HORA DE COMPRAR VALE3 PARA SE PROTEGER DAS QUEDAS DA BOLSA?

Fala investidores, como é que vocês estão? Espero que muito bem. Nicolas aqui e será que vale é a melhor opção hoje para ter uma proteção na sua carteira? Com as quedas recentes, a gente viu basicamente toda a bolsa derretendo. Poucas empresas, dá para contar no dedo, que seguraram preços. E vale foi uma dessas empresas. Antes do segundo turno estava R$ 60, hoje continua estando R$ 60. Claro, apesar da queda nesses últimos 30 dias, o fator eleições em si não afetou as cotações de vale. A gente vai entender os motivos nesse vídeo e se vale a pena ou não comprar a empresa hoje. Tanto, claro, para carregar a longo prazo, bons dividendos e também ter essa proteção de capital, já que a empresa pode promover uma proteção dolarizada. Fica até o final desse vídeo. Em troca, eu só peço a inscrição aqui no canal. Estamos rumo a 75.000 inscritos até o final desse ano. Vai ser um grande desafio, mas eu tenho certeza que a gente consegue. Tô aqui no contador em tempo real, então se inscreve aí embaixo, dá essa força pra gente. E sem enrolação, vamos voltar aqui pra Vale. Foi o que eu falei na introdução, beleza? Você pode falar que as ações caíram aí nos últimos seis meses, de fato caiu, mas aqui foram outros motivos. Quando a gente fala do motivo que derrubou a bolsa na segunda-feira passada, a Vale não foi afetada nesse motivo. 90% da bolsa foi, mas a Vale não foi. Suzano até se valorizou. Empresas que exportam produtos dolarizados. E o que aconteceu com o dólar? Se valorizou. Tava R$,97, 4,96, agora 5,44. Vale, para quem não sabe mineração de ferro, cobre e níel, produtos que ela vende em dólar. Então imagina do dia paraa noite, o dólar sai de 5 para R,50, você tem 10% a mais de geração de receita na sua empresa, só para continuar vendendo aquilo que você já vende. E é por isso que empresas de commodities geralmente protegem o seu capital. É claro, pessoal, quando você pensa em dolarizar o seu patrimônio, a última opção que você escolheria seria uma empresa brasileira, obviamente. Nicolas, quero dolarizar meu patrimônio. Beleza, vai paraa bolsa americana, ETFs americanos, bonds, né? ETFs que replicam a renda fixa, stocks, REITs, Vale não seria uma opção. Então, na minha visão, você não deve olhar paraa Vale nesse sentido de dolarização. Você olha paraa Vale porque é uma baita empresa brasileira, muito rentável, a maior mineradora do mundo, com bons dividendos e aí consequentemente você tem essa proteção e não comprar a empresa só pensando nessa questão de dolarização. Vamos falar um pouquinho dos resultados, que foi outra coisa que muita gente tava me mandando mensagem. Nícolas, a expectativa dos próximos resultados são ruins. Será que as ações irão cair por conta disso? Pensa bem, se essa notícia, se essa informação que os resultados serão ruins chegou até você, você não acha que quem de fato tem as ações, pessoas que movimentam bilhões, também não sabe disso? Então, entenda que o mercado sempre antecipa os resultados, pessoal. muito antes do resultado ser anunciado, com tombo de 54% dos lucros, as ações já haviam caindo. E quando existe um consenso, para você entender quão louco é isso, se o tombo fosse menor, mesmo com um resultado ruim, as ações poderiam subir. Pois é, quando o mercado já sabe o que vai acontecer, ele determina ali, né? Pronto, vai acontecer isso. O lucro vai cair em média 50%. Se cair 30, ou seja, acima da expectativa, mesmo que caiu 30, continua sendo um resultado ruim, o mercado pode se animar com isso, porque já sabia que a empresa iria mal, mas não iria tão mal assim. O que aconteceu aqui foi o contrário. A mineradora ficou a quem das expectativas de analistas, abaixo das expectativas, que esperavam lucro de 1.5. Ela lucrou apenas 1.25 bilhão. Então