REPLAY - US Stock Market SPX & NDX Cycle & Chart Analysis With Projections

والآن، سأقوم بالانتقال هنا إلى مؤشر SMH. ما الذي قلته عن SMH؟ تلقينا طلباً بخصوص SMH في وقت سابق من البرنامج، وقلت إنني سأعرضه هنا. من المثير للاهتمام أنني لا أجري تحليلاً لهذا المؤشر عادةً، فكاتي أو آر في يتابعان هذا الأمر، ويمكنك ملاحظة أنهما كانا يتوقعان تحرك هذا السوق نحو الانخفاض في هذا الإطار الزمني. لقد كان هناك قاع سابق هنا يتماشى مع القاع المبكر الذي سأعرضه لكم في مؤشر ناسداك، وكما ترون، لديهم إشارة تشير إلى احتمال انخفاضه مرة أخرى. عندما أنظر إلى الرسم البياني اليومي هنا، أجد أنها إحدى المشكلات التي واجهتها مع سوق الأسهم ؛ فقد كسر هذا القاع بالفعل ثم شهدنا هذا الارتداد الكبير. الاحتمالية عالية جداً بأن يستمر في الهبوط لأسبوعين إضافيين قبل أن يستقر هذا القاع. لذا، قد يعني ذلك انخفاضه ربما لاختبار هذا القاع. هذان الأسبوعان هما المهمان حقاً لأنهما يتوافقان مع HYG، الذي عرضته عليكم. وتتماشى أسهم التكنولوجيا بشكل كبير مع تكلفة اقتراض الأموال. ولهذا السبب رأينا الضعف في HYG وسندات الشركات. ولهذا السبب نرى الضعف في مؤشر ناسداك مقارنة بمؤشر S&P 500. كل ذلك يتماشى معاً. إذاً، ما ننظر إليه هنا هو SMH. ولكن بمجرد الانتهاء من هذا القاع هنا، ننتقل إلى الربع الرابع، ومن المرجح أن نشهد بعض التحركات الصعودية هنا. ولماذا أعتقد أنه قد يكون تحركاً صعودياً كبيراً؟ حسناً، هذا نموذج قوي التكوين، ويشير إلى وجود فرصة جيدة لاختبار هذا المستوى. الآن، إذا نظرت إلى التقييمات، فالسوق في تقييم جنوني عندما أنظر إلى السوق ككل. عندما تنظر إلى شركة مثل مايكرون، فإنها تتداول حالياً عند 21 ضعفاً من الأرباح. وعند النظر إلى الأرباح المستقبلية، يتم تداولها عند مكرر ربحية يبلغ حوالي 6 فقط بسبب توقعات الأرباح للربع القادم وأوائل العام المقبل. سيؤدي ذلك إلى جذب المشترين. وفي الواقع، ترون أن سهم مايكرون ارتفع بـ 50 دولاراً اليوم في نمط صعودي للغاية نراه بوضوح. لذا، عندما أنظر إلى SMH مجدداً، أجد بعض الأدلة على انخفاض محتمل لبضعة أسابيع، ولكن من المرجح أن يعاود التحرك نحو الصعود مجدداً. لنلقِ نظرة على XLF، وبطبيعة الحال ، نعلم أن القطاع المالي مهم جداً. التحليل نفسه، من المرجح أن يستمر الانخفاض لأسبوعين آخرين. هذا لم يرغب في الانخفاض على الإطلاق ، في الواقع. عندما ترى ذلك، وعندما تنظر إلى هذا التحليل، فإنه في الواقع سجل قمة أعلى. هذا يعني أنه عندما ينخفض، لن يصل إلى هذه المستويات الدنيا. وعندما ينتهي ذلك، مرة أخرى، في الربع الرابع ، فهذا مؤشر صعودي. كل شيء يتماشى عندما أنظر إلى هذا، نعم، من المحتمل أن يتراجع السوق أكثر قليلاً. وسننظر إلى تلك المؤشرات ونقول، حسناً، أين تلك الأهداف؟ لكن في الوقت الحالي، هناك الكثير من التوافق الذي يخبرني بأنه من المرجح أن ينخفض قليلاً، ثم يرتفع مرة أخرى. دعنا فقط، كما تعلم، سنلقي نظرة على واحد آخر هنا ، XBI. هنا مباشرة، وعندما تنظر إلى XBI، سترى هنا مباشرة نفس الشيء. كما تعلم، من المرجح أن يحدث نوع من التراجع هنا. عندما أنظر هنا، إنه أسبوعان ، ربما ثلاثة أسابيع هنا حتى ذلك التوقيت هناك. لكن مرة أخرى، كما تعلم، يمكنك أن ترى أنه يفشل هنا في منطقة المقاومة. لقد عاد للانخفاض. وتحصل على هذا الانعكاس هنا مباشرة على كشاف الانعكاس. الأمور هنا، الأمور بشكل عام تبدو إيجابية، لكن ربما بضعة أسابيع في الجانب الهبوطي. وهذا حقاً أحد الأشياء التي أردت أن أريكم إياها بينما ننظر إلى هذه الوكلاء لسوق الأسهم ولتوقيت HYG، هذه المؤشرات الأخرى، تخبرني، " تراجع". لكنها تخبرني أيضاً، "احذر من إمكانية وجود ربع رابع جيد جداً بمجرد تجاوزنا لهذه الفترة". وهذا بالضبط ما كنت أبحث عنه لسوق الأسهم عندما أجريت تحليلي في بداية العام. الشيء الوحيد هو أن سوق الأسهم يظهر الآن الكثير من المرونة. ودعونا ننظر إلى تلك الرسوم البيانية. سنلقي نظرة على S&P 500 أولاً، SPX. ومرة أخرى، نفس الشيء الذي كنا ننظر إليه هنا، وهو احتمال وجود أسبوعين آخرين من الانخفاض. الآن، وضعت مستويات الدعم الثانوية هنا مباشرة. عندما أجريت تحليلي في وقت سابق من الأسبوع، وبدا أن السوق يكسر المستوى اليومي، أظهرته أكثر انحداراً نحو الأسفل، لكن الآن يجب أن أحترم ما أراه. هذا قوي، وقد اتجه صعوداً عند هذا القاع المبكر حيث سجل ناسداك قاعه أعمق من هذا. السؤال هو، هل كان هذا هو القاع الذي كنا نبحث عنه، حيث ظل السعر ببساطة ضمن نطاق 3 أشهر ثم اخترق للأعلى ؟ عندما يخترق شيء ما نطاقه ثم يعود ليختبر قمة ذلك النطاق، فذلك لأن جميع البائعين كانوا هنا. كل بائع من هؤلاء الذين تواجدوا عند ذلك المستوى لمدة 3 أشهر، يريد الآن العودة عندما يعود السعر للانخفاض. إنهم يريدون تغطية مراكز البيع المكشوف لديهم. يعود السعر إلى حيث باعوا، وهم يريدون الشراء. لذلك، هذا هو سبب حصولك على دعم عند قمة النطاق. لهذا السبب تحدثنا عن ذلك. هذا أمر مهم للتحليل. إذن، مرة أخرى، يبدو أن هناك أسبوعين محتملين لأنني عندما أنظر إلى الرسم البياني اليومي، أجد أن الدورة اليومية قد انكسرت. هذا ما جعلني أكثر تشاؤماً. كنت قد توقعت ذلك هنا. توقعت انخفاضه بنسبة 7.3%إلى ذلك المستوى الأدنى هناك، وهو مستوى دعم أسبوعي. هذه ليست فترة تصحيح كبيرة بالنظر إلى وضعنا الحالي، حيث تتقاطع ثلاث دورات هابطة. هذا سوق قوي وربما لا يمكنه فعل ذلك. لذا، قمت بإزالة ذلك التوقع ووضعته عند مستويات الدعم الأسبوعية الثانوية. كما تعلم، أستهدف تصحيحاً خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمة من 7528 إلى 7456. لذا، قمت بتحديث توقعي لأنه وجد دعماً عند قمة النطاق ثم ارتفع مجدداً متجاوزاً مستوى 61.8. يجب أن أحترم ذلك. تذكر ، نحن لا نتحيز لأي اتجاه. مرة أخرى، كما قلت سابقاً في البرنامج، بينما كنا نتحدث عن هذا وناقشنا أنا وأرني نهجنا المختلف في التحليل، سينظر أرني إلى هذا- وأنا أتحدث نيابة عنه- ويقول: "مهلاً، لدينا مؤشر تدفقات نقدية (OBV) إيجابي هنا". لا يوجد لدينا أي شيء سلبي هنا. شريط "سليم"(Slim Ribbon) لا يزال مستقراً على الأقل ويتحول للصعود. أنت ترى ذلك السهم الأخضر. لذا، هناك الكثير من