Lista DEFINITIVA: Onde Encontrar BARGANHAS após eleições?

Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo, vamos dizer assim, mais breaking news do que qualquer outra coisa. Hoje é segunda-feira, dia 26, agora são 7:34. Logo logo eu vou secar o Flamengo que vai jogar pelo Brasileirão e eu como palmeirense torço por um empate pelo menos. Vá, com todo respeito aos rubronegros que me acompanham por aqui. Minha contribuição nesse vídeo, eu espero, assim como foi na live que eu fiz, uma live de boteco, de bar, quem quiser aí a escutar eu comentando sobre política, sobre voto, quem eu votei, eh, repercussões, o porquê, aonde estou pensando em comprar, o que estou pensando em comprar, o que estou pensando em vender. Então, foi uma live que eu acabei tendo uma uma descontração maior do que os vídeos pragmáticos aqui, ah, de análise. E esse conteúdo, então eu convido vocês a participarem da live. Sei que muito muitas pessoas já do spoiler, vão ficar da vida comigo, né? Ah, principalmente na parte política aí. Mas enfim, se quiser escutar os porquês, tá lá na live. Mas o mais bacana é que o principal foco da live não foi política um pouco políticou e sim alocação, né? pensar como um alocador. Então você pensar em moedas, divisas, geografias, a classes de ativo, renda fixa, renda variável. E bem, nesse vídeo aqui eu vou tentar postar, tô gravando para vocês à noite, né, da segundona, convido para assistir a live, mas eu também vou tentar postar esse vídeo de manhã, amanhã de manhã, certo? com o objetivo da seguinte contribuir na seguinte eh questão talvez né provocação ações que estão descontadas para mim, eu vou compartilhar com vocês. Como eu analiso o tamanho do desconto, eu vou compartilhar com vocês. E ao longo desse, né, dessa jornada aí do desconto e por eu ensino no Trading View, que é a plataforma que eu mais utilizo, como vocês podem organizar a sua lista. E eu tô utilizando a versão paga, mas a versão gratuita também te dá essa liberdade de todas as ferramentas que eu vou utilizar aqui. Então, porventura, você tem um caixa ou vai ter um caixa daqui a pouco. A live eu comento sobre como fazer caixa, como você ali dinamizar os aportes de acordo com o tamanho ou não no desconto. Não vou entrar aqui, nem na live eu entrei, mas aqui também não vou entrar nas estratégias porque aí, pô, fica muito longo o vídeo, né? Mas eu vou comentar como você separar ali e ter pragmatismo na alocação e vou compartilhar ações que para mim segunda-feira mostraram-se as mais descontadas. Amanhã pode ser outra história. Se amanhã cairmos mais 20%, mais 30%, seja lá o que for, a gente vai moldando os aportes de acordo com as quedas. Bom, vamos lá, pessoal. Vou rodar o disclaimer. Sou Bruno Mazone. Seja muito bem-vindo aqui ao clube. Derrocada da bolsa. Estudo mostra que crises globais estão por trás dos maiores tombos do Ibovespa. No caso de hoje pessoal surpresa alavancagem pré-eleição, é um mundo, eu vou dar, eu vou colocar aqui uma opinião, não é a verdade, mas é o mundo dos algoritmizado, né? Então, todo mundo foi numa mesma fonte de informação. Essas essa informação foi difundida. Estatística nem sempre é causualidade. E a gente teve uma alavancagem muito alta e o mercado acordou desalavancando. Desalavancando potencializa a queda. É, ao longo do pregão de hoje foi aquele banho de sangue, créditos para Lorena Matos, tá? Alguma coisa estruturalmente mudou? Não, mas vai mudar. Vai mudar na quarta-feira. Quarta-feira nós temos PC, quarta-feira nós temos, me perdoe, quarta-feira nós temos Fed, nós temos juros. Então, antes de comentar sobre Brasil, pessoal, eu sei, tá todo mundo atordo aqui de Brasil buscando comprar a faca caindo nas ações. A depender do seu contexto, baita a oportunidade, a depender nem tanto, a depender do ativo também não. Eu vou mostrar os meus