amor de Deus, você tá na comunidade, não sabe investir nisso daqui, é brincadeira, porque eu tenho aulas de como investir em ETFs, tenho aulas sobre alguns ETFs e tem uma carteira recomendada que estava recomendando alguns densativos. Então, se você tá na comunidade, você tem esse relatório. E se você não tá na comunidade, aproveita o final do ano, entra aí na comunidade, tem várias carteiras recomendadas lá e fica aquela dúvida, pô, mas vale ou não vale a pena investir agora? Calma, cara. Nessas horas é momento de calma. Ninguém sabe o time perfeito. Para quem não quer ficar de fora, faz sentido ter alguma exposição. Ah, não tem nada. Tô desesperado aqui, vendo todo mundo investindo. Cara, faz sentido ter alguma exposição. Mesmo com muitos ativos já tendo subido, ainda pode ter um espaço, ainda mais com a queda de juro ano que vem. Uma locação pequena entre 1 a 5%. Não é uma recomendação, pode ser suficiente e dependendo do seu perfil faz sentido e o objetivo é participar do movimento sem exagerar do risco e ser eliminado, galera. Esse é o grande ponto. Não vai ser eliminado aí no meio do jogo. Então acho que deu para explicar um pouco. Conselho do pai rico, pai pobre ali. Eu achei interessante também. Eu faço muito no Bitcoin. Quando ainda quero comprar um pouco, eu fico acompanhando, ele dá os picos, daqui a pouco ele cai. Pô, chegou a 125.000, agora tá 90. Não é muito melhor pagar 90 que 125 e a gente ainda tá no movimento de alta. Então, pô, você tá acompanhando um ativo, tá ali, ele tá no hype, calma, ele vai vir até você, não se desespera, não. Compra no na máxima e aí depois você pode ficar amargando um tempão. Então, esse foi um primeiro vídeo sobre esse movimento parabólico, primeiro dessa série, porque eu tô há 6, 7 anos falando aqui sobre ouro prata. Cobre metais ETFs cara gente pelo amor de Deus, lá na comunidade tem relatório. Se você não tá na comunidade, entra logo lá. Qualquer novidade eu volto aqui. Nenhum momento que eu tô gravando, ouro e prata tão despencando. Não tem problema nenhum. E antes de eu ir embora, você já sabe, se inscreva aqui no canal. Se inscreva aqui no canal. Muita gente foi desinscrita. E me diga nos comentários: "E aí, bichão, você acha que essa alta do Ouro da Prata é uma bolha? É apenas uma bolha ou é uma tendência daqui pra frente com essa queda do dólar, todas as confusões do mundo? Me diga aí nos comentários. Aí, se gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sino e até a próxima.