foi abaixo das expectativas, o que poderia ter sim derrubado mais as cotações. O que que segurou na minha visão? exatamente a questão do dólar, mas percebe que as ações não saíram, né, de R$ 62, enquanto Suzano se valorizou. Então, para mim, as duas coisas se cancelaram. O aumento do dólar valorizou as ações da Vale e essa queda abaixo das expectativas derrubaram a cotação. Então ali ficou meio que elas por elas nessa casa de R$ 60, R$ 62. E se você ficou nesse vídeo até aqui, eu vou disponibilizar para você a minha planilha pessoal, vivendo de renda com ações, 100% gratuito. O objetivo é te ajudar. Eu vou deixar o link aí embaixo, só você acessar o link e baixar a planilha. Joga aí no seu Excel, no seu planilhas do Google, que eu tenho certeza que vai te ajudar. E falando sobre dividendos, o CFO soltou novas informações. Pessoal, a empresa enxerga oportunidades para recomprar seus próprios papéis. Então ele disse o seguinte: "Abre aspas, em relação aos dividendos extraordinários nesse ano, acreditamos que sejam improváveis, como aconteceu no ano passado, que teve os dividendos extraordinários, não tanto por causa do fluxo de caixa que vamos gerar esse ano, que de qualquer forma será forte. O cenário geopolítico tem influência nessa avaliação, já que as tensões internacionais pressionam as cotações do petróleo e de seus derivados, o que aumenta as despesas da mineradora, especialmente com frete marítimo." Pois é. A gente tá vindo, a gente tá vendo, né, o preço do barril de petróleo disparando e como a Vale exporta minério do Brasil pra China e pra Europa, o frete marítimo fica caríssimo, sobe muito o preço dos combustíveis, o que também afeta a Vale, pessoal. Pois é, um cenário bem ruim hoje pras ações da Vale. E aqui uma notícia boa, ela pode ampliar a recompra de ações, enquanto a possibilidade e de dividendos extraordinários estão afastados, a Vale enxerga oportunidades para recomprar seus próprios papéis. A desvalorização recente das ações do setor de mineração abriu espaço para a companhia avaliar novas aquisições no mercado, pessoal. Então, sem dividendos, mas possivelmente recompra de ações, o que é um excelente sinal. Então, resumindo a minha opinião hoje sobre Vale, eu acredito que as ações estão sim baratas. Já já vou mostrar os meus preços para você, mas eu não vejo, pessoal, perspectiva de alta nos próximos meses. Eu sei que eu tô tentando prever o futuro e a verdade é que tudo pode acontecer. Eu posso estar completamente errado, mas essa é a minha visão hoje. As ações da Vale não possuem nenhum catalisador de curto prazo que irão fazer as cotações subir, no máximo segurar. Como a gente viu, o dólar subindo de fato valoriza, né? De fato, na verdade, beneficia as ações da Vale, mas a gente tá vendo perspectiva de baixa nos resultados. O preço do minério de ferro tá caindo, o preço do petróleo tá subindo, o que é horrível pra Vale também. Então a gente não vê nenhum catalisador de curto prazo que talvez faça as ações dispararem de fato. Então sim, a 60 tá barato, mas eu não quero pagar para ver porque pode ser que fique mais barato ainda, abaixo dos 60, abaixo dos R$ 55. E outra coisa, tá? A grande verdade, não aposte contra vale. É aquilo que eu disse, maior mineradora do mundo. Se hoje no Brasil tem carro elétrico chinês, se o mercado imobiliário chinês é forte, é muito por conta da mineração de vale. Essa que é a grande verdade. Vamos dar uma olhada no retorno aí nos últimos 10 anos de vale. Apesar dos últimos 5 anos ter sido pífio, né, 34%, considerando o reinvestimento de dividendos. Quando a gente coloca um ciclo positivo, nesse caso 10 anos aqui de amostragem, ela trouxe um retorno de quase 500%, quanto que isso daria em média? Vamos pegar o valor exato. 464/ 100 + 1 e a gente eleva esse valor por 1 dividido pelo tempo. O tempo são 10 anos, então 1/ é 0,1. E aí quando a gente tira o igual, depois coloca -1, multiplica por 100, um retorno médio de quase 19% ao ano nesses últimos 10 anos. Não teve renda fixa que pagou isso. A grande maioria das empresas da bolsa não trouxeram isso também. E é aquilo que eu falo, não fique olhando só para retorno em dividendos. De fato aqui 9% hoje não ganha da renda fixa, mas você tem que considerar o dividendo na conta, o reinvestimento e a valorização da ação. Quando você coloca tudo isso no papel, tudo isso na calculadora, você chega nesse tipo de retorno que só a renda variável consegue proporcionar, tá, Nicolas? E hoje qual seria o seu preço de entrada em Vale? Estamos aqui na planilha da minha comunidade. Separei a Vale 3 pra gente conversar. Minha expectativa de dividendos na casa de 7 7,5%, um dividendo bem honesto. Como eu disse, o grande ouro da Vale tá no carrego, tá em um ciclo positivo de commodities, que aí de fato a ação explode e você ganha muito dinheiro. Mas enfim, preço teto bazin pedindo 6% de mínimo fica R$ 75. Então tem uma boa margem de segurança. Meu preço justo, R$ 73. Aqui o mais importante, margem de segurança de 15%. É aquilo que eu sempre falo também, pessoal, não adianta ter 1% de margem, ah, se meu preço é 73, a ação estando 72, eu começo a comprar. Não, é muito importante que você tenha uma boa margem, porque aqui é um cálculo de projeção de futuro. Então, pode estar errado, pode ter inconsistência, a própria Vale pode decepcionar. Então, quanto mais margem, mais segurança e mais certeza que você tá comprando de fato a ação barata. e retorno acima da renda fixa projetado, R$ 69, tem 10% de margem de segurança. Eu utilizo aqui para vale meu preço justo, já que os dividendos variam muito, como a gente viu, não vai ter dividendo extraordinário. Se a empresa passar por um ciclo de commodities, pode ser que distribua tudo como dividendos. Então eu não uso o preço teto bazinho para me orientar aqui, tá? Em nenhum momento. No preço justo, a gente chega a R$ 73. E para eu ter certeza que estou pagando barato em Vale, empresa cíclica, de muita incerteza, eu peço 20% de margem de segurança. Então, multiplicando esse valor por 0,8, a gente chega em R$ 58. 59 ali abaixo de 60, já dá para começar a pensar nos aportes, pessoal. Basicamente é isso. Essa hoje é a minha opinião de vale. Sim, você tem uma ótima proteção em questão de dolarização, mas eu, Nicolas, ainda vou esperar para quem sabe colocar as ações na minha carteira. Se você tá comprando, saiba que tá fazendo um ótimo negócio. É uma baita empresa só de você tá investindo em Vale, tá à frente de 99% dos investidores. Mas essa é a minha visão hoje, sendo bem exigente. E se você quer ter acesso ao meu Valuation, preço teto, preço justo de mais de 50 empresas diferentes, eu te convido paraa minha comunidade, os dividendolistas, você leva para casa essa super planilha, suporte no WhatsApp comigo, grupo no WhatsApp comigo e com os membros que eu solto notícias, informações, tiro dúvidas. mostra as minhas movimentações, vai ter acesso a todo esse painel com vídeos exclusivos, vídeos da minha carteira, acesso à minha carteira em tempo real. É tanto benefício que eu perco até o ar aqui. Para fazer o acesso, desce o vídeo no primeiro link na descrição e no primeiro comentário fixado, você faz o seu acesso. Assim que você fizer, eu vou pegar seu WhatsApp, te mando uma mensagem, a gente conversa, posso dar uma olhada na sua carteira, te coloco no nosso grupo e te encaminho todo esse conteúdo que vale ouro. É isso, espero que tenham gostado. Inscrevam-se no canal, como eu disse, estamos rumo a 75.000 inscritos. Conto com o apoio de cada um de vocês. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Bons investimentos. Valeu,