aqui que valem a pena e o por e como chegar no que vale mais a pena ou não. Mas o fato é, essa semana ela é bem importante. A gente tem petróleo alto e juros americano alto. Quarta-feira decisão de juros. Você então divida por três o seu aporte, porque você pode ter um trade Brasil acontecendo hoje, acontecendo amanhã com as quedas. Um trade, não, uma locação Brasil. E essa locação você pode surfar por hora na bolsa, mas a partir de quarta-feira, talvez quinta-feira, no máximo, nós vamos ter uma prateleira muito boa de renda fixa nos Estados Unidos potencialmente. Se Fed Subir ou se falar a Rock, a gente pode ter lá 520, 5,30 nos próximos dias nos juros de 10 anos norte-americanos e você tá então ganhando dólar mais 5 ao ano. Isso me parece bem bem robusto. Vou falar de dólar? Óbvio que vou. Quão importante é você ter a diversificação. E no Brasil, enquanto o CDI vai abrindo, você também pode surfar no CDI até quarta-feira, até quinta-feira, até sexta-feira ou até simplesmente a sua ação específica que tá caindo chegar num nível que lhe agrada, tá? Então, nós temos hoje os ETFs de renda fixa, o LFTS, por exemplo, você pode utilizar ele como caixa, tá em dúvida de coceira no de apertar o botão LFTS, a partir de amanhã já começa a regularizar mais o mercado de juros regulariza primeiro para depois o mercado de ações. Fica assistindo, esse cara não tem marcação ao mercado, tem o imposto sobre ganho de capital de de 20%. Só quer ficar assistindo com dinheiro na conta, tudo bem. quer ficar assistindo dinheiro rendendo CDI ou um pouquinho próximo disso. LFTS, por exemplo, seria o caro enquanto você vai aos poucos esperando, cadastrando ordens com muita calma, tá? Então essa é a primeira dica, né? Muita calma nessa hora. Sim, a bolsa oferece três, c dias ótimos, exuberantes. O Tony Robbins fala muito disso sobre os nos seus livros de investimento. E se você perde ali os três, quatro melhores dias de trading, né, de alocação no ano, você dá pro mercado ou deixa dinheiro na mesa. Então, sim, hoje foi um bom dia para locar. Amanhã, se cair, deve ser também um bom dia para locar. Vamos tentar pôr só uma ordem em no que é locar. Bom, pessoal, eu vou utilizar aqui o Trading View. Vocês estão vendo aqui o training? Viu uma lista de ativos que eu monitoro. Do lado esquerdo estão os gráficos, do lado direito na vertical está a lista, tá? E essa lista aqui é super tranquilo. Você na versão gratuita do Trading View chegar nesse botãozinho aqui, tá? E clicar no maisinho. Clicou no maisinho, você cria sua lista, dá seu nome, tá? A única diferença das listas na versão gratuita para as listas na versão paga é que na versão paga você consegue pôr sessões para segmentar a lista, dividir a lista, né? Deixar ela mais organizada. aqui não, a lista fica corrida, tá? Mas como são é uma lista de empresas Brasil, eu segmentei o que chamei de fator lucro por ação e fator dividendos. É uma lista que tem ali ou dividendos ou lucro por ação. Muito interessante. Então são empresas que tendem a ter os seus fundamentos mais robustos. E aí eu coloquei uma quantidade de, sei lá, 10% de ações que vocês me pedem muito e que nem sempre são maravilhosas, tá? E aí você vai ter alguma alguma tranqueirinha aqui, mas a maior parte delas é são empresas interessantes. Bom, primeira coisa que você pode fazer aqui, põe a sua carteira nessa lista, discorra sua carteira inteira aqui. E aí, o que que vai, você vai fazer colocada a sua carteira aqui, você vai clicar nesse botãozinho aqui, ó, nesse botãozinho. Clicou nesse botãozinho, você vai ser redirecionado a essa página que vai ter todos os ativos aqui, tá? E a composição dos setores. Então, você vai ter ali a classe do ativo, ações, fundo, BDR. E aqui a composição dos setores financeiro, etc, etc, etc. Tá legal? Tá? É uma primeira organização. A