الأسباب التي تجعلنا نحترم حقيقة أن هذا السوق لا يريد الهبوط، وفي الوقت نفسه، ما زلت أنظر إلى التوافقات وأقول: "كل ما أنظر إليه..." عندما ننظر إلى HYG، سندات الشركات عالية العائد، وننظر إلى SMH و XLE و XBI، كلها تخبرني أن هناك مخاطر خلال الأسبوعين القادمين، ثم تشير مجموع الأدلة إلى أن الربع الرابع من المرجح أن يكون قوياً. لذا، سننتظر أن يتحدث إلينا السوق ويخبرنا بالمزيد عن ذلك. لنلقِ نظرة على مؤشر ناسداك ومؤشر X. لقد أطلت قليلاً، لذا سأترك مؤشر التقلب VIX لأعضائنا. لقد وضعت تحديثاً لمخطط مؤشر VIX هناك من أجلكم. وكما ترون، يظهر هنا نوع من إشارات البيع المتعددة على مؤشر ناسداك 100. الآن، السؤال هو: هل يمكن أن تكون هذه قاعاً مبكراً وصل فيه سوق الأسهم إلى أدنى مستوياته عند قاع النطاق، أم قد نشهد موجة بيع كبيرة أخرى هنا؟ عندما أنظر إلى مؤشر SMH، أرى احتمال حدوث موجة بيع كبيرة أخرى. وعندما أنظر إلى سهم مايكرون، أقول لنفسي: "يا للهول، هناك قوة كبيرة هناك، وسيبدو السهم رخيصاً جداً للمستثمرين عند 1000 دولار، صدقوا أو لا تصدقوا". لذا، هناك كل هذه المعلومات المتضاربة، وهذا هو سبب وجودنا في هذا النطاق التناوبي مع تصحيح لا يستطيع التعمق على الإطلاق. لقد توقعت أكبر انخفاض قد نشهده بنحو 7.3%، والآن قمت بتعديل ذلك بناءً على ما أراه. مرة أخرى، هذا هو نفس النمط هنا، لكنني قمت بتعديل احتمالات الانخفاض هنا. هذا المستوى هو 28,660. هذا هو 28,315، وهذا المستوى هنا هو 27,700 وربع. تلك هي الأهداف الهبوطية خلال الأسابيع القليلة القادمة، ثم ننتقل مرة أخرى إلى فترة أكثر ملاءمة. الآن، بالنظر إلى هذا المستوى هنا، فهو 29,770. هذا قريب جداً من المستوى الذي نحن فيه الآن. إذا تجاوز هذا المستوى، فسيعطيني ذلك رسالة أكثر إيجابية بشكل عام. لذا ، سننظر إلى ذلك كمستوى إيجابي. عندما أنتقل إلى مؤشر S&P 500، لأنني أريد أن أقول: " حسناً، ما الذي سيجعلني أكثر تفاؤلاً ؟""هو تجاوز هذا المستوى هنا، ولنقل أن هذا المستوى هو 7770". لذا، إذا تجاوز 7770، فهذا يعني أن هذا الانهيار هنا كان كاذباً وحصل على دعم، وبالتالي فهو في وضع أفضل بكثير. هذه نظرة على مؤشر S&P 500 ومؤشر ناسداك، ويمكنكم ملاحظة أنني أسرد قصة هنا من خلال هذا التحليل. الأمر أشبه بأن جميع المتغيرات مطروحة أمامنا، سواء احتمالية التحرك نحو الهبوط، أو توقع ربع رابع أفضل. قد يكون هناك بعض التردد حتى أكتوبر، استناداً إلى بعض الرسوم البيانية طويلة الأمد التي أنظر إليها، وقد تظهر بعض القيعان في أكتوبر كما أوضحت أنا وكاتي، ولكن بحلول سبتمبر أو أكتوبر من المرجح أن نصل إلى قاع مهم ثم نشهد ربعاً رابعاً أفضل. لنلقِ نظرة على مراقب حالة السوق (MCM) الخاص بنا هنا. هذا هو مراقب حالة السوق لدينا. هذه أداة من المستوى الثالث أو الرابع نمتلكها. إنها رائعة للغاية. في الوقت الحالي، لا تعطينا الكثير من المعلومات، والسبب يشبه إلى حد كبير ما كنت أعرضه عليكم؛ لدينا معلومات متضاربة، سوق قوي في فترة تصحيحية وحالة دورانية، وانظروا إلى المستوى المتوسط هنا. كل شيء هنا محايد. من المثير للجنون أنها لا تقدم لنا أي معلومات على الإطلاق. عندما أنتقل إلى المدى القصير على المستوى اليومي، يمكنكم رؤية أن كل شيء هنا محايد. أمر جنوني عندما تنظر إلى مدى حيادية كل هذا. وما فعلته، ويمكنكم رؤية SPY و QQQ و IWM و DIA، ولأن الوضع محايد، أردتها أن تخبرني عندما تصبح صعودية أو هبوطية. لذا، لدينا نظام تنبيه هنا يمكنكم تنزيله، وأذهب إلى الإشعارات، ويمكنكم رؤية أنني قمت بتفعيل خيار "هبوطي" أو "صعودي" . بهذه الطريقة، سيرسل لي رسالة ويخبرني عندما يتحول أي من هذه المؤشرات إلى هبوطي أو صعودي. لذا، لدي تلك التنبيهات، كما ترون مضاءة هناك، وسوف تبلغني عندما يتغير أي من ذلك. في الوقت الحالي، نحن في حالة حيادية، لذا لا يمكنني ، كما تعلمون، أقول لكم إنني عندما أنظر إلى هذه الرسوم البيانية، أرى ذلك الاحتمال للانخفاض، ثم التحرك نحو الصعود، والحركة الجانبية التي رأيناها، وأود أن أقول، دعونا نترك السوق يتحدث إلينا قبل أن أكون مستعداً للالتزام بأي اتجاه. في الوقت الحالي، لا يمكنني تبرير اتخاذ مركز كبير في أي من الاتجاهين. هذا يعني بالنسبة لي، فقط احتفظ بـ "ذخيرتك" جاهزة. لنلقِ نظرة على المدى القصير لمعرفة أفضل وأسوأ الأسهم، سأقوم بالتحويل إلى "صعودي جداً"، ثم سأقوم بالتمرير لأسفل قليلاً هنا حتى تتمكنوا من رؤية الأسهم الصعودية جداً على المدى القصير. إنها قيمة بشكل لا يصدق لأنها ستبقي تحيزك في الاتجاه الذي يمتلك أعلى احتمالية للنجاح. بمعنى آخر، من المرجح أن تأتي دفعة السوق في الغالب في جانب الشراء لهذه الأسهم. أما الأسهم التي تتجه بقوة نحو الهبوط، حيث يرجح وجود دافع للانخفاض، والتي ترغب في التحيز فيها نحو مراكز البيع، فهي موجودة هنا تماماً. ومع تطويرنا لهذه الأدوات، ستستمر في تزويدك بهذه المعلومات والمزيد، بينما نواصل بناءها لنمنحك أفضل خلاصة للأدلة، حتى تتمكن من اتخاذ قرارات التداول الخاصة بك في أقرب وقت ممكن من تحركات السوق، وبأعلى احتمالات للنجاح. حسناً، ها قد عرفتم. لقد عرضت عليكم الكثير هنا. لقد قدمت حججاً لكلا الجانبين، وبالنسبة للمستثمرين، أعتقد أننا نتوقع استراحة قصيرة، ثم احتمال رؤية ربع رابع أفضل بعد تصحيح محتمل على المدى القريب. هذا عرضنا الخاص للمستوى الرابع، 303.75 دولاراً للأشهر الثلاثة الأولى. هذا خصم بنسبة 35%. ستحصل على كل ما هو مدرج هنا، فكل العمل الذي عرضناه عليكم سيكون متاحاً للتنزيل على منصة "ثينك أور سويم"، وحتى إن لم تكن لديك، فإن المعلومات قوية وموثوقة للغاية، وأشجعك على فتح حساب إذا كنت بحاجة لذلك وتريد الحصول على جميع رسومنا البيانية الحية الآن. لذا، كل ما عليك فعله هو الذهاب إلى أعلى صفحتنا لعرض المستوى الرابع. انقر عليه، وستجد المعلومات هناك والرابط لتتمكن من دفع 303.75 دولاراً فقط مقابل 3 أشهر. يمكنك الإلغاء في أي وقت. لن يتم التجديد إذا كنت لا ترغب في ذلك. إنها أموال مُنفقَة في محلها حقاً. لذا، تفضل بالتسجيل. إذا كنت جديداً في ASLIM، اطلع على تقنية SLIM AI الخاصة بنا. تعلم من هذا الفريق الرائع من المحترفين، كما ترون، التعليم والتحليل متاحان للمستثمرين.