segunda e mais importante é nessa página mesmo. Vocês vão aqui, ao invés de deixar no preço, vocês vão clicar em desempenho. Muito tranquilo, desempenho. Se você não tá familiarizado com Trading View, pessoal, TradingV esse site clássico que eu uso muito, br.tradingview.com, né? E você já na página inicial fez o seu login na conta gratuita, não precisa pagar o Tradin VIW, tem versão paga e tal. Eu vou deixar o link na descrição para você simplesmente acessar. É um link de afiliado, você pode abrir conta paga ou gratuita. Você vem aqui, ó, tá nessa parte direita superior e clica. Vai vir uma lista de default. Você apaga aqui no lixinho essa lista de default e começa a criar a sua, tá? Colocando ativos, clicando aqui no maisinho e colocando os ativos, tá? E simplesmente adicionando eles aqui, clicando não no certinho, mas no mais. No mais quer dizer que essa ação não tá aqui. Aliás, ela localiza até uma boa candidata para eu colocar aqui. Coloquei, tá? Rente três. Certo, pessoal? Então, acho que a gente tem essa essa dinâmica. Ah, eu e eu adicionei a localiza de Buenos Aires, né? Vamos adicionar a localiza Tupiniquin. Deixa eu ver se eu já não adicionei ela. Ah, não. Localiza Tupiniquin não. Então, vou clicar aqui, ó. Add to watch list. Vou apagar a minha anterior aqui. E agora vou clicar nesse botãozinho aqui em cima. Dá um zoom para vocês de novo. Esse botãozinho aqui, opa, esse botãozinho aqui. Mais para adicionar o ativo, botãozinho para ver aquela outra dinâmica, aquele outro layout que eu gosto muito. E aí você vem aqui em desempenho, tá? Clica em desempenho. Desempenho, desempenho, desempenho. Bom, clicou em desempenho. Que que nós vamos ter agora? A mesma lista, tá? Só que filtros disponíveis. Performance da última semana, performance do mês, performance de três meses atrás, performance year to date, ou seja, do início do ano para cá, performance dos últimos 12 meses, performance dos últimos 5 anos, performance de todos os tempos, tá? O Trading View tem dados aí na versão paga que remetem a 1900 e bolinha. Na versão gratuita você acha que começa nos anos 2000. Legal. Que a gente vai fazer? Bem, vai depender muito do seu apetite se você quer utilizar esse conhecimento de hoje, vamos chamar de conhecimento, mas pessoal é uma dica, tá? Não chega a ser conhecimento, beleza? Uma coisa mais rasa, bem mais rasa do que conhecimento. Se você é um investidor de longo prazo, você colocou sua carteira de longo prazo aqui, eu sugiro que você filtre nos últimos 5 anos, tá? Perfil dos últimos 5 anos. Vamos lá. Pum. Coloquei aqui. Agora eu tenho em ordem decrescente. Opa, cliquei num monte de botão aqui. Em ordem decrescente, né? Ah, do maior pro menor. É isso aí. Então a gente vai decrescendo aqui, se não tiver assassinando o português, as ações que mais caíram nos últimos 5 anos. E aí sim eu entrego para vocês as ações que de fato a queda de hoje não é só uma queda que importa na semana, é um número gritante na semana, mas opa, tá caindo nos últimos 5 anos grotescamente. Estamos falando de lojas Henner, Randon, Bif IRP Idux Ferbaza Auren Interbra, Boa Safra, São Martinho, M Dias, Agro 3 e localiza. Então, Brunão, qual que é a sua lista mais quente aí? Se você quiser fazer uma locação tática, se você quiser adicionar uma uma empresa na sua carteira de longo prazo, quem que eu estareia de olho aqui, ponto final. Qual dessas eu mais gosto? Aí, pessoal, a gente começa a entrar no fundamento, a gente começa a entrar no valation, a gente começa a entrar, talvez não na análise técnica, tá? Mas é mais fundamento, macro, eh, micro e macro se combinam aqui. O macro, de repente, a Minerva, pô, ciclo do gado, o arro do bu, dólar, abertura não de mercado, tarifas, né? Ferbaza, ferro silício caramba ligas eh inox caramba. Eh, tarifas do Trump, como é que tá essa daqui, tá? E aí a gente começa a entrar em algo objetivo, então micro, né, os fundamentos, etc. Causas do preço caindo mais, sempre tem alguma coisa. Não é de graça que o mercado bate 50, 60% dessa galera, mas eu diria que 80% aqui agora a partir desse filtro ainda é pragmático, ainda é objetivo. Ou seja, dados. Eu tô falando de fundamentos aqui. Ah, sensibilidades macroeconômicas. É, é commodit que ela é sensível, é dólar, é CDI, enfim, você começa a juntar as peças e 20% é eu sou o cara bar, vou no best. Então, Auren, bom, preferida daqui. Ah, irb preferida daqui. Ah, e acabou. Então, se eu sou um cara bars, a não ser que eu esteja comendo bola. Eh, é, acho que eu não tô comendo bola não. Eu já ou eu aloco na IRB ou na Auren. Então, cara, de uma lista que eu não faço ideia quantos ativos tem aqui. Deixa eu ver quantos ativos eu tenho nessa lista. Ah, que pena. Não tenho um número de ativos. Ó, 59 + 10 69 74. Tem 74 ativos. Rapidinho. Esse vídeo aqui tá demorando porque eu sou prolixo, mas se eu fosse um cara mais ligeiro, em 10 minutos você já chegou aqui na sua locação. Ah, eu sou um cara tático, trader, quero small cap. sofrência mesmo, pô. Lojas Renner tá gritando para você aqui, tá no primeiro, tá caindo 64% em 5 anos. Ah, Randon tá gritando, dá uma olhada na Randon. Randon é mais cíclica, né? Tem aqui é industrial, lojas Renner é varejo, vestuário. E aí eu acho que vocês entenderam, tá bom pessoal? Eu, na minha opinião, a minha lista seria Ferbaza, Auren, São Martinho e olha a Marfrig tá aqui, hein? Eu gosto da eu gosto da da BR Partners, tá? Não vou dizer que não. Nesse recorte aqui eu tendo a pender para Marfrig, mas também para BR para ficar com quatro ativos. Beleza, tá aqui, ó. Eu tô mais, eu tô sentindo falta aqui da de agro, mais agro, né? A São Martin é muito pouco. Eu gostaria de ver SLC, gostaria de ver quando que aparece aqui uma três tento e tal. Ah, SLC tá aqui, ó. Então, talvez, ó, mas a SLC nos últimos 5 anos, veja, não tá andando, tá 2% de alta. Não é o canhão, né? Me perdoe, essa elec nos últimos 5 anos é 2.12. A irani tá 2.36. Então não é um canhãozão que eu tô comprando. Clabim. Beleza, ó. Clabin apareceu aqui, ó. 14% de baixa. Então, como eu sou clabinzeiro, Clabim. Ah, ezetec, Marfrig, BR Part. Ah, vou pôr BR parts também, mas vai vai aumentar um pouco. Então Clabin Ezetec Marfrig BR Partners, São Martinho, Auren e Ferbasa. Essa seria o meu, esses seriam, os meus stock pickings que eu iria ver para venda de compra de call longa, compra da ação tático, segurar por dois, três, 4 anos para ter 100, 200, 300% de retorno. É isso aí, tá? É isso aí. Então aqui o Trading View, pessoal, eu tenho feito vários vídeos só falando, eu não vou dizer que ensinar porque é muito básico isso daqui, não é nem tutorial, mas às vezes você não tem plataforma aí e de repente não quer pagar uma plataforma, o Teview vai ser uma mão na roda pro ser para você ser pragmático. Aqui ó, tá caindo 64% loja, interessa? Não, pra próxima. Random, interessa não, pra próxima. Minerva, interessa? Não, pra próxima. Até você chegar em um e falar: "Hum, interessou, [limpando a garganta] interessou, vamos estudar um pouquinho mais". Aí vai pr os fundamentos, né? E aí é você chega a uma conclusão eh muito pragmática em cima de um número que gritou na sua tela. Queda de 50 plus nos ou mais nos últimos 5 anos. Beleza? Trader, você pode ir pro mês, você pode ir para três meses, você pode ir para year to date, fica à vontade, tá? Eu aqui o papo foi mais pro investidor de longo prazo. Então se você quer adicionar alguém no longo prazo e esse alguém você faz o investidor de valor, né? Isso aqui é um desconto, pô, tá aqui, tá? Pelo menos esse é meu screener. Essas empresas aqui eu não acho que elas são quadradas, tirando aí 10%, como eu falei, que acabei adicionando porque são e empresas que vocês me pedem muito no canal para analisar nos comentários, etc. Mas o resto fui eu mesmo que coloquei aqui que eu fiz. Tá bom, pessoal? Se vocês estão curiosos, eu peguei a carteira do Best, a carteira do Divo, a carteira do NSDV, a carteira do KBR, a carteira do XV, a carteira do LVOL, ou seja, dos que eu considero os melhores ETFs de renda variável do Brasil. E pensei as principais sobreposições, tá? Não de uma só carteira teórica. Aqui tem três, quatro carteiras teóricas aí, atualizações. Se aparecer uma nova, eu penso de novo. Eu vou aumentando paulatinamente, mas eu utilizo as sobreposições de índices de referências que hoje estão se transformando em ETFs. E são estratégias validadas. Batem o CDI, bate o divo, bate não sei quem. É, não é o Brunão aqui que falou: "Nossa, fez as análises dessas empresas". Não, aqui são as sobreposições que mais gritaram para mim das últimas. Aqui tem duas a três carteiras, tá? desses ETFs, se saiu alguém, mudou alguém, esse alguém às vezes eu eu mantenho, se saiu de todos os ETFs, eu tiro. Beleza? Só para uma curiosidade, caso vocês estejam aí se perguntando como que essa como que essa lista apareceu aqui, tá bom, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Assim, período difícil, como eu falei, quer escutar uma conversa de bar, quer sentir um alento, eu que tomei uma pancada na minha carteira hoje também, tá? Vendi minhas calls na sexta-feira, deixei um câmbio para fazer na na segunda hoje. Foi um R, foi, tá? Iria ah, receber um pagamento na sexta, recebi, preferi a fazer o câmbio na segunda, foi o meu R principal, mas também vendi de Itausa, vendi Fleuri, empresas que para mim faziam sentido vender e o dia de hoje me ajudou. Mas o resto, a minha carteira que vocês me seguem são membros, h, dá uma olhada aqui, vender da B3 nunca foi tão vantajoso na minha na minha experiência desde 2010. A queda foi gigante hoje, 36%, mas a minha carteira tomou uma paulada, minha fleuri querida, 20%. Quem sobreviveu na minha carteira? E opa, EDP, ah, aura e Clabim, mas o resto toma uma pancada feia, tá? E aí eu venho pros meus ETFs, quem sobreviveu? VWRA, a VGS, dolarização, ó o VWRA, pessoal, o o ETF mais vovô, né? Mais assim, sem graça, né? Base neutra, tem o mundo inteiro, logo logo vou trocar pelo munde, né? Caramba, subiu 8%. Só porque a diferenciada do dólar, o dólar apanhou, eu valorizei. Então, a importância de você ter uma dolorização sem necessariamente sair da B3, direto da B3. E não precisa ser gênio. VWRA é a preguiça da preguiça. O Mond 11 é a preguiça da preguiça. O World é a preguiça da preguiça. Então eu não me esforcei para ganhar 8% no dia de caos e ajudar a o tombo ser menor. Ou de repente eu posso fazer do VWRA o meu o meu caixa, um teco pro meu caixa para comprar mais o útil o NSDV a os meus fundos imobiliários, por exemplo. O race subiu um pouquinho também é muito pouco e o resto tudo para baixo, tirando as renda fixas aqui gringas. Tá bom pessoal? O último comentário que eu gostaria de fazer é quarta-feira é um dia especial, acho que eu já fiz, né? Quarta-feira é um dia especial. Tem o Fed. O Fed deve balançar mercado de juros americanos, pessoal. Então você que tá gastando seu caixa, não é recomendação nunca, mas é o que eu vou fazer. Eu não vou gastar todo o meu caixa até quarta-feira, porque talvez a gente possa beliscar na quinta, na sexta ou nas semanas que vem um fed funds, um um treasury, tá? de volta aos 5 e pouquinhos por tá curva de juros americana tá nervosa e esse e essa semana é uma semana de a decisão de juros. Então a ver, tá? Pode ser que até a renda fixa americana vire um carnaval muito bom para quem tem dinheiro sobrando e você possa alocar aí dólar mais 5:20 530 quem sabe. Bacana. Fecha esse comentário. Obrigado pela companhia pessoal. Vejo vocês no próximo. Tchau